Сырьевые товары

Trafigura Group Pte Ltd.
Общий долг FY – 30.09.2019г: $47,347 млрд
Общий долг FY – 30.09.2020г: $49,196 млрд
Общий долг FY – 30.09.2021г: $79,170 млрд
Общий долг FY – 30.09.2022г: $83,526 млрд
Общий долг 6 мес – 31.03.2023г: $72,784 млрд
Общий долг FY – 30.09.2023г: $66,678 млрд

Выручка FY – 30.09.2018г: $180,744 млрд
Выручка 6 мес – 31.03.2019г: $86,297 млрд
Выручка FY – 30.09.2019г: $171,474 млрд
Выручка 6 мес – 31.03.2020г: $82,960 млрд
Выручка FY – 30.09.2020г: $146,994 млрд
Выручка 6 мес – 31.03.2021г: $98,389 млрд
Выручка FY – 30.09.2021г: $231,308 млрд
Выручка 6 мес – 31.03.2022г: $170,609 млрд
Выручка FY – 30.09.2022г: $318,476 млрд
Выручка 6 мес – 31.03.2023г: $131,335 млрд
Выручка FY – 30.09.2023г: $244,280 млрд

Прибыль FY- 30.09.2017г: $887,3 млн
Прибыль 6 мес – 31.03.2018г: $221,8 млн
Прибыль FY- 30.09.2018г: $872,8 млн
Прибыль 6 мес – 31.03.2019г: $425,7 млн
Прибыль FY- 30.09.2019г: $867,8 млн

( Читать дальше )

Сырьевые товары будут расти в этом году, поскольку центральные банки США и Европы принимают меры по снижению процентных ставок, помогая поддержать промышленный и потребительский спрос, согласно Goldman Sachs Group Inc.

Медь, алюминий, золото и нефтепродукты могут вырасти, по данным банка, который также подчеркнул необходимость избирательного подхода инвесторов, поскольку прибыль не будет всеобщей.

Сырьевые товары добились скромного роста в первом квартале 2024 года: сырая нефть укрепилась, золото достигло рекордного уровня, а медь превысила 9000 долларов за тонну. Политики как Федеральной резервной системы США, так и Европейского центрального банка дали понять о своем намерении снизить стоимость заимствований в этом году по мере снижения инфляции.

“Мы обнаруживаем, что снижение ставок в США в некризисных условиях приводит к росту цен на сырьевые товары, при этом наибольший рост цен наблюдается на металлы (в частности, медь и золото), за которыми следует сырая нефть”, — сказали аналитики.

( Читать дальше )

Многие инвесторы полагают, что центральные банки имеют большое влияние на финансовые рынки. Однако доказательства этому отсутствуют. Рассмотрим количественное смягчение (QE) ФРС и то, что произошло с акциями и сырьевыми товарами.

В своей знаковой книге «Социономическая теория экономики» Роберт Пректер рассматривает 13 рыночных мифов, которые могут нанести вред инвесторам.

Многие участники рынка принимают эти утверждения за правду, однако они обманывают инвесторов, заставляя их принимать дорогостоящие решения. О них вы можете прочитать, пройдя по ссылке ниже.

Одно из этих утверждений заключается в том, что когда центральный банк – например, Федеральная резервная система – инициирует количественное смягчение (QE), цены почти на все вырастут.

Это утверждение имеет смысл, учитывая, что QE означает увеличение количества денег, обращающихся в экономике. Следовательно, как следует из мысли, увеличение количества денег, гоняющихся за «вещами» – например, за акциями – приведет к росту цен на эти вещи.

( Читать дальше )

9 июня 2022 года цена бушеля соевых бобов приблизилась к рекордному максимуму. Но вместо того, чтобы наконец достичь отметки в 18 долларов, на следующей неделе она начала падать и с тех пор не смогла восстановиться. На момент написания этой статьи фьючерсы на соевые бобы торгуются ниже $12,50 за бушель, снизившись на 30% всего за полтора года.

Соя является вторым наиболее продаваемым продовольственным товаром в мире, поэтому ее цена очень важна. Как и в случае с любым другим товаром, рост цен выгоден производителям, в то время как потребители надеются, что они упадут. Давйте посмотрим на недельный график ниже.



( Читать дальше )

К началу ноября 2023 года цена на сахар выросла более чем в три раза, по сравнению с пандемическим минимумом в 9,18 долларов за фунт в апреле 2020 года. Мы опубликовали пост 28 ноября, что цена упадет с 26,80 долларов на тот момент до 20 долларов. Когда цена на что-либо в течение длительного времени движется только в одном направлении, люди склонны забывать, что она может двигаться и в обратном направлении.

