Психология трейдинга

Всем привет! 

В пятницу, 1 июля, мне исполнилось 30 лет. Отмечаю сегодня. Родные сделали мне такой сюрприз)) Приятно осознавать что семья верит в тебя! Очень мотивирует! 

Бесконечна дискуссия о роли психологии в торговле. Одни утверждают, что всё зависит именно от неё. Другие наоборот, считают, что всё это чушь собачья, и что главное — это надёжная система.  Есть те, кто говорят, что психология — это важная составляющая, и пытаются измерить эту важность в процентах — «80% торговли — это психология»… или 95%… не знаю, как это измерить… я лично думаю, что примерно 76,364%.

Все мы разные. Некоторые люди просто не могут изменить своё поведение и неважно, по какой системе они работают, они просто не могут ей следовать. Их собственный характер толкает их во все виды запретов. Тогда как другие, кажется, вообще не испытывают никакого воздействия на их эмоциональную сферу и внутренне состояние. Очевидно, что роль психологии будет существенно отличаться для этих двух личностей. Что касается меня, то я бы условно разделил процесс понимания и использования психологии трейдинга на четыре этапа.

Первый этап — тотальное игнорирование или пренебрежение. По незнанию, из-за высокомерия или по каким-то иным причинам, человек особо не задумывается об этом, концентрируясь исключительно на технической стороне торговли.

( Читать дальше )

Сразу две книги Гоулмана я дочитал в этом месяце — Фокус и Эмоциональный интеллект. Рецензией на фокус я уже поделился. Теперь хочу рассказать про ЭИ. Начать книгу я хочу с маленького замечания. Если вы спросите, у кого из всех кого я знаю, самый развитый эмоциональный интеллект, я однозначно отвечу — Герман Клименко! Чтобы вы понимали, что это такое, я в нашем словаре создал специальную статью: эмоциональный интеллект (плюсаните статью кстати). Как вы поймете ниже, книга интересна и с точки зрения психологии по трейдингу.

Итак, книга важна для всех, кто существует в социуме. Особенно она важна для всех родителей. Там содержится такая информация, которую вы больше нигде не увидите. Книга вообще многое объясняет в плане того, как родители влияют на социальную ориентированность ребенка. Например, простой факт: у нервных вспыльчивых родителей скорее всего будут расти такие же дети, потому что в первые годы жизни дети «срисовывают» модель поведения и скорее всего, будут также себя вести со своими детьми. Лично мне было интересно переосмыслить книгу с учетом того, как воспитывался я, как воспитывались мои родители и т.п. Конечно нашим предкам бы не помешало почитать и хорошенько усвоить эту книжку=) Ну а коль скоро машины времени нет, читать и усваивать материал и применять его на практике придется нам.

Главная идея в воспитании по Гоулману, я бы сказал, — это необходимость проявлять небезраличие к эмоциям, которые переживает малыш. Относится к ним с вниманием, да и вообще, надо опутать ребенка любовью в любой ситуации. Даже когда ребенок орёт, хочется ему двинуть, наорать в ответ — мы этого делать никак не должны. Это испортит его характер во взрослой жизни и сделает его менее уравновешенным.

Книга особенно важна не только родителям, но и руководителям. Потому что от того, как они ведут себя с подчиненными, сильно зависит атмосфера в коллективе.


( Читать дальше )

Как-то с месяц назад я написал в своем фейсбуке примерно следующее:

А ведь наверняка существует какая-то очень простая мысль, до которой я пока еще не додумался, применив которую я мог бы существенно улучшить свою жизнь

Мне в комментариях понаписали всякого бреда про духовность и прочее. Никто, похоже, не понял о чём я. Например:

• есть какая-то мелочь, поменяв которую на смартлабе я мог бы удвоить посещения в течение года
• есть какая-то маленькая деталь, поменяв которую в трейдинге я начну снова зарабатывать каждый месяц
• если даже пускай не зарабатывать, а, например, снизить стресс в 3 раза… что тоже уже круто

У меня есть даже маленькая идея простой мысли на счет трейдинга. Очевидной проблемой трейдинга является то, что трейдеры подсознательно подсаживаются на зависимость от результата каждой сделки. Дело в том, что поощрение или наказание может приходить практически мгновенно, потому что открыв трейд, вы почти сразу видите результат — прибыль или убыток... 

