Постов с тегом "Сегежа групп": 1357

Сегежа групп


Собираем инвестиционный портфель в школу. 1 Часть. 3 сентября 2023 года.

Собираем инвестиционный портфель в школу. 1 Часть. 3 сентября 2023 года.



Смотрю, среди моих коллег сейчас модно стало портфель публиковать. Не, ну а что — лёгкий контент, хайповый, одновременно много тикеров для грызни, ну и сразу вроде как серьёзный человек выглядишь, а не просто так канал завёл.

А давайте и я. Вы же в вечер воскресенья только этого уведомления и ждёте, верно? Кратко пробежимся по тикерам и тезисам, ну а предыдущая версия у нас тут. А планы на 2023 были здесь. Поехали.

1. Сбер — 24%. Чуть резал. Всё ещё недорог, но уже не настолько сексуален, как раньше. Консервативно закладываю 30+ див за 2023, 33+ за 2024, ну а что будет — увидим.

2. Русагро — 10,3%. Вы меня знаете — вижу сектор изнутри и снаружи, риски прописки в рынке трендово снижаются, есть апсайд, есть отраслевая роль в портфеле.

3. Роснефть — 7,2%. Без изменений. Склонен согласиться с Весёлым Инвестором — рынок увлечённо бежит на убой в Лукойл и забыл переоценить и Росю, и её див за 2023 год. Жирно, гнусно, надёжно.

4. Черкизово — 6,4%. Без изменений. Я вам обещал, что крупный агросектор будет жрать середняков и пухнуть? Получите, распишитесь.



( Читать дальше )

​​Разбор АЛРОСА ● Whoosh - самокаты не нужны ● Вся правда о Сегеже

Друзья, хочу представить очередное видео с фрагментом вебинара от 31 августа, который я проводил для подписчиков ИнвестТема Premium. В этом видео я хочу разобрать АЛРОСу в текущих условиях. Посмотрим на санкционную повестку и то, как воспринимают эту идею другие аналитики. Также акцентируем внимание на рисках инвестирования в Whoosh и моем мнении о Сегеже. Ну и закрепим все это разбором отчета Selectel. 


0:00 В этом видео 
0:27 Разбор отчета Selectel 
3:11 Новые санкции на АЛРОСу 
6:38 Что с ценами на алмазы? 
7:31 Теханализ акций АЛРОСы 
12:05 Риски для Whoosh 
17:02 Вся правда о Сегеже

🔥 Не забывайте подписываться на мой YouTube-канал. На нем всегда сможете найти парочку полезных инвест-идей. И лайк под видео меня максимально мотивирует. Спасибо и приятного просмотра!


Топ российских акций средней и малой капитализации: обновление подборки - СберИнвестиции

Со 2 ноября 2022: +112,9% (+68,4%*)
За месяц: +16,5% (+6,5%*)

*индекс МосБиржи средней и малой капитализации

Ралли на российском рынке акций продолжается: индекс МосБиржи для компаний средней и малой капитализации вырос восьмой месяц подряд. В этот раз мы внесли в подборку три изменения.

Нашу подборку покидает Segezha Group. Мы добавили эту бумагу в феврале 2023 года на фоне ослабления рубля, и с тех пор котировки акций компании выросли на 20%. В конце августа компания представила слабые результаты за первую половину 2023 года. Несмотря на ослабление рубля, финансовые показатели компании значительно снизились в годовом выражении из-за слабой ценовой конъюнктуры на экспортных рынках.

Мы добавляем расписки Русагро в подборку средней и малой капитализации, поскольку ожидаем рекордной выручки компании в 2023 году на фоне восстановления цен на сельхозпродукцию во второй половине текущего года. Мы полагаем, что акции компании оценены привлекательно: коэффициент EV/EBITDA 2023о равен 5,4, что ниже исторических значений (6–7).

( Читать дальше )

Финансовые результаты Группы Сегежа за II кв. 2023 г. Какие перспективы?

— Выручка: 21,1 млрд руб. (-23,8% г/г)

— OIBDA: 2,9 млрд руб. (-50,7% г/г)

— Чистый убыток: -3,9 млрд руб. (прибыль 19,9 млрд руб. годом ранее)

Финансовые результаты Группы Сегежа за II кв. 2023 г. Какие перспективы?

Результаты Сегежи ожидаемо слабые на фоне падения цен на производимую продукцию, которые упали с рекордных уровней 2021-2022 г. Кроме этого, выросли операционные расходы, связанные с переориентацией поставок с Европы в Азию. 

По данным компании, цены на продукцию продолжают снижаться. Это будет оказывать давление на маржинальность. С другой стороны, во II пол. 2023 г. поддержку должна оказать девальвация рубля, так как 70% выручки приходится на экспорт.

Ещё из негативного, существенный рост долговой нагрузки на фоне падения EBITDA и роста долга. Коэффициент чистый долг/EBITDA достиг 10,9х. В условиях высоких ставок – это большая проблема. Финансовые расходы, могут съесть всю чистую прибыль.

