Рынок США

🟡 Ожидаем, новые акции не покупаем

🟢 Покупаем акции

🟢 #SPY #RSP #QQQ #IWM опять выше ключевых средних. Пятничная распродажа сменилась бычьим трендом

🟢 50% акций выше 50 дневной SMA — позитивно, если учесть слабую неделю

#TESLA
Таймфрейм: 15m

В финансовом телеграме вирусится новость об успешной поездке Маска в КНР, из-за которой растут акции теслы. Но можно ли это было спрогнозировать заранее?

Говорят, что люди очень плохо выбирают акции, поэтому надо довериться «слепому» индексному инвестированию. Но что если существует методология прогнозирования трендов, которая позволяет заниматься стокпикингом эффективно?

И можно ли было по ней спрогнозировать текущий пузырь в американском технологическом секторе, когда 7 успешных IT компаний тащат весь индекс S&P500, в то время как 493 компании в портфеле индексных инвесторов – обуза?

ДА! ВСЁ ЭТО ВОЗМОЖНО, ЕСЛИ В ТВОИХ РУКАХ ВОЛНЫ ЭЛЛИОТТА И СОЦИОНОМИКА.

Год назад эллиоттчик советовал взять гугл: t.me/waves89/5177, амд: t.me/waves89/5081, эпл: t.me/waves89/4833 и другие ТОП7 компаний с прицелом на исторические максимумы. Сейчас эти максимумы достигнуты, и эллиоттчик на прошлой неделе рекомендовал переложиться и гугла в теслу. Результат не заставил себя ждать.

Fix Price Group Ltd

🛒 Наиболее сильная сторона Fix Price — потенциал роста бизнеса. Ритейлер имеет хорошие шансы выполнить гайденс по открытию 750 новых магазинов в 2024 году. Кроме того, в течение ближайших лет Fix Price планирует открывать по 700–800 новых магазинов, а общий потенциал магазинов в РФ и ближайшем зарубежье менеджмент оценивает в 18 600 против текущих 6414.

📊 Акции формируют важный уровень поддержки. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 282,7 руб. риск на портфель составит 0,30%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,7.

Levi Strauss & Co.

ПАО «Совкомфлот»

🚢 Компания недавно опубликовала результаты за 2023 год. Рост финансовых результатов в 2023 году обусловлен ростом устойчивых доходов в рамках действующего портфеля долгосрочных контрактов. Выручка компании увеличилась на 22,6% за год, достигнув $2,3 млрд. Чистая прибыль составила $943,3 млн, увеличившись с прошлого года в 2,4 раза со значения $385,2 млн. Высокие ставки фрахта и стабильные уровни морского экспорта нефти и нефтепродуктов в 2023 году обеспечили «Совкомфлоту» рекордную чистую прибыль и маржинальность выше 48,2%.

📊 Котировки отскочили к уровню поддержки, цена образовала формацию «Пин-бар». Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейк-профит — около ближайшего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 121,5 руб. риск на портфель составит 0,54%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,91.

  В позапрошлом посте я подробно разобрал, что истоки текущей экономической и военной политики президента Байдена и США — это суть реинкарнация планов президента Рейгана и его рейганомики в конце 80-х, начале 90-х. Теперь попробую экстраполировать дальше и дать прогноз, что нас ждет.

  Рейган так хорошо отделал СССР, прямо как Бог черепаху, что этот успех вне сомнения не дает текущей администрации в США покоя. Ну раз в 90-е так ловко получилось с СССР, то уж с Россией-то, которая меньше во всем в 2 раза, должно быть намного проще. Так явно думают они там, на том конце лужи.


  Нужно отдать должное, многое из того, что Байден взял у Рейгана, у него сработало. Об этом пишут сами американцы в своих статьях, даже критики Байдена. Вполне себе получили экономический рост в 5%, падение инфляции и рост числа рабочих мест. Администрация Байдена ввела два прорывных закона — «Закон о снижении инфляции» (англ. Inflation Reduction Act, сокр. IRA) — подписанный президентом США Джо Байденом 16 августа 2022 года и Закон об инвестициях в инфраструктуру и рабочие места (англ. Infrastructure Investment and Jobs Act) подписанный президентом Джо Байденом 15 ноября 2021 года. Эффект от этих законов сами американцы называют ошеломительным, что неудивительно, они очень в духе рейгономики, процитирую:

МКПАО «ТКС Холдинг»

🌍 Компания успешно завершила процесс редомициляции в Россию и расконвертацию расписок в локальные бумаги. Несмотря на ожидания, сильной распродажи в первый день торгов не произошло — на закрытии торгов бумага закрепилась выше 3000 рублей. В ближайшее время ожидаем согласование дивидендов, начало байбэка и голосование акционеров по поводу слияния с Росбанком.

📊 Акции краткосрочно пробивали локальный уровень поддержки, но не смогли закрепиться ниже него. Идея на рост бумаги с целью 3400 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 2900 руб. риск на портфель составит 0,34%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,42.

Schlumberger Limited

ПАО «Инарктика»

💰 Чистая прибыль компании по МСФО за 2023 год составила 15,47 млрд руб., увеличившись на 29,7% по сравнению с 11,93 млрд руб. в предыдущем году. Выручка увеличилась на 21,2% до 28,48 млрд руб. против 23,5 млрд руб. годом ранее.

📈 Цена находится в растущем тренде, отталкиваясь от уровня поддержки. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 830 руб. риск на портфель составит 0,39%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,52.

Devon Energy Corporation

⚡ К факторам роста Devon Energy Corporation можно отнести низкую долговую нагрузку компании, а также позитивные данные последней отчетности, согласно которым ROE составляет 32,17%, а P/Bv — 2,51.

Капитализация компаний «великолепной семёрки» (Amazon, Apple, Google (Alphabet), Microsoft, Meta*, NVIDIA и Tesla) составляет $13,1 трлн и превышает капитализацию рынков каждой страны, кроме, разумеется, США 

Для сравнения, вся стоимость российских публичных компаний в 19 раз меньше китайских и в 88 раз меньше американских

ПАО «Вуш Холдинг»

🛴 Компания продолжает демонстрировать стремительный рост финансовых и операционных показателей. 27 марта Whoosh опубликует отчетность по МСФО за 2023 год. Судя по операционным данным, отчет должен выйти сильным. Кроме этого, сейчас начинает работать сезонный фактор для бизнеса компании.

📈 Цена вышла из среднесрочного боковика и покоряет новые исторические максимумы. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 264 руб. риск на портфель составит 0,55%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,44.

Adobe Inc.

👨‍💻 Adobe опубликует квартальный отчет в четверг, 14 марта. Аналитики ожидают роста выручки до $5,14 млрд и прибыли на акцию в $4,38. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, то рынок может заложить текущий позитив в стоимость.