Центробанк

На фоне последствий частичной мобилизации во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы. Об этом сообщается в пресс-релизе Банка России о сохранении ключевой ставки на уровне 7,5% годовых.

Подробнее – в материале «Ъ»

Сегодня будут опубликованы главные данные этой недели – потребительская инфляция в США за ноябрь. Именно от нее зависит, что ФРС будет делать дальше на заседании в среду. А в четверг решение по ставке будет принимать и ЕЦБ. Разбираемся с аналитиками Market Power, чего ожидать от западных регуляторов.
👉А в пятницу ЦБ РФ тоже определится со ставкой. Чего ожидать от российского регулятора?

🚀Ожидается, что рост цен в США за месяц замедлится до 0,3% с 0,4% в октябре, а годовая инфляция снизится до 7,3% с 7,7%. Показатель инфляции