Иностранные инвесторы снова покупают ОФЗ
После двухнедельного затишья международные инвесторы резко увеличили вложения в ОФЗ. На минувшей неделе они выросли более чем на 87 млрд руб., в четыре раза больше, чем неделей ранее. Иностранцев привлекают сравнительно сильные фундаментальные показатели российской экономики и уровень ставок. Впрочем, пока ФРС США не определилась с будущим монетарных стимулов, такие инвестиции носят спекулятивный характер.
https://www.kommersant.ru/doc/4957108
«СПБ Биржа» готовит новую торговую секцию
«СПБ Биржа» обсуждает с рядом участников рынка возможность организации торгов акциями в новой секции пре-IPO. Предполагается, что бумаги будут доступны только квалифицированным инвесторам, а к листингу будут допускаться как акции самих
Существующие регуляторные ограничения на совмещение инвестиционного консультирования с иными видами финансовой деятельности препятствуют развитию рынка инвестиционного консультирования и приводят к его необоснованной фрагментации. Кроме того, такие ограничения косвенно стимулируют финансовые организации предлагать клиентам услуги, сходные по экономическому содержанию с инвестиционным консультированием, но не соответствующие установленному законодательством определению данной деятельности.
Банк России предлагает разрешить совмещение деятельности страховых организаций, НПФ, микрофинансовых организаций и управляющих компаний с деятельностью по инвестиционному консультированию.
Тестирование разделено на два блока. Первый — «Самооценка» — включает три вопроса, направленных на определение опыта инвестора и источника его знаний.
Второй блок — «Знание» — состоит из четырех вопросов об особенностях и рисках инструментов, входящих в одну из групп, для которых закон предусматривает обязательное тестирование:
1) маржинальные необеспеченные сделки;
2) производные финансовые инструменты;
Из информационно-аналитического материала «О развитии банковского сектора Российской Федерации в июле 2021 года».
Корпоративное кредитование в июле существенно ускорилось (до 1,5 с 0,4% в июне), что может быть обусловлено стремлением компаний привлечь финансирование до возможного повышения ставок банками.
Розничное кредитование ожидаемо замедлилось. Это произошло в большей мере в ипотеке (приблизительно до 2,0 с 3,0%) из-за сокращения выдачи кредитов в рамках льготной программы после изменения ее условий, а также в потребительском сегменте (до 1,7 с 2,0%) после повышения макропруденциальных надбавок.
В части привлечения средств основной приток наблюдался по бюджетному каналу, в значительной степени благодаря налогам, после выплаты которых средства компаний несколько сократились. Второй месяц подряд сохраняется умеренный рост средств населения (+0,5%): по-прежнему росли текущие счета, но срочные вклады практически стабилизовались на фоне роста ставок.
Вечером 16 августа президент РФ Владимир Путин утвердил национальный план по борьбе с коррупцией на 2021−2024 годы. Путин поручил Минфину совместно с Минтруда, Минцифры и Центробанком до 15 ноября представить предложения для проверок о том, насколько достоверно и полно чиновники раскрывают информацию о принадлежащих им цифровых активах и цифровой валюте.
РОССИЯ-ОБЛИГАЦИИ-МАНИПУЛИРОВАНИЕ-ЦБ
12.08.2021 15:38:05
ЦБ РФ установил факты манипулирования на торгах облигациями АО «Коммерческая недвижимость ФПК „Гарант-Инвест“ в 2019г
Москва. 12 августа. ИНТЕРФАКС — Банк России установил факты манипулирования рынком в период с 6 мая по 14 августа 2019 на организованных торгах облигациями АО „Коммерческая недвижимость ФПК “Гарант-Инвест», сообщается в информации на сайте регулятора.
Манипулирование рынком представляло собой системное совершение серий взаимных сделок по счетам пяти физических лиц в устойчивых парах контрагентов с однотипным торговым поведением.
Заключение сделок по счетам физлиц обеспечивалось высокоскоординированной подачей встречных заявок, имеющих идентичные параметры цены и сопоставимого объема, с небольшой разницей во времени их выставления. Физлицами регулярно совершались многократные операции купли-продажи облигаций в течение торгового дня, заведомо не приносящие положительный финансовый результат.