Это очень порочная зависимость — постоянная жажда поощрения, приводит и к болезненному переживанию каждого убытка и к попытке быстро их отыграть. Простая мысль может быть в том, чтобы найти способ полностью уйти от денег. 

• Полностью исключить любые денежные цели (типа заработать 1% в день, заработать 100 тыс. руб в месяц)
• Не фиксировать каждый день значение депо в табличку, а делать это только в конце недели, после окончания торгов
• Полностью убрать все показатели вар.маржи из терминала, оставить только пункты
• Сосредоточиться над тем, чтобы все сделки носили системный характер, т.е. совершались по правилам

Как вы думаете, какие ещё есть простые мысли, которые могут существенно улучшить мою жизнь?:)

Одна из супер-идей моей книги заключается в том, что трейдинг подходит далеко не всем. Разные темпераменты — разные профессии. Представьте, например, если бы Джим Керри мечтал стать бухгалтером и стал бы им. Да, может быть, при должном усердии, он был бы средним бухгалтером. Но совершенно очевидно, что в этом случае, он бы никогда не раскрыл своего максимального потенциала.  

Чтобы добиться настоящего успеха, личность должна стремиться развивать свои сильные стороны, а не пытаться сломать себя, подтянуть свои природные слабости, чтобы добиться какой-то мнимой цели «стать бухгалтером».

В этом смысле и «трейдинг» бывает совершенно разным. Его можно разбить на несколько методов, каждый из которых будет отвечать определенному темпераменту и требовать определенных (различных) навыков… Ну для примера:

1. скальпинг
2. алготрейдинг
3. позиционный трейдинг
4. инвестирование
5. сейлз-трейдинг

Что интересно, ни один учитель трейдинга не говорит об этом, либо говорит вскользь. Смысл в том, что нельзя одинаково учить одним и тем же методам трейдинга разных людей, либо учить, но с оговоркой, что это вам может быть совершенно не подходить… Я кстати думаю, что инвестиции в этом смысле подходят большему числу людей, чем скальпинг. Однако, найдутся и такие типажи, для которых даже инвестиции будут неприемлемы, потому что вложения денег в акции будут приводить к постоянному беспокойству...

Настоящая цель человека — быть счастливым, а не богатым. Поэтому выбирать надо такие методы, которые вызывают у вас меньше фрустрации и беспокойства.

То, что я тут написал, очевидно, когда смотришь на ситуацию со стороны. Но когда ты сам являешься участником этого аттракциона, тебе будет очень сложно признать, что трейдинг — это не твоё. Да, дядь Лёш?

Однажды к Эрнеcту Резерфорду, президенту Королевской академии, обратился коллега за помощью. Он собирался поставить самую низкую оценку по физике одному из своих студентов, в то время как тот утверждал, что заслуживает высшего балла. Оба — преподаватель и студент — согласились положиться на суждение третьего лица, незаинтересованного арбитра. Выбор пал на Резерфорда.

Экзаменационный вопрос гласил: «Объясните, каким образом можно измерить высоту здания с помощью барометра?».

Ответ студента был таким: «Нужно подняться с барометром на крышу здания, спустить барометр вниз на длинной верёвке, а затем втянуть его обратно и измерить длину верёвки, которая и покажет точную высоту здания».Случай был и впрямь сложный, так как ответ был абсолютно полным и верным! С другой стороны, экзамен был по физике, а ответ имел мало общего с применением знаний в этой области.

( Читать дальше )

Есть несколько причин сливов. Все знают про страх и жадность. Это больше из области психологии. Но я сам убедился на своем примере, что есть еще одна не менее важная причина, о которой почти не говорят. 

Это лень. 



К примеру, я поленился поправить одну маленькую деталь в своем роботе и из-за этого взял только 1.2 пункта движения нефти вместо 2.5. Если подробнее, то робот вышел из сделки по тейк профиту, который обычно двигался вверх и не влиял на торговлю. Я знал, что его надо убрать, но ленился, так как думал, что тейк-профит все равно не снимут. А сегодня было сильное движение на котором его успели снять до того, как он был подвинут. Как следствие, мое мат. ожидание положительное не реализовалось. То есть убытки прошлых входов не были покрыты взятием этого движения. 

Многие не ведут журнал или плохо его ведут из-за лени. Когда я не вел журнал, я безбожно сливал, торгуя руками и не понимал, что я делаю не так. В этом году я дотошно веду журнал и вижу все убытки из-за тильта, косяков роботов, вижу, что мне приносит основную прибыль и убытки. Даже жена удивляется, что я зачем-то как бухгалтер сижу и записываю каждую сделку. В этом году у меня уже 500 сделок. И все записаны вместе с комментарием о входе и выходе. 

( Читать дальше )

рассуждения на тему, на отдыхе

На мой взгляд самая главная психологическая ловушка в трейдинге следующая. 

После нескольких убыточных сделок подряд хочется закрыть хотя бы одну сделку в плюс. После получения большого минуса и выхода из него рад закрыть даже маленький плюс к счету. 

Вижу это по себе и своему знакомому, который торгует только 2-ой месяц на бирже тогда как я 2-ой год. У нас одинаковая поза. Он открылся по моему сигналу. Он знает, почему я открылся именно по этой цене и именно в это время. Он знает все новости, что и я — я ему все рассказал. Но я держу позицию, а он закрылся. Потому что прежде чем зайти в эту сделку, мы получили несколько убыточных сделок подряд. Я спросил — почему. Он ответил — вчера был лось, хочется хоть сегодня в плюс закрыться. 

Вся разница между ним и мной только в способности верить в систему и не бояться терять. 

Вспомните Майкла Бьюрри и других героев «Игры на понижение». Они держали до посинения. Майкл Бьюрри ушел со своим хедж-фондом в минус 20% и 1-2 года терпел этот минус! И все равно после выхода в плюс, он не закрылся в нуле, а дождался +5000%. А те ребята, которые купили дефолтные свопы по совету банковского сотрудника так вообще закрылись последними. 



Он случаем не на смартлабе сидит? ) 

Многие трейдеры сталкиваются с проблемой того, что на них давит окружение. Особенно сильно давят близкие люди: они боятся за вас и переживают. А ещё есть те, которые завидуют.

С близкими людьми  единственное лекарство, которое поможет –  показать результат. Поэтому лучше сильно не афишировать то, чем вы занимаетесь. Я не призываю таиться и секретничать, но, тем не менее, нужно все-таки ограничивать свои слова и доступность информации о себе.

Что касается завистников: есть очень много людей, которые не могут что-либо изменить в своей жизни. Они не стремятся что-то менять, а, скорее, хотят хотеть что-то изменить. Толстой в своих трудах это описывал, как иметь мечту, но не иметь цели.  Многие люди всего лишь мечтатели. Им надо оправдать свои мечтания, лень и бездействие, поэтому они начинают злобствовать, завидовать, отговаривать вас: «Да на этом вообще нельзя заработать, это все рыночный шум, это же все нестабильно». Они  не знают ни рыночных схем, ни систем, ни успешных трейдеров – и не хотят знать. Такому человеку покажи деньги – он скажет, что это не деньги, а мираж. Покажи мешок с деньгами – он скажет, что это мешок с чем-то другим, с известной субстанцией. Такому скажи: «Вон идет человек, у него мешок с деньгами, пойди – возьми». Он ответит: «Да он их украл, наворовал, и вообще он нехороший человек». Одним словом, такие люди всегда будут не удовлетворены. 

( Читать дальше )