Полюс золото

Программа Pattern Analyzer обнаружила на графике  Полюс ао, H1 новый торговый сигнал (графический паттерн):

Название фигуры: Вымпел

Тип сделки: Покупка

Стоп-лосс ниже: 8 710

Тейк-профит: 9 610


Информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!

🎥Новое видео на канале «Инвестировать Просто»

Опять санкционная повестка от США и 10 пакет санкций от ЕС. Президент выступает за защиту инвесторов. ЦБ борется с манипуляторами на финансовом рынке. Полюс опубликовал операционные итоги за 2022 год и многое другое.

Ровно год назад 23 числа февраля в 13-05 Aromath написал пост в канале👆

про уже как состоявшийся факт
Первой Российской Биржевой Кровавой Революции.

Этот пост публикую сегодня специально репостом из своего же канала выше без изменений.
(Есть ошибки, которые не стал потом и сейчас исправлять). t.me/AROMATH/3767

Первый раз о таком исходе я предположил 30 мая 2021 года также у себя в канале.

Цитата отсюда t.me/AROMATH/2262:
"👉Первая биржевая и ипотечная революции в России закончатся плачевно для большинства ее участников.🎪"


Официальные причины всем понятны стали на следующий день рано утром по Москве.

Тем не менее могу со всей ответственностью сказать,
что исход такого биржевого безумия был только один.

Невозможно бесконечно тянуть вверх (надо же всех лонгистов разом удобно отмаржинколлить),

Эх, вчерашняя эйфория до сих пор будоражит умы инвесторов, а особенно вчерашние торги в индексе Московской биржи, дошедшие до 49,6 млрд. рублей. 49 миллиардов, Карл! Последний раз такой объем можно было увидеть 3 месяца назад.

Завтра торги на Московской бирже проводиться не будут в связи с государственным праздником — Днем защитника Отечества. Кроме того сегодня рынок находится в ожидании нового пакета санкций от ЕС. Всё это в совокупности не дает сегодня рынку двигаться вверх. По итогу дня IMOEX составил 2212,40 пункта.

Ожидаемо лидером падения стали акции Тинькофф Групп, иностранные финансовые издания добавили этот банк в 10 пакет санкций, за день 📉-1,6%. Санкционный ажиотаж к данной компании разворачивался и перед оглашением предыдущего пакета санкций, но, как вы знаете, не случилось, а вот в этот раз аналитики ни о каком позитивном решении даже не говорят.

Позитивной частью отчета стали план производства на 2023 год в 2,8–2,9 млн унц. (+12% к 2022 году) и предварительное объявление новых проектов, способных нарастить производство золота еще на 12% к 2028 году (по сравнению с 2023 годом, в случае неизменного уровня добычи до 2028 года). На наш взгляд, это даст возможность показать рост производства даже до запуска Сухого Лога, сроки реализации которого могут быть ожидаемо сдвинуты.

У Полюса есть 7 основных месторождений. Информацию по ним вы видите на картинке.

❗❗ Помимо этого 6 проектов находится у разработке, одним из которых является Сухой Лог. Это крупнейшее месторождение в мире. Полный ввод в эксплуатацию этого проекта увеличит выручку почти в 2 раза. Запуск планируется в 2026 году.

Главное преимущество Полюса перед конкурентами — себестоимость! 

☝️Себестоимость унции золота для Полюса во втором квартале 2022 года составила 825$, в то время, как у Полиметалла это 1371$, а у Селигдара – 900$.

Чистая прибыль в первом полугодии 22 года составила 101 мдрд ₽, при прибыли за весь 21 год – 166 млрд 👍

В отличие от других золотодобытчиков, Полюс не пострадал от падения валюты, так как риски у компании захэджированы с помощью валютных свопов. Это позитивно скажется на фин. показателях компании в дальнейшем.

Производство золота Полюса в 2022 году упало на 6% г/г до 2.5 млн унц. (с 2.7 млн унц. в 2021). Компания прогнозирует, что в 2023 году производство золота составит 2.8-2.9 млн унц. (+10-14% г/г) преимущественно за счет повышения содержаний в переработке на Олимпиаде. Финансовые результаты за 2022 год ожидаются в марте 2023. У нас нет официального рейтинга по Полюсу, но мы ожидаем восстановления цен на золото во 2П23, что, наряду с ослаблением рубля, должно оказать положительное влияние на акции компании.

Общие результаты за 1П (в рублях):

▫️Капитализация: 1190 млрд ₽ / 8900 ₽ за акцию
▫️Выручка: 146 млрд ₽ (-13% г/г)
▫️EBITDA: 97 млрд ₽ (-19%)
▫️Чистая прибыль (скор.): 57,5 млрд ₽ (-29% г/г)
▫️AISC: 825$ за тр. унцию (+26% г/г)
▫️Net debt/EBITDA: 0,8
▫️P/E fwd 2022: 15
▫️fwd дивиденд 2022: 3,5%

Все обзоры https://t.me/taurenin/1275 

Производственные показатели Полюса по итогам года:

▫️ Общий объем производства золота: 2541,3 тыс. унций (-6% г/г)
▫️ Общий объем реализации золота: 2423 тыс. унций (-11% г/г)
▫️ Реализация/производство: 95,3%

⚠️ По итогам года реализации золота снизилась на 11%, а производство упало на 6% г/г. Производственные показатели не дотянули до плана компании, который предполагал рост на 3% г/г, на это были вполне объективные причины.