Психология трейдинга

Последняя неделя зимы для фондового рынка оказалась тяжелой. РТС снизился за 4 дня на 15%.

Много людей осталось без депозитов или без их части. Боль, страх, злость, стыд, гнев, потеря надежды, чувство вины, снижение самооценки, одиночество и прочие неприятные чувства испытывает трейдер в такие моменты.  Давайте разбираться, как поддержать себя в этот момент и выйти с наименьшими эмоциональными затратами.

1. Дать волю чувствам. Слив случился. Признать все те чувства, которые есть.  Пытаться строить из себя сильного, забивая свои чувства вглубь – не лучший вариант. Энергия будет уходить на их обслуживания. Поэтому хочется кричать – кричите (только чтоб близкие не слышали, чтобы их не напугать), хочется плакать – плачьте, столько – сколько нужно. Всем негативным эмоциям нужно дать выход. Это можно сделать через спорт; можно писать все, что накипело на бумаге, пока мысли не закончатся. Можно наговорить все, что думаете о себе и происходящем на диктофон, а позже послушать эту речь из роли близкого друга. Как бы Вы могли себя поддержать? В общем, здесь уж кому что лучше подойдет, главное не сдерживать себя.
2. Прекратить обвинять себя. Если Вы считаете, что могли сделать что-то иначе, предусмотреть и предвидеть, то Вы не могли. У Вас на тот момент не было достаточно опыта и компетенций, а сейчас Вы его купили. Нет трейдеров, не испытавших падение. Поэтому признайте, что это сделали Вы. Да это больно. И… простите себя. Вам же нужна сейчас энергия. Хочется ли тратить ее на обслуживание чувства вины? Сегодня Прощенное воскресенье – так вот главное – простить  СЕБЯ.
3. В такие моменты трейдер остается наедине с собой, что ведет к проживанию одиночества и сил уж точно не добавляет.  С близкими обычно опасно делиться. Они сами начинают переживать за собственную безопасность и негативную ситуацию могут усилить. Поэтому хорошо бы поделиться с более опытным трейдером, или с психологом (человеком который нейтрален к вашей проблеме, знает, как быть в такие моменты рядом и сам имеет опыт выхода из подобных ситуаций). 
4. Трейдер, сливший депозит, в первые дни варится в болезненной ситуации, обвиняя себя, злясь и т.д. и больше ничего не видя вокруг. Задача понять, что это неудачная сделка, неприятная потеря денег (трейдер постоянно работает в условиях неопределенности), и она ни в коей мере не должна привести к переоценки личности. Как человек Вы хуже не стали. Более того потеряли деньги, но не возможность зарабатывать.
5. Не нужно сравнивать себя с другими. Мало кто пишет о своих неудачах. Через опыт потери депозита проходят практически все. Более того, наблюдая за успешными сделками других, часто трейдер рисует себе завышенные ожидания, входя на рынок (в планах которого уж точно нет пункта слить депозит), поэтому при встрече с ситуацией такая боль.
6. Через пару дней, когда чувства чуть улягутся, сделать выводы, проанализировать сложившуюся ситуацию, написать план по выходу из нее. Это даст Вам опору и немного спокойствия. Только не нужно бросаться в рынок, отыгрывать потерянное – будет еще хуже. Рынку все равно на Вас, и на Ваши проблемы, а вот Вам может быть больно в очередной раз. Поэтому позаботьтесь о себе. Начните с сильно уменьшенного количества контрактов.  Не только Ваш депозит, но и Вы сильно поранились – нужно время для восстановления.

И помните:  «Всё время побеждать невозможно, но можно сделать себя непобедимым». Так еще  в VI в. до н. э. говорил китайский стратег и мыслитель  Сунь Цзы. 

Статья Mike Bellafiore коуча и соучредителя трейдинговой фирмы SMB Сapital (NY City), говорит о пользе Хорошей неудачи для трейдера.

На примере работы автора с тренером по поднятию тяжестей – показано, как ошибки могут спасти и обезопасить, не поддаться страху и волнению…. «Это похоже на развитие трейдера. Хорошая неудача может дать толчок саморазвитию трейдера».

