Прогноз по акциям

Российский рынок акций показывает значительный рост в этом году, растут и объемы торгов и бенефициар всего этого и некоторых других процессов — Московская биржа.

Какие же ожидания по компании дальше?

   Обзор компании  

( Читать дальше )

🏦 По Сберу пишу очень редко, поскольку считаю, что более очевидной идеи на рынке РФ представить сложно. Еще с мартаговорил про большой потенциал восстановления котировок и к своему удивлению получил фидбек «что сбер стоит 100р». Чтож, надеюсь, человек не шортил сбер :)) хотя я его больше не видел...

Теперь же появились результаты 6 месяцев 2023. Пора их посмотреть и прикинуть цели к концу года.

👨‍💻Похоже, в 2022 компании не то, что не публиковали отчетность, но и не вели ее. Иначе почему бы и не провести то же частичное раскрытие пусть и неаудировнных результатов? Поэтому сравниваю с чем есть.
🟢 Операционные доходы выросли на 19.6% до 1,38 трлн рублей по сравнению с 1п 2021. Чистая процентная маржа осталась на уровне 5.8%.
🟢 Чистая прибыль увеличилась на 17.1% до 737.5 млрд.
🟢 Капитал вырос на 1.8% до 5,92 трлн по сравнению с концом 2022. Это очень круто с учетом выплаты 565 млрд дивидендов. Иначе бы увеличение прошло на 11.5%+
🟢 ROE за 1п 23 составило 25.1% — Это очень классный результат для банка. Круче только Тинькофф.

( Читать дальше )

🔆 Чистая прибыль Русагро в 28 раз оказалась выше аналогичного периода 2022 года, когда компания получила убыток от курсовых разниц. Ох уж этот эффект низкой базы. Поэтому я бы предпочел сравнивать с 1п 21 года. Тогда курс и цены на ресурсы были стабильны, а котировки находились на текущем уровне. Итак, за ту же цену вы получите компанию, с:

🟢 Выручкой на 2% выше в размере 106.5 млрд руб.
🔴 Скорректированной Ebitda на 29% ниже в размере 15.6 млрд руб.
🔴 Чистой прибылью на 25% меньше в размере 13.2 млрд руб.
🔴 Чистый долг/ Ebitda за это время вырос с 1.57 до 2.6 как за счет увеличения долга на 28%, так и за счет снижения грязной прибыли. Впрочем, с обслуживанием долга никаких проблем нет. Коэффициент покрытия процентов ебитдой выше 4.

🌱 Такими невнятными результатами компания обязана снижением рентабельности по мясному и сельскохозяйственному сегментам. В сельхоз сегменте рост себестоимости на 83% объяснили ростом объемов реализации. Тем самым, выручка явилась отражением большего объема продаж по ценам ниже прошлогодних.

( Читать дальше )

Привет. Я три недели назад писал о том, что по Калужской сбытовой прошел дикий обьем, а с начала года в 70 freefloat. С тех пор цена на компанию выросла с 27 до 50+ за 2 недели. С начала года по Калужской сбытовой прошел объем в 70 раз больше обьема freefloat! (smart-lab.ru)

Видимо, было правильно предсказано наличие крупняка и то, что инветсоры будут перекладываться в компании низких капитализаций. Сейчас покупать этот шлак — очень опасно. Он не стоит денег в 5 млрд, как его оценила биржа. Удивительно, как наши инвесторы хотят заработать, ищут компании с низкими капитализациями, вхоядт на сумму в 100 млн, выкупая все и вся -весь freefloat, разгоняют в разы и фиксирут свои сотни миллионов или миллиард прибыли. Это происходит по всем шлакам! Любая ТГКка или сбыт выстрелили в 4-5 раз и капитализаций 1-2 млрд до 10 млрд+

Считаю, что толпы инвесторов будут смотреть и ранжировать списки компаний по дешевизне. Просто смотреть какой freealoat и можно ли его собрать для разгона в 10 раз.

И если проранжировать все компании на росрынке, то Светофор — самая дешевая. Ее цена всего 750 млн. В freefloat находится 15% акций, то есть на 120 млн руб. Совсем недавно я заметил тот же всплеск обьем, который был онаружен в Калужской сбытовой smart-lab.ru/blog/927484.php и smart-lab.ru/blog/928133.php

( Читать дальше )

Коллеги, добрый день!👨‍💻

📊Сегодня Полиметалл представил отчет за 2-й квартал 2023 года:

✔️Производство золота выросло на +22% г/г до 423 тыс. унций.
✔️Выручка увеличилась на +34% г/г до $581 млн.
✔️Прогноз по производству на 2023 год подтвержден на уровне 1.7 млн унций.

❗️Результаты оказались лучше прогнозов аналитиков!👍

Также стоит отметить что 7 августа компания завершила перерегистрацию с острова Джерси в Казахстан! Благодаря этому можно ожидать выплату дивидендов уже в этом году!☄️

Полиметалл также планирует продать российские активы после редомициляции. Вырученные средства пойдут на проекты в Казахстане, а также на выплату дивидендов.🇵🇼💫

⚡️Акции компании сейчас торгуются с дисконтом, который вызван неопределенностью с дивидендами и перерегистрацией бизнеса. Однако видно, что эти факторы к концу года будут скорее всего разрешены!🔥Поэтому ожидаем реализации апсайда в 20-25% до конца года!🔼

******************************
Мы знаем какие акции купить и когда их продать!🔥💫
Зарабатывай вместе с нами!💰

( Читать дальше )

Группа VK представит свои финансовые результаты за 2К 2023 г. в четверг, 10 августа. Мы полагаем, что прошедший период был весьма неплохим с точки зрения роста выручки, но, как и прежде, сопровождался крупными инвестициями в развитие новых проектов. Согласно нашим расчетам, выручка компании увеличилась на 30% г/г, а маржа EBITDA упала почти во всех сегментах бизнеса и для холдинга в целом составила 13%.

Скорее всего, сейчас компания вернется к полноценному раскрытию информации, а не будет предоставлять только выборочные данные, как в начале года. Наша текущая рекомендация для расписок VK – «Покупать» с целевой ценой 1 139 руб. за бумагу.

Михайлин Артем
«Велес Капитал»


( Читать дальше )

Собственно идёт полным ходом набор позиций. Дивгеп с прошлого года ещё не зарыли.
Налог по 50ярдов в мес полностью покрывает прибыль от газпромнефти. И даже еще остаётся.
Прибыль от основной деятельности, с учётом рухнувшего рубля очевидно выше, чем предполагали ещё полгода назад.
Этого безусловно нет в цене.
Кроме того цены на газ уже прошли дно.
Моё мнение, пора садиться в поезд.

Друзья, спасибо, что следите за публикациями на нашем канале.

✅Напоминаем, что бумагам Сбера присвоен рейтинг «Покупать» с целевым ориентиром ₽300 за акцию.

📌Публиковали

на сайте brokerkf.ru/analitika/actual-analysis/trading-ideas/index.php?ELEMENT_ID=321924&utm_source=tg&utm_medium=article&utm_campaign=post

в стратегии brokerkf.ru/doc/ideas/KITFinance_Forecast_2H2023.pdf?utm_source=tg&utm_medium=article&utm_campaign=post на 2П 2023г

обсуждали на вебинаре ТОП -3 перспективных бумаги &t=2876s&utm_source=tg&utm_medium=article&utm_campaign=post

✍🏼Компания опубликовала сокращенные результаты по РПБУ за 7 мес 2023 года.

Банк продолжает демонстрировать рост финансовых показателей:

— чистый процентный доход увеличился на 38,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до ₽1,258 трлн.
— комиссионные доходы выросли на 20,5% – до ₽385,6 млрд, при этом, в июле рост чистого комиссионного дохода ускорился – до 33,9% г/г.

( Читать дальше )

Уважаемые коллеги, в настоящий момент мы видели рост акций компании НМТП за считанные дни на 66%, и вот почему я считаю, что еще не поздно их продать (на момент написания поста акция стоит 14,2 рубля). Постараюсь быть кратким и никого не обидеть.

Почему начал задумываться о разгоне.
Начал задумываться о разгоне когда увидел схожие картинки, мысли у разных участников, казалось бы ничем не связанных между собой, например:
1. smart-lab.ru/blog/925776.php
От автора канала PROFIT c 166 тысячами участников (!!!!, у РДВ только 150 тысяч)
2. smart-lab.ru/blog/929075.php
От уважаемого автора. 

Почему рост акции фундаментально не обоснован:
1. Тарифы НМТП рублевые — как в порту в Новороссийске, так и в Приморске. Они фиксированы в течение года. Растут меньше инфляции, но при этом косвенно зависят от размера среднего курса, цен на товары, политической ситуации. 
Тарифы устанавливает сам порт, но если перебарщивает — вмешивается ФАС, поэтому по практике последних лет ни Приморск, ни Новороссийск не наглеет: роста либо вообще нет, либо он не большой. Ранее да, тарифы были долларовые, но это в прошлом. 

( Читать дальше )

Ссылки на предыдущие обзоры и видео на YouTube:

Результаты Сбера по РПБУ за апрель и 4 месяца 2023 года — t.me/c/1746416885/1677

Результаты Сбера по РПБУ за май и 5 месяцев 2023 года — t.me/c/1746416885/1820

Видео на YouTube про Сбер — t.me/c/1746416885/1830

Результаты Сбера по РПБУ за июнь и 6 месяцев — t.me/c/1746416885/1984

Переходим к отчету по МСФО

( Читать дальше )