Уоррен Баффетт

Их имена просто нельзя не упомянуть при обсуждении финансовых рынков. Эти влиятельные инвесторы сформировали инвестиционный ландшафт и подали пример будущим поколениям. Благодаря своей мудрости, знаниям и опыту они не только накопили значительное богатство, но и оказали глубокое влияние на все: от образования и корпоративных стратегий до мировых рынков.

 Уоррен Баффет

Среди самых известных инвесторов Уоррен Баффет возглавляет список. Навыки выбора акций и последовательность в сочетании с дисциплинированным подходом к стоимостному инвестированию сделали его величайшей иконой в мире инвестиций. Родившийся в 1930 году, Баффет является председателем и генеральным директором Berkshire Hathaway, крупнейшей и одной из наиболее эффективных холдинговых компаний.

Под руководством Баффета Berkshire Hathaway превосходил S&P 500 и почти любой другой инвестиционный ориентир. Балансовая стоимость компании на акцию, показатель, который Баффет считает показателем внутренней стоимости Berkshire, росла в среднем на 20% в год с 1965 года по сравнению с 10% для S&P 500 с учетом дивидендов.

( Читать дальше )

 Краткое содержание

• В этом блоге мы попытаемся продемонстрировать, почему совет «никогда не разоришься, получая прибыль» является глупым.
• В этой демонстрации будут использованы десять прикладов.
• Roper (ROP), Home Depot (HD), Microsoft (MSFT), Ross Stores (ROST), McDonald's (MCD), General Electric (GE), JC Penney (JCP), Deutsche Bank (DB), Cisco (CSCO), Citigroup ©.

Сколько раз вы слышали выражение «невозможно разориться, получая прибыль»?

Слишком много.

Почему некоторые люди продолжают повторять то, что не является правдой?

В 1995 году Платон Диамандопулис унаследовал 50 000 долларов.

1 августа 1995 года он решил, по совету своей жены, инвестировать по 10 000 долларов в пять разных акций.

Ропер ( РОП )

Home Depot ( HD )

Майкрософт ( MSFT )

Ross Stores ( РОСТ )

Макдоналдс ( MCD )

К 5 мая 2000 года именно столько стоила каждая акция с реинвестированием дивидендов.

Ропер: 20 440 долларов США

( Читать дальше )

В своем  письме акционерам в 2017 году Баффет написал: «Просто невозможно предсказать, насколько сильно могут упасть акции за короткий период». Но если произойдет серьезное падение, продолжил он, «обратите внимание на эти строки» из  классического стихотворения Редьярда Киплинга «Если»,  написанного около 1895 года.


😂😂😂

◾ Объявление президента Дональда Трампа о тарифах вызвало глобальную распродажу , что привело к потерям для многих инвесторов по всему миру. Самые богатые люди мира потеряли десятки миллиардов долларов из своих чистых активов за считанные дни.

◾ Одно заметное исключение: генеральный директор Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, чье состояние, по данным индекса миллиардеров Bloomberg, с начала 2025 года выросло на 11,5 млрд долларов .

◾ В настоящее время Баффет занимает четвертое место в списке самых богатых людей мира по версии Bloomberg с чистым капиталом в $154 млрд — по сравнению с шестым местом в понедельник. Из 18 лучших людей в этом списке икона инвестирования — единственный, чье предполагаемое личное богатство выросло в этом году по состоянию на утро вторника.

◾ По данным Bloomberg, генеральный директор Tesla Илон Маск, самый богатый человек в мире, потерял в этом году $135 млрд, в том числе $30,9 млрд всего за два дня после объявления Трампом о тарифах 2 апреля. Оценочная чистая стоимость активов основателя Amazon Джеффа Безоса также снизилась на $42,6 млрд в этом году, а генерального директора Meta Марка Цукерберга — на $24,5 млрд.

( Читать дальше )

Berkshire Hathaway накапливает рекордные $334 млрд наличности, а Баффетт уже 9 кварталов подряд продаёт акции. Легендарный инвестор никогда не действует без причины. Значит ли это, что на горизонте серьёзные экономические потрясения?

Исторические параллели

В 2007 году Баффетт тоже аккумулировал кэш перед кризисом, а в 2008-м скупал активы за копейки. В 1999-м, перед крахом доткомов, он избегал технологических акций. Его принцип – ждать моментов, когда рынок “льёт кровь”, и действовать только тогда.

Почему он выходит в кэш?

1. Переоценённость рынка – Индекс S&P 500 торгуется на уровнях, где исторически следовали коррекции.

2. Рост стоимости заёмного капитала – Высокие ставки ФРС делают инвестиции менее привлекательными.

3. Отсутствие выгодных сделок – Баффетт любит покупать дешево, а сейчас таких возможностей мало.

Тревожный сигнал для США?

Если Баффетт не видит точек входа, это может говорить о грядущем спаде. Возможно, он готовится к рецессии или рыночному обвалу.

( Читать дальше )

Нашёл на сайте assetallocation.ru перевод части письма Баффета акционерам, который мне показался более качественным, чем изложен в книге «Танцуя к богатству». Вдруг, кому пригодится.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Не является рекламой сайта, Баффета или чего бы то ни было, или кого бы то ни было ещё.

Далее текст с сайта assetallocation.ru/how-to-minimize-investment-returns/

Уоррен Баффет
Источник: Письмо акционерам Berkshire Hathaway 2005 г., стр. 18 – 19
Перевод для AssetAllocation.ru

На протяжении многих лет Berkshire и другим владельцам американских акций было легко процветать. В период с 31 декабря 1899 г. по 31 декабря 1999 г., если приводить действительно долгосрочный пример, индекс Доу вырос с 66 до 11’497 пунктов. (Угадайте, какие годовые темпы роста потребовались для получения такого результата? Удивительный ответ находится в конце этого раздела.) Этот огромный рост произошел по простой причине: за столетие американский бизнес развивался необычайно хорошо, и инвесторы оседлали волну своего процветания. Предприятия продолжают преуспевать. Но теперь акционеры в результате ряда ранений, нанесенных самим себе, в значительной степени сокращают доходность своих инвестиций.

( Читать дальше )

Среди всех богатейших людей мира лишь 94-летний Уоррен Баффет сумел увеличить своё состояние за последний год.

А что, если у него просто нет этого тумблера «продать». Ну не рожден он для продаж. Такие люди просто хорошо умеют покупать. Но чтобы продать хорошо, у них даже и мыслей таких не появляется. У таких людей должен кто-то родиться в роду, чтобы умел так же хорошо продавать. Для этого ведь тоже нужен особый талант.

-Сколько у тебя уже коллекционных  нард?-спросил как-то один товарищ у другого. 
-Да я уже и не считаю их. А зачем? Я же их не собираюсь  продавать.
-Как? А зачем тогда вообще собирать что-то? Чтобы в какой-то момент враз все потерять? 
Например: даже если ты все учел, то ты уж точно не учел того, что в какой-то момент, просто не будет кому передать свой скарб. Или неокажется достойных или вообще не окажется никого. 
-Павел, сколько у вас уже монет коллекционных, если не секрет? 
-Да не секрет. Около 7 штук.  А вы вообще, когда-нибудь думали все это продать. 
-Ну конечно. И не только думал, но и пробовал продавать. 
-И как, удачно?
-Ты знаешь с моим характером, мне лучше не заниматься продажами. 

( Читать дальше )

Индикатор Баффета в США взлетел до 190% — это выше уровней, зафиксированных перед крахом доткомов и кризисом 2008 года. Показатель отражает перегрев рынка: он сравнивает капитализацию крупнейших компаний с ВВП страны. Экономика перегружена, рынок на грани коррекции.Блумберг.

Сколько хейта было, что он не участвует в ралли и празднике жизни. Копил рекордную наличку. Вот что значит терпеть и ждать нужный момент.
Я незнаю что он покупает, но есть уверенность, что покупает.
Единственный способ сделать большие деньги, не считая инсайда, сидеть в кеше до паники и маржинколов.