Увы, ни один тренд не длится вечно, и анализ волн Эллиотта — это методология, которая часто помогает нам обнаружить поворотные моменты, пока не стало слишком поздно. В конце ноября 2023 года данный метод помог нам определить, что впереди нас ждет заметное падение цен на сахар.



( Читать дальше )

Источник

Мы также переводим непубличные статьи из MyEWI, где публикуется более детальная информация. Подписаться

Наш блог очень легко отблагодарить, достаточно зарегистрироваться на сайте Elliott Wave International перейдя по этой ссылке далее нажать на оранжевую кнопку Create Account и заполнить форму.

 

Если вас интересуют другие аналитические и информационные материалы от банка АО АКБ «ЦентроКредит», смотрите их на нашем сайте в информационном разделе.

После долгих споров некоторые члены ОПЕК+ согласились на этой неделе добровольно сократить поставки почти на 2,2 млн баррелей в сутки в первом квартале 2024 года. Основная часть этого была связана с продлением существующих сокращений Саудовской Аравией и Россией, которые сохранят сокращение добычи на 1 млн баррелей в сутки и экспорта сырой нефти на 300 000 баррелей в сутки соответственно. Кроме того, Россия обязалась сократить экспорт топлива на 200 000 баррелей в сутки. Оставшиеся 700 000 баррелей в сутки будут распределены между несколькими странами ОПЕК+, которые считаются близкими союзниками Саудовской Аравии. Цены на нефть первоначально выросли в преддверии встречи, но затем снизились, поскольку масштабы сокращений не вызвали восторга. Цены завершили неделю в целом без изменений.

Мы предполагаем, что объявленные сокращения приведут к небольшому дефициту на нефтяном рынке в первой половине следующего года, удерживая цену Brent на уровне около 85 долларов за баррель.

( Читать дальше )

Похоже происходит развитие дефляционной тенденции.

Автор: Боб Стоукс

Перспективы дефляции редко обсуждаются в ведущих финансовых СМИ. Очень мало людей этого ожидает, несмотря на растущее число предупреждающих знаков.

Как было подмечено в июльском теоретике волн Эллиотта:

Заглядывая в будущее, многие признаки указывают в одном направлении: к гигантскому изменению настроений и рынков. Экстремальные ситуации на фондовом рынке, перенасыщение мирового долга, пустующая коммерческая недвижимость, падение цен на недвижимость, падение цен производителей, рецессия: все это указывает на одно: надвигающийся дефляционный кризис.

По крайней мере, один экономист с этим согласен. Вот заголовок Markets Insider от 16 августа и цитата из статьи:

Дефляция может вскоре ударить по США, поскольку цены на недвижимость и акции находятся под угрозой обвала, говорит экономист.

Стоимость коммерческой недвижимости уже находится под давлением, а потенциально переоцененный фондовый рынок может столкнуться с быстрой коррекцией, если условия ухудшатся. Падение цен на эти активы во многом спровоцирует дефляцию, утверждает Wermuth Asset Management.

( Читать дальше )

Согласно общепринятому мнению, рост цен на этот товар связан с самым низким урожаем апельсинов со времен Великой депрессии.

В детсятве я посмотрел комедию 1980-х годов «Поменяться местами».

Я помню, как хихикал над заразительным, хриплым смехом Эдди Мёрфи, но помимо этого сюжет был намного выше моего детсадовского мозга. Теперь я понимаю это намного лучше, а именно:

Мошеннические финансисты Duke Brothers подкупают кого-то, чтобы получить предварительную копию правительственного отчета об урожае апельсинового сока с намерением загнать рынок в угол. Настоящий отчет показывает обильный урожай. Но персонажи Эдди Мерфи и Дэна Эйкройда перехватывают отчет, меняют на данные о дефицитном урожае, а затем повторно доставляют его братьям Дьюк.

На следующий день Герцог скупает все контракты OJ (апельсиновый сок) (потому что слабый урожай означает рост цен, согласно мудрости Уолл Стит). Цена товара взлетает все выше и выше, пока реальный отчет, показывающий хорошие урожаи, не станет достоянием гласности. Начинается ад, и Дэн Эйкройд кричит в торговой яме: «Продавай OJ April по 142». Мгновенно цена OJ начинает стремительно падать со 142, 130, 120 и ниже, что стоит герцогу всех его сбережений и приносит герою целое состояние.

( Читать дальше )