Поэтому целесообразнее дождаться отчёта за III кв. 2023 г. и оценить виляние высоких ставок и девальвации рубля. Если считать, что цены на производимую продукцию проходят дно, а рубль останется ± на текущих уровнях, можно рассчитывать на какое-то восстановление финансовых показателей во II пол. 2023 г. Тогда можно делать ставку на рост акций Сегежи.



( Читать дальше )

АФК Система: снижение долга благоприятно для роста капитализации

🧮 АФК Система представила на этой неделе свои финансовые результаты за 2 кв. 2023 года, поэтому самое время в них заглянуть.

📈 Выручка холдинга с апреля по июнь увеличилась на +19,1% (г/г) до 245,7 млрд руб. Из чего мы делаем вывод, что темп роста бизнеса ускоряется, что не может не радовать.

✔️ Ядром бизнеса АФК Система по-прежнему является телекоммуникационный холдинг МТС, выручка которого по итогам отчётного периода увеличилась на +14,8% (г/г) до 146,7 млрд руб., благодаря росту доходов МТС Банка и цифровых сервисов. Экосистема приносит свои плоды и у компании есть хорошие шансы поддерживать двузначный темп роста бизнеса.

✔️ Продажи Segezha Group сократились на -17,9% (г/г) до 21,1 млрд руб., на фоне низких экспортных цен на лесопромышленную продукцию. Президент компании Михаил Шамолин в ходе конференц-колла поведал о том, что в конце лета цены подросли, что позволяет рассчитывать на разворот тренда, поскольку многие производители сократили производство, и по некоторым позициям на рынке сейчас наблюдается дефицит.



( Читать дальше )

Segezha Group готова активно подключаться к девелоперским проектам по деревянному домостроению на российском Дальнем Востоке и в Арктике

Segezha Group готова развивать деревянное домостроение совместно на Крайнем Севере

В Москве на круглом столе по деревянному домостроению, организованном «Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики», выступил вице-президент по работе с государственными органами, устойчивому развитию и лесной политике Segezha Group Николай Иванов. Он акцентировал внимание на проектах в рамках поручения Президента России Владимира Путина от 22 марта 2023 года по вопросу развития производства деревянных домокомплектов заводского изготовления.

✅Технологии клееного бруса и CLT могут стать полезным инструментом для решения жилищного вопроса на российском Крайнем Севере. Дело в том, что CLT-конструкции и клееный брус меньше весят и меньше нагружают фундамент – в сравнении с железобетоном. Поэтому здания из CLT можно возводить на старых фундаментах. При этом CLT отлично справляются с функциями несущих и ограждающих элементов, стен и перекрытий, выдерживают большие нагрузки без усадки и деформации.



( Читать дальше )

✅Сегежа

 

Вчера на эфире поднимали данную тему. Так вот, объемы покупок были мощные и идет их тест. Быки снова могут активироваться и запустить в рамках волны (3).

Короче говоря, прошлый план без изменений.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

✅Сегежа


Акции Сегежи - одна из лучших покупок в долгосрок? Есть ли смысл их покупать?

Акции Сегежи - одна из лучших покупок в долгосрок? Есть ли смысл их покупать?
  Всем известно, что наша фонда растет как на дрожжах. Котировки многих компаний подобрались к своим справедливым значениям, а некоторые даже к совсем неадекватным. Хочется что-нибудь купить, да особо нечего уже. Даже акции Газпрома выросли немного. И тут я решил посмотреть компании, чьи акции еще не улетели в космос и имеют хороший потенциал для роста, чтобы их прикупить. Мой взор пал на Сегежу.
 Посмотрев свежий отчет Сегежи, я конечно ужаснулся. Net Debt / OIDBA ~11, а чистый долг аж 114,0 млрд рублей. При этом компания стабильно получает убытки. 3.8 млрд. за 1 кв. 2023 и 3.9 млрд. за 2 кв. 2023. По факту компания без 5 минут банкрот. И первые мысли были… как такое вообще люди в здравом уме могут покупать, да еще котлетить? 
 Но при этом цена на акции с прошлого года постоянно растет с откатами и коррекциями, но растет. 


( Читать дальше )

📉Сегежские медведи настолько суровы, что стали питаться бумагой: котировки Сегежи групп пробили уровень в 6 руб за акцию и пытаются закрепиться ниже этого уровня

Сегежские медведи настолько суровы, что изучив отчетность компании по МСФО, решили закрепиться ниже уровня в 6 руб за бумагу и идти дальше. Уровень в 6,5 руб за бумагу быкам не покорился.
📉Сегежские медведи настолько суровы, что стали питаться бумагой: котировки Сегежи групп пробили уровень в 6 руб за акцию и пытаются закрепиться ниже этого уровня

НЕ является инвестиционной рекомендацией

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн