ФондОвый рынок

Предисловие

Последние годы Российское авиастроение находилось в упадке. Основной причиной этого явления стал импорт иностранных запчастей или полностью готовых самолетов зарубежной сборки. На сегодняшний день ситуация кардинально изменилась. Теперь российский авиапром столкнулся с серьезной задачей — в кратчайшие сроки заместить самолеты и запчасти иностранного производства на отечественные разработки. Многим может показаться, что эта задача является невыполнимой, что в России нет производственной базы для выполнения таких задач. В этой статье мы немного приоткроем занавес и расскажем, что такие компании есть, они успешно функционируют. Более того, частный инвестор может стать акционером этих компаний и поучаствовать в кратном росте их финансовых результатов.

Что предстоит сделать? Стратегия авиаотрасли до 2030 г.

Из-за того, что российским авиаперевозчикам после начала СВО запретили приобретать самолеты иностранного производства – в том числе Boeing и Airbus, составлявшие основу сегодняшнего парка воздушных судов (ВС) России, а также запретили покупать запчасти к ним, осуществлять техобслуживание и страхование ВС, 27 июня Правительство утвердило новую программу развития авиаотрасли до 2030 г. На ее реализацию будет выделено более 770 млрд руб., однако, на наш взгляд, бюджет будет существенно увеличен.

Важно активнее привлекать на фондовый рынок как розничных, так и институциональных инвесторов предлагая им необходимые инструменты, обеспечивая защиту для инвесторов и раскрытие информации

31.01.2023 19:05
Об этом рассказал Директор Департамента финансовой политики Минфина России Иван Чебесков в рамках выступления на конференции «Российский финансовый рынок перед лицом глобальных вызовов».

«Нам пришлось убрать из публичной плоскости большое количество информации в связи с санкциями, но сейчас мы понимаем, что без отчетности средства на рынок привлекать не получится. Поэтому нужно возвращаться к раскрытию информации, больше себе навредим, если будем закрывать информацию от своих инвесторов», — сказал Иван Чебесков.

В рамках выступления он отметил, что необходимо воспитывать культуру долгосрочных инвестиций, для этого нужны стимулы от государства.

Говоря о цифровых финансовых активах Иван Чебесков рассказал, что Минфин поддерживает запуск ЦФА на традиционных биржах. «Концептуально я бы поддержал предложение рынка о том, чтобы выводить цифровые финансовые активы на текущие биржевые площадки, если это позволит нам увеличить их оборот. В обычное время такие решения не стоило бы принимать и чуть-чуть подождать, но сейчас время, когда нужно ускоряться», — сказал он.
minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=38359-ivan_chebeskov_fondovyi_rynok_yavlyaetsya_dlya_nas_prioritetom

❗️ Российский фондовый рынок завершил во вторник основную торговую сессию уверенным ростом. Индекс МосБиржи #IMOEX закрылся на отметке 2225,6п., прибавив +0,96%. Положительную динамику показали акции: iИСКЧ +5,9%, Yandex +5,9% и Совкомфлот +5,6%. Котировки валютной пары USDRUB показали снижение и составили 69,82 руб. (-0,83%).

📈 График индекса МосБиржи продолжил поступательное движение вверх. Пробил зеркальный уровень сопротивления 2216,85п. и почти достиг первой цели роста 2240п. Если оптимизм в акциях РФ сегодня сохранится, то возможно эта цель будет достигнута, и мы сможем сделать рывок к отметке 2271п. (+2%). В противном случае произойдет техническая коррекция с ретестом отметки 2216п. либо более глубокий откат до 2200п.

📊 Важная статистика:
18:00 Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США от ISM
18:30 Запасы сырой нефти в США
22:00 Решение по процентной ставке ФРС США
22:30 Пресс-конференция Комитета по открытым рынкам ФРС США

Выплаты от эмитентов
В январе получил: дивиденды Татнефти, Роснефти, купоны по облигациям Пик, Whoosh, Самолет, Камаз, Евротранс. Портфель в Альфе значительно подрос в этом месяце даже без пополнений (за месяц 1,78%, получается 21,36% годовых). Неплохой результат.
У счета в ВТБ плюс небольшой, думаю сказалось списание налога на доход за 2022 год. В этом и состоит особенность брокерского счета, на ИИС же налоги списываются только при закрытии счета. Итого за январь на нем +0,55% или +6,6% годовых.

📌 Что было? – Российский рынок немного вырос благодаря корпоративным историям

Российский фондовый рынок по итогам января не показал значительных изменений, хотя по ходу месяца поднимался до максимумов с конца прошлого года. Индекс Мосбиржи завершает январь ростом на 2,7%, а долларовый РТС – повышением примерно на 1,7%. Первый месяц 2023 года отметился отсутствием широкомасштабных драйверов движения при усилении интереса к отдельным корпоративным историям: в частности, в финансовом (Сбербанк, Мосбиржа, СПБ Биржа), металлургическом (Полюс, Полиметалл, Селигдар, Мечел и Распадская) и транспортном секторах (Аэрофлот, Совкомфлот, НМТП, Глобалтранс). В остальном повышению мешала геополитика: США и Япония ввели новые точечные санкции против России, а в нефтяном секторе ждали ввода эмбарго ЕС на нефтепродукты с 5 февраля и возможного потолка цен в том числе на эти сырьевые товары. По многим акциям закрылись дивидендные реестры по промежуточным выплатам за 2022 год.

— Сегодня в СМИ появилась информация, что Международный Валютный Фонд пересмотрел прогноз динамики ВВП России в 2023 году — с падения на -2.3% на рост +0.3%.

— На наш взгляд, для биржевого инвестора данная переоценка не несет практического смысла. Подавляющее большинство отраслей, которые внесут свой вклад в рост ВВП находятся на внебиржевом рынке и на биржевом никогда не появятся в силу определенных обстоятельств.

— В первую очередь, мы говорим про российский ВПК. В нашей стране существует огромное количество оборонных предприятий, которые трудятся на благо России, однако, ни одна из этих компаний не представлена на Московской бирже.

— Также, существенный вклад в восстановление ВВП России будут вносить именно производственные предприятия. К сожалению, они также не представлены на Московской бирже в большом количестве.

— Тут мы хотим выделить российский авиапром, который получил гигантский заказ на производство отечественных самолетов до 2030 года и как пример, можем привести компании — производители огнеупорной продукции, по которым мы выкладывали сравнительный анализ, а компанию

Фондовый рынок России в понедельник закрыл основную торговую сессию ростом. Значение индекса МосБиржи #IMOEX составило 2204,41п. (+0,69%). Положительную динамику показали акции: iИСКЧ +14,8%, Полюс +5,5% и Ростел +4,9%. Валютная пара USD/RUB закрылась на отметке 70,4 руб. (+1,36%).

График индекса МосБиржи важную отметку 2200п., таким образом, подтвердив выход из коррекции. Возможен ретест этого уровня сверху. В целом ожидаем продолжения восходящего тренда. Первая цель – 2240п. (+1,6%). Поток небольшой откат и вторая цель – 2271п. (+3%). Завтра будут объявлены результаты заседания ФРС в США, поэтому не забываем пользоваться заявками стоп-лосс на всякий случай.