Фунт

На мировых фондовых площадках сегодня наплыв покупателей и индексы практически всех регионов показывают рост. Появившийся аппетит к риску, на фоне бюджетного соглашения Италии, а также неплохой отчетности крупных американских компаний, оставляет доллар в числе аутсайдеров. Американской валюте даже не помогли сильные цифры по росту промышленного производства, показавшие увеличение на 0,3% против прогноза 0,2%.

Доходность казначейских облигаций США снижается, а торговая напряженность между США и Китаем ослабевает – все это делает американский доллар менее привлекательным в глазах инвесторов. На этом фоне многие аналитики начали придерживаться нейтрального прогноза по доллару США и отдавать предпочтение другим инструментам.

В этом обзоре продолжим наблюдение за британским фунтом, начатое в предыдущей статье «Мысли по фунту».

Итак, британец после дневного роста на данных о росте зарплат в Великобритании, показавшей прирост на 3,1% в годовом исчислении, на американской сессии начал корректироваться.

Сегодня наиболее интересным в плане спекуляций все-таки является британский фунт. И судя по последним его движениям не только для меня, но и огромное количество трейдеров интересуются его динамикой.

Для будущих спекуляций это валюта номер один. Сам по себе британец очень волатильный и любитель побросать шпильки то в одну, то в другую сторону, но если эта валюта начинает двигаться в каком-то направлении, то прибавка на депозит ощутима, впрочем как и убыток. Ну, а жажда денег только привлекает спекулянтов к этому инструменту. Этим несомненно пользуются маркет-мейкеры, выпуская в эфир различные предположения и слухи. Лично у меня очень положительные воспоминания об этой валюте.

Ну а как не привлечь внимание, когда по большинству показателей, особенно техническим этой валюте расти и расти, а он, фунт, так и остаётся придавленным к плинтусу. Да, политические проблемы и все такое. Однако, появившиеся в выходные новости о пробуксовке переговорщиков в вопросе определения границ Ирландии и вызвавшие гэп при открытии рынка — были выкуплены в течении дня. Вообще, амплитуда движения британской валюты явно сдвигается в сторону роста.

Великобритания близка к заключению сделки по Brexit, создавая условия для, возможно, исторического укрепления измученного фунта, считает глава хеджфонда Стивен Джен.

«При подавляющем большинстве сделка неизбежна», — написал исполнительный директор лондонского хеджфонда Eurizon SLJ Capital в записке клиентам по вторникам. «Шансы на жесткий Brexit, выход без сделки, очень низки, и сделка случится в ближайшие недели, что, вероятно, спровоцирует ралли фунта”. Стерлинг “очень недооценен и перепродан”, — сказал Джен. „По-прежнему разумно рассматривать 1.55 как действительную справедливую стоимость и центр тяжести для кабеля (фунта — прим. foreck.info)“, — сказал он, используя терминологию трейдеров в отношении пары фунт/доллар.

Такой взлет представлял бы собой удорожание фунта на 18 процентов от $1.3173, где он находился на 9:54 мск среды. Всего за неделю до решающего саммита Европейского Союза лидеры, которые могли бы определить исход Brexit, выражают оптимизмом по поводу того, что сделка может быть в поле зрения. Официальные лица Великобритании и ЕС закрылись от мира на переговорах в Брюсселе в поиске компромисса, который мог бы позволить Великобритании временно оставаться в таможенном союзе ЕС, сообщают источники, знакомые с ходом переговоров.

Текущая динамика

Британская валюта выросла против доллара США во вторник, обновив локальные максимумы с 27 сентября.

В отсутствие значимых макроэкономических релизов в Великобритании движение фунта во вторник проходило под влиянием новостей из США, а также технических факторов. Сегодня инвесторы ожидают публикации данных по промышленному производству и ВВП Великобритании. Ожидается, что показатель ВВП сократится до 0,1% в августе с 0,3% месяцем ранее. Промышленное производство, как прогнозируется, вырастет до 1,0% в августе с 0,9% месяцем ранее, а в месячном выражении останется без изменений на уровне 0,1% за аналогичный период.

Волатильности на рынок сегодня добавит публикация статистики индексов цен производителей за сентябрь и индекса розничных продаж от Redbook за первую неделю октября в США. Кроме того, рынок будет ожидать выступление представителя ФРС Чарльза Эванса.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют флэтовую динамику. Ценовой диапазон практически не изменяется, однако остаётся достаточно просторным для нынешнего уровня активности на рынке. Индикатор MACD растёт, сохраняя относительно прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, достигнув своих максимальных уровней, развернулся в горизонтальную плоскость, указывая на перекупленность фунта в сверхкраткосрочной перспективе.

Сегодня в экономическом календаре есть несколько довольно значимых событий, способных содрогнуть котировки американского доллара. Главное из них — это данные по инфляции в США. Именно на эти показатели опирается и ссылается в своих речах руководство ФРС, определяя будущие изменения в своей монетарной политике.

Индекс цен производителей (PPI) появится сегодня, в среду, а индекс потребительских цен (CPI) будет известен завтра, в четверг. В предыдущей статье разбирали их более подробно, сейчас лишь упомянем, что первый из них является опережающим индикатором, базой для формирования потребительских цен — второго показателя. Поэтому с точки зрения краткосрочных спекуляций основная интрига в сегодняшних данных, ну а про среднесрочную торговлю можно говорить, увидев оба этих значения.

Во вчерашней статье «Перспективы доллара и евро в руках инвесторов»

Текущая динамика

Британская валюта показала умеренный рост против доллара США в четверг, скорректировавшись после серии снижений, которая привела к обновлению локальных минимумов с 10 сентября. Поводом к появлению восходящей динамики стали технические факторы, поскольку вчера макроэкономический фон оставался полупустым.

Сегодня инвесторы ожидают публикации сентябрьского отчёта по рынку труда США. Ранее аналитики прогнозировали довольно скромные данные, однако после публикации отчёта по занятости от ADP рынок настроен несколько более оптимистично.

Великобритания сегодня отметится публикацией индексов цен на жилье от Halifax. В сентябре ожидается рост индекса на 0,2% м/м после роста на 0,1% м/м в прошлом месяце. За 3 месяца по сравнению с прошлым годом индекс может снизиться с 3,7% до 3,3% 3 г/г.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренное снижение. Ценовой диапазон незначительно расширяется снизу, сохраняя склонность к развороту в горизонтальную плоскость. Индикатор MACD разворачивается вверх, сохраняя прежний сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик растёт, отступая от своих минимальных уровней, указывая на риски развития коррекционного роста в краткосрочной и/или сверхкраткосрочной перспективе.

Текущая динамика

Британская валюта показала смешанные торги в среду, отреагировав на публикацию неоднозначной макроэкономической статистики из Великобритании.

Опубликованные в среду данные отчёта Конфедерации британских промышленников по розничным продажам (CBI) показали, что в сентябре их сокращение оказалось менее значительным, чем ожидалось. После летнего роста индикатор снизился с 29% до 23%, хотя инвесторы предполагали снижение до 16%. Тем не менее, представители конфедерации предупредили, что значительное сокращение продаж может состояться в ближайшие месяцы из-за того, что доходы британских домохозяйств останутся под давлением.

Ожидаемое повышение процентной ставки ФРС не оказало какой-либо поддержки американской валюте. Более того, регулятор несколько скорректировал официальное заявление, убрав оттуда позитивные тезисы об ускорении экономического роста. Тем не менее, до конца 2019 года ФРС рассчитывает на ещё 4 повышения ставки.