Хорошая неудача — просчитана, контролируема, в идеале – с поддержкой инструктора. Позволяет сделать выводы, улучшить свое мастерство:

*она безболезненна эмоционально и не разрушительна для депозита

*она позволяет вычислить СВОЮ сделку (та, которая подходит именно вам, и получается лучше всего – такой сделке присвоен код А+)

*в последующей торговле на сделку А+ отводится максимально приемлемый риск (от лимита на день – 30-50%) ….так преодолевается дискомфорт от принятия риска, больше обычного

Сегодня поговорим о такой немаловажной составляющей успеха в нашем деле — как Психология трейдинга. Не секрет, что прибыльная торговля строится на трёх базовых принципах:

1. Торговая стратегия
2. Управление капиталом
3. Управление эмоциями

     Большинство трейдеров фокусируются лишь на первом пункте — торговой стратегии.

     Они справедливо полагают, что имея торговую стратегию с положительным математическим ожиданием, они автоматически начнут зарабатывать на бирже… Как показывает опыт — это далеко не все. Рынок изменчив и непредсказуем. И когда трейдер получает несколько стопов  подряд — его сознание захватывают эмоции. Он спешит отыграться, торговая стратегия отходит на 10 план. Ведь он ПРАВ!!! Он не мог ошибиться!!!

     Это тильт…   Да, трейдер возможно был прав, но крупный банк именно в этот день решил закупить/продать огромный объем этого же эмитента. И цена, не повинуясь стратегии частного трейдера — пошла в другую сторону. А у трейдера эмоции, перезаход, опять стоп, тильт, слив депозита....

Слишком много эго

В игре – нет ничего опасного (отсутствие чувства опасности)

Отсутствие фокуса / сосредоточенности

Эмоциональные ошибки

Если стопы достали:

*проверь, на каком расстоянии они устанавливаются – может стоит ставить подальше

*проверь свой настрой – может ты слишком боишься терять

*проверь торгуемые инструменты – достаточны ли там объемы

*проверь своего брокера, насколько он качественен

Еще?

*не в том месте входы – нет там стопы

*борьба с трендом

*не учитываются основания и вершины

*не оправдывающие сетапы (условия открытия позиции)

*западание в ловушки

*догонялки за ценой

*ошибочный / ложный импульс

*неумелые попытки скальпинга

«Трейдинг – психологическая игра.

Большинство людей думают, они играют против рынка, но рынку – всё равно.

В действительности вы играете против самого себя». Мартин Шварц

ЧТО мешает хорошей торговле:

• пренебрегать правилами
• допускать убыткам расти
• слушать советы
• брать прибыль слишком быстро
• увеличивать риски

8 способов разрушить торговый капитал:

• слишком большой размер позы
• торговля без плана
• принимать на веру чужие рекомендации
• пытаться торговать в отсутствие ликвидности
• довериться «теневому» брокеру
• торговать против тренда

Что увеличивает беспокойство и стресс:

• отсутствие торговой системы
• не соблюдение своих торговых правил
• торговля слишком большим объемом
• отсутствие самоконтроля
• повышенное беспокойство по поводу открытой позиции (постоянная перепроверка и переосмысление)
• сравнивание себя с другими

Совершенно не важно, с кем трейдер собрался бороться: с рынком или с собой – шансов победить мало.

Рынок – это поезд. Можно встать на рельсы и попытаться остановить летящий на встречу состав, а можно в него сесть и проехать до нужной точки.

Борьба с рынком, лишь одна очевидная  часть. Здесь все понятно.  Вторая  – это борьба с собой.

Трейдер-новичок, обычно приходя на рынок, срывает большой куш, а потом начинает проигрывать.  Мистика? Нет. Все просто.

В моменты первых сделок трейдер еще не включен в борьбу с собой. Он смотрит на рынок чистым взглядом. В такие моменты обычно все понятно. Далее он совершает несколько сделок, происходит активация страха, жадности, детских травм и незавершенных гештальтов.  Рынок  он наделяет особой важностью. Нарастает напряжение и стресс. Как результат, он все больше борется против самого себя. И здесь уж не до рынка.

Выход:  торговая система, которая подходит конкретному трейдеру. Торговля должна быть гармоничной, в отсутствии борьбы. «Сжать яйца в кулак» в долгосрочной перспективе не работает. Плюс осознание в каждый момент времени –  работаете ли вы рынок или решаете еще с десяток своих доп. вопросов (с ними лучше разбираться в другом месте).