Такие операции занимали существенную долю в объеме торгов, не имели очевидной экономической целесообразности и приводили к существенным отклонениям параметров торгов облигациями.
Согласно выводам проверки ЦБ РФ, с учетом установленной схемы манипулирования рынком облигаций имеются признаки совершения операций с облигациями из единого центра принятия решений третьими лицами, имевшими доступ к счетам физических лиц. Выявленные операции с облигациями по счетам физлиц, приведшие к существенным отклонениям цены или объема торгов, в соответствии законом относятся к манипулированию рынком.
Банк России направил физическим лицам предписания о недопущении совершения в дальнейшем действий, относящихся к манипулированию рынком.
ЦБ РФ для недопущения совершения аналогичных нарушений, относящихся к манипулированию рынком, рекомендует профессиональным участникам рынка ценных бумаг в рамках осуществления внутреннего контроля за соблюдением требований закона принимать меры по выявлению нестандартной и экономически нецелесообразной торговой активности клиентов, направленной на искажение параметров организованных торгов.
Также рекомендовано уведомлять клиентов о недопустимости передачи своих персональных данных и ключей доступа к брокерским счетам третьим лицам и рисках нарушения требований закона, которые может повлечь такая передача.
Профучастникам рынка ценных предложено совершенствовать процедуры идентификации, в том числе удаленной, и формы взаимодействия с клиентами для оперативного выявления случаев использования третьими лицами счетов клиентов.
Нд вч
Первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью Reuters.
ЦБ выступает за «гибкий подход, потому что важно не просто продать актив, но продать на хороших условиях»."IPO является одним из вариантов выхода Банка России и рассматривается в качестве основного, но есть и другие варианты, мы изучаем их вместе с инвестиционными консультантами и «Открытием»
«Учитывая привлекательность этого актива и тенденцию усиления присутствия розничных инвесторов на российском рынке, их интерес к „Открытию“ возможен»
«Разве это важно – станет (сделка) крупнейшей или нет? Важно, чтобы государство выполняло свои обязательства и свои обещания. Центробанк это четко делает и намерен быть в равной удаленности от своих поднадзорных организаций»«Продажа Сбербанка Фонду национального благосостояния и выход из Открытия и других банков по мере возможности — это наша стратегия».
Первый зампред ЦБР Сергей Швецов.
Пустующие сейчас счета начнут наполняться деньгами, несмотря на повышение ставок по депозитам.«Прошлый год стал исключением — приток инвесторов на рынок был действительно аномально высоким: на фоне падающих процентных ставок происходил поиск дополнительной доходности, но и сейчас приток сохраняется. Но мы не думаем, что темпы роста, как в прошлом году, могли бы сохраниться»
Замедление темпов открытия новых брокерских счетов связано с рядом факторов — повышением ключевой ставки, насыщением рынка, политикой ЦБ по ограничению рисков неквалифицированных инвесторов и сезоном отпусков.
По структуре активов 13 миллионов открытых сегодня розничных счетов — 60% из них- пустые. Еще примерно 19% всех брокерских счетов имеет не очень большие остатки — около 10 тыс. рублейЕсли смотреть статистику, которую мы получаем от брокеров, то пустой счет, как правило, начинает наполняться деньгами примерно через полгода — если человек почувствовал аппетит, он постепенно начинает более активно проводить какие-то операции
первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью Reuters.
ЦБ изучает идею создания региональных центров торговли иностранными акциями (fomag.ru)«Нам известны эти инициативы (по созданию региональных финансовых центров торговли иностранными акциями — прим. ТАСС), часть из них войдут в стратегию по развитию финансового рынка, в частности, по упрощению подходов к удаленной идентификации нерезидентов. Такая работа идет, будем изучать международную практику, оценивать технологические и технические риски, связанные с такой идентификацией»
«На СПБ-бирже это будет, или на другой — это вторично, первично — дать возможность российским финансовым посредникам обслуживать не только россиян, но и иностранцев. Это нужно для того, чтобы российские брокеры могли обслуживать клиентов, которые не появляются в РФ. Обслуживать их на рынке российских акций и облигации, а также иностранных акций»