РОССИЯ

🔼 На красном рынке сегодня выделяется динамикой Лента (+3,85%).

На этой неделе я ожидаю публикации операционного отчета компанией (возможно, уже завтра-послезавтра его увидим). 

Предположу, что там будет, и вместе проверим, попал или нет: 

✔️ Прирост магазинов в диапазоне 600-650 (Монетка за 2024-2025 может вырасти в 1,5 раза с такой динамикой);

✔️ Положительный LFL-траффик по группе (дай бог, потому что в 3 квартале был отрицательный); 

✔️ 890-900 млрд руб. выручки без годовой консолидации Улыбки Радуги (с ней, 930-940 млрд руб.)

И, конечно, будем ждать финансового отчета. Важно, что там с затратами и маржинальностью. Сейчас по моей оценке работают в диапазоне 25-30 млрд руб. чистой прибыли в год.  

Акции сегодня обновили хай с декабря 2021 года. Поздравляю всех инвесторов! 🤝

Я купил акции Ленты год по 734 руб., предлагаю вам прочитать обзор про компанию, которая дала 80% за год: t.me/Vlad_pro_dengi/727

Подпишитесь на мой канал, чтобы читать качественную аналитику по российскому рынку!

Источник: ria.ru/20250204/oon-1997229056.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Finstory%2Fe76f16bb-e6e1-51fb-8e59-77a106fa56ad

Что такое портфель?

Портфель — это наглядная и понятная презентация + видеоразбор, в котором я по ней детально прохожусь и комментирую каждую позицию.

Рассказываю:

👍 Какие акции держу и их доли

👍 Какие акции докупаю по текущим ценам (покупки января)

👍 Новую компанию, которую я добавил в портфель;

👍 Мой обновленный взгляд на X5, Хедхантер, Сбер и другие 5 компаний, которые я держу в портфеле; справедливые цены, прогнозы по дивидендам, преимущества и риски.

Узнаете ответы на такие важные вопросы:

👍Почему акции Сбера могут быть лучше рынка в 1 пол. 2025 года?

👍Насколько Хедхантер поднял цены с 2025 года?

👍Какую прибыль получил Совкомбанк от покупки Хоум Банка?

👍Почему в моем портфеле нет ни одной нефтяной компании?

Приобрести портфель можно по ссылке: payform.ru/a46jqyy/

Если вы покупали портфель на 1 декабря, то можете получить скидку 10% (промокод — пароль от портфеля на 1 декабря).

Россия готова к серьезному разговору по украинскому урегулированию, но для этого необходимо решить два ключевых вопроса: статус Владимира Зеленского и его указ о запрете переговоров с Москвой. Об этом заявил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

В Кремле считают, что срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года, а его указ от 2022 года делает переговоры невозможными. Дмитрий Песков отметил, что пока не обсуждался состав участников возможных переговоров.

Москва предлагает вернуться к стамбульскому документу 2022 года, предусматривающему нейтральный статус Украины, демилитаризацию, отказ от размещения иностранных баз и учет «современных территориальных реалий».

Источник: tass.ru/politika/23045449

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон продвинулся в решении украинского кризиса и уже достиг определенных успехов. По его словам, США требуют гарантии по доступу к редкоземельным металлам Украины в обмен на помощь Киеву.

«Мы вложили сотни миллиардов долларов, а у них много металлов», — заявил Трамп. Он уточнил, что США хотят получить ресурсы в качестве обеспечения.

По данным Forbes, общая стоимость полезных ископаемых Украины оценивается в $15 трлн, но более половины их запасов находится на территориях, которые Киев не контролирует.

Американский спецпосланник Кит Келлог отметил, что прекращение огня возможно в течение месяцев. Трамп также сообщил о запланированных переговорах с Россией, Украиной и «различными сторонами».

Источник: www.interfax.ru/world/1006113

Вашингтон временно приостанавливал военные поставки Украине, но отказался от полного прекращения помощи Киеву. По данным Reuters, оружие снова поставляется, несмотря на разногласия внутри администрации США по объемам военной поддержки.

При этом указ Дональда Трампа приостановил финансирование программ развития USAID на 90 дней. Госдепартамент отметил, что значительная часть этих средств не отвечает интересам США. Пересмотр программ возглавит новый госсекретарь Марко Рубио.

Ограничения не коснулись военной помощи: с 2014 года на нее выделено около $70 млрд, из них $66 млрд — после начала конфликта с Россией. Украина оценивает полученное вооружение в $76 млрд.

Россия осуждает поддержку Киева. Владимир Путин утверждает, что без помощи Запада Украина не сможет долго вести боевые действия.

В октябре писал для вас заметку по итогам 3 кв. с говорящим названием «Отчет Северстали лучше ожиданий, но высокие дивиденды — последние в ближайшие 2 года»: t.me/Vlad_pro_dengi/1264

Отказ от дивидендов по итогам 4 кв. был довольно прогнозируемым, потому что начали падать цены на сталь в России, и впереди был самый высокий CAPEX в году. Об этом вас и предупредил в заметке. 

Давайте разбираться, есть ли идея в акциях после снижения котировок. 

⚙️ Операционные результаты за 2024 год

❌ Производство стали, в млн тонн = 10,38 (в 2023 = 11,27)

1 кв. = 2,9 

2 кв. = 2,32 

3 кв. = 2,47 

4 кв. = 2,69

По производству стали, в 2024 году худший результат за 10 лет, но были ремонты. 

✔️ Продажи стали, в млн тонн = 10,85 (в 2023 = 10,73); по продажам все не так плохо, сделали заготовки и продали стали в 2024 году больше, чем в 2023. 

1 кв. = 2,47 

2 кв. = 2,68 

3 кв. = 2,77 

4 кв. = 2,92

Заметьте, по продажам стали 4 квартал — лучший в году.  

Друзья, раз в месяц, предоставляю вам отчет о результатах стратегий автоследования. 

✔️Динамика стратегии (с 5 марта 2024) = +16,85% 

✔️ Дельта к индексу Мосбиржи полной доходности (с 5 марта 2024) = +20,51%

Напоминаю главную цель стратегии — каждый год опережать индекс Мосбиржи полной доходности минимум на 10 пп., в долгосрочной перспективе это принесет доходность 25% годовых и будет ввести к удвоению капитала за 3 года. 

Моей стратегии 11 месяцев, она опережает рынок на 20,5 процентов, цель на год УЖЕ перевыполнена в 2 раза. 

Приложил для вас два графика — динамика стратегии помесячно в %, и в тысячах рублей. Если бы вы 11 месяцев назад купили индекс Мосбиржи полной доходности, были бы  в минусе, стратегия же принесла доход. 

Рекомендуемая сумма следования сейчас 467 тыс. рублей, она выросла, так как вырос портфель.