РоснефтЬ

🔥 Роснефть все еще недооценена

Корреляция Urals в рублях с выручкой Роснефти = 84%, корреляция с прибылью = 66%.

Учитывая сильную связь цены на нефть Urals в рублях с выручкой и прибылью Роснефти, я обновил прогноз по прибыли и выручке компании на 2023 год, а также составил прогноз на 2024 год при разных сценариях цены на нефть Urals в рублях. 



➡️ Прогноз по Роснефти на 2023 год

• Потенциальная прибыль в 3-м квартале = 336 млрд руб. 

• Потенциальная прибыль в 4-м квартале = 346 млрд руб. 

• Прогнозируемая годовая прибыль в 2023 = 1 334 млрд руб. (за 1-е полугодие = 652 млрд руб.) 

• Дивиденды 63 руб. на 1 акцию 

• Дивидендная доходность = 10,8% от текущей цены

Прогноз основан на средней маржинальности компании с 1 кв. 2021 по 2 кв. 2023 года = 11,4%, такую маржинальность я использовал для анализа показателей в 3-м и 4-м кварталах. Отмечу, что в последние 2 квартала маржинальность была выше – 17,7% и 16,1% соответственно. Средняя маржинальность по году составит 14%. Прогнозная модель консервативна. 

( Читать дальше )

2. Содержание сообщения.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 09 ноября 2023 года....

( Читать дальше )

10 ноября 2023 года - «НК «Роснефть» - СД решит по дивидендам

Самые быстрые новости у нас! https://t.me/newssmartlab

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=y7wIKqByO0qKxtYK-A5lT3A-B-B

( Читать дальше )

Цены на нефть укрепляются в пятницу, но могут показать третью недельную просадку кряду, так как опасения о перебоях в поставках из-за конфликта между Израилем и ХАМАС ослабли, а тревоги о спросе вновь усилились.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 10:26 МСК выросли на 0,5% до $80,41 за баррель, марки WTI — подорожали на 0,41% до $76,05 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent на данный момент снижаются на 5,7% за текущую неделю, а на нефть WTI — на 5,9%. Контракты могут завершить в минусе третью неделю кряду.

«Угроза перебоев с поставками с Ближнего Востока продолжает снижаться», — отметили в записке аналитики из ANZ Research.

«Конфликт по-прежнему остается в пределах Газы, несмотря на опасения, что он может разрастись по мере того, как соседние арабские страны будут выказывать недовольство».

Слабые экономические данные Китая на этой неделе усилили опасения по поводу ослабления спроса. Кроме того, нефтепереработчики Китая, крупнейшего покупателя нефти у ведущего мирового экспортера — Саудовской Аравии, запросили меньшие объемы поставок из Саудовской Аравии на декабрь.

( Читать дальше )

Я сделал таблицу, в которую свел 3 показателя поквартально за последние 3 года (с 1 кв. 2020 по 4 кв. 2023 года): 

1️⃣Цена нефти Urals — средняя цена нефти Urals за каждый день рассматриваемого периода в долларах. 

2️⃣Курс доллара – средний курс доллара к рублю за каждый день рассматриваемого периода. 

3️⃣Цена Urals в рублях – средняя цена нефти Urals в долларах, умноженная на курс доллара к рублю, за рассматриваемый период. 

 
Далее я провел корреляционный анализ на основе поквартальных данных, который подтвердил простую логическую догадку. Выручка и прибыль нефтяных компаний России зависит от цены Urals в рублях. Чем выше цена Urals, тем выше выручка и прибыль, чем ниже цена Urals, тем ниже выручка и прибыль. 

 Роснефть (корреляция Urals в рублях с выручкой = 84%, корреляция с прибылью = 66%) 

Лукойл (корреляция Urals в рублях с выручкой = 91%, корреляция с прибылью = 79%) 

Татнефть (корреляция Urals в рублях с выручкой = 68%, корреляция с прибылью = 57%) 

( Читать дальше )

Россия в октябре поставила в Бразилию рекордную партию сырой нефти за все время торговых отношений стран — 207 тысяч тонн на 133 миллиона долларов — и вошла в тройку крупнейших экспортеров в адрес этой страны по итогам месяца, следует из анализа РИА Новости данных бразильской статслужбы. До этого рекордный объем нефти Бразилия закупила в мае 2002 года на уровне 139,8 тысячи тонн (1 миллион баррелей), а по стоимости предыдущий максимум был в июне 2010 года в 86,2 миллиона долларов.

1prime.ru/oil/20231110/842226872.html

Самое главное, что нас очень радует, — меняется структура российской экономики. У нас прибавилось по линии энергетики там +3%, в общей структуре роста переработка составляет 43%. Такого не было никогда за новейшую историю России, никогда!

tass.ru/ekonomika/19242597

🇷🇺 СРЕДА? Что было?

 

С утра по абсолютной классике пошли вверх, очень хорошо подрастая в моменте. Однако чуть после прилетел очень сильный удар и цена посыпалась, да так, что к 14 часам уже слила 70%, того, что наросли ранее, а это есть слабость. И распродажа, того, что нажили была под самое закрытие, так еще и на вечерней сессии…

 

📝 Выходит, что товар, за которым люди стояли в очереди в магазин закончился, а рекламу сделали бешенную, вот и люди в недовольны всем этим…

 

😕 Следовательно, если мы имеем таких жесткий продавцов, которые так встречают, пока они не будут уничтожены скорее всего будет движение ниже. Уничтожены они будут после того, как покупатели пробьют вверх 3260, а значит и на 3300 пойдет…

 

Да опять эта повязка со своими условиями дурацкими, скажи нормально, а не если вверх, то вверх, если вниз, то вниз?…

 

😀 Хейторов опередел двигаемся дальше. Получаем, что если цена сильно росла в моменте, а сейчас ее жестко встретили продавцы. Не знак ли это их контр атаки?

( Читать дальше )

Власти РФ обсуждают с нефтяниками снятие запрета на экспорт бензина АИ-92 и ниже — источники