ФОРЕКС

📊Манипуляция покупателя на юане:

🔹Юань с июля двигается в среднесрочном балансе 11.8 — 12.2 ⚖️

🔹Вчера за один день прошли от верхней границы 11.8 до нижней 12.2 и сегодня логична фиксация недельных позиций 💵

🔹И посмотрите как жестко ударил покупатель в 12 часу 👀

💡Идея: продолжение ротаций в рамках баланса 11.8 — 12.2 — покупки с целями 12, затем 12.2 📈

❌Отмена: уход и закрепление ниже 11.8

П.С: Сам буду ждать отката на следующей неделе и там искать сетап на покупку 📈 следить за точками входа можно в моей телеге

Картину по фьючерсу на серебро (тикер SVU4) начал анализировать в утреннем и вечернем пабликах от 20.08;

21.08 взял движение от уровня 20,86 до уровня 20,06;

А сегодня видим, что и более амплитудное движение вниз, о котором писал ранее, в течение вчерашнего дня и вечера было отработано (на дневном графике трейдингвью вчерашнюю вечернюю сессию показывает как сегодняшнюю свечку).

Предпосылка для сделки в шорт была следующая:

Цена добралась до уровня 30,22 + уже достаточно далеко находится от ЕМА_22 (в зоне верхнего конверта) + нужно снимать перекупленность. Для этого цена может сходить обратно в зону ценности – к ЕМА_22, что она и сделала. Можно было взять за пару дней чуть менее 3 % с очень комфортным стопом.

Лукавить не буду, сделку пропустил – во второй половине дня, когда началось активное снижение, не находился постоянно у монитора. Но, движение цены подтвердило правильность логики принятия решения. Это – в плюс в копилку торговой системы.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

17:00 GMT+3. USD — Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью

22:00 GMT+3. GBP - Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью

GBPUSD:

Пара GBP/USD торгуется на положительной территории седьмой день подряд вблизи отметки 1,3105 на ранней европейской сессии в пятницу. Уверенность инвесторов в том, что Федеральная резервная система (ФРС) США начнет смягчение денежно-кредитной политики на предстоящем сентябрьском заседании, продолжает подрывать доллар США в целом.

Выступления главы Банка Англии (BoE) Эндрю Бейли и председателя ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон Хоул в пятницу будут в центре внимания и могут дать более четкое представление о траектории изменения процентной ставки. Протокол заседания FOMC от 30-31 июля показал, что большинство политиков ФРС поддержали идею снижения ставки в следующем месяце на фоне прогресса в снижении инфляции до целевого уровня. В четверг президент ФРС Бостона Сьюзан Коллинз заявила, что скоро будет уместно начать снижать ставки, так как данные по инфляции соответствуют большей уверенности в том, что инфляция вернется к 2%.

Команда MSCinsider продолжает изучать движения средств на рынке. Сегодня с помощью открытых позиций Юридических лиц и RSI-индикатора рассмотрим падение Индекса РТС.

Начнём с чистых позиций — разницы между количеством лонг и шорт договоров.

1) Чистые позиции Юрлиц во фьючерсе Индекса РТС с апреля 2022

В 2022 году заметны высокие чистые позиции — Юрлица оптимистично смотрели на Индекс и ждали его роста, поэтому количество лонг позиций превышало шорт. 

В 2023 году ситуация поменялась и график начал опускаться. Сейчас график находится на рекордном минимуме за этот период, что говорит об экстремальном количестве продаж.

Дальше воспользуемся RSI-индикатором, улавливающим скорость изменения значений — это поможет точнее определить резкие скачки в позициях.

2) Сигналы Юрлиц во фьючерсе Индекса РТС с сентября 2023

Вчера курс юаня резко упал, опустившись в диапазон 11,7-11,9 руб., привычный для начала месяца. Укрепление рубля происходило на фоне существенного роста торговой активности, — следствия  увеличения продаж валют со стороны экспортеров, начавших готовиться к налоговым выплатам 28 августа. Текущий навес предложения на рынке носит локальный характер, однако в условиях сохраняющихся проблем с платежами, ограничивающих спрос, способен уронить курс юаня на более низкие уровни. Допускаем уход китайской валюты в зону 11,5-11,7 руб. в ближайшие дни.

С сентября ждем разворота тенденции в рубле. Уменьшение поступлений валютной выручки, связанное с нынешней слабостью нефтяного рынка, с одной стороны, и традиционное оживление потребления осенью, усиливающее спрос на валюты, с другой, по нашему мнению, будут подталкивать курс юаня к повышению к более обоснованным с экономической точки зрения уровням. К концу квартала ждем повышения курса юаня к 12,4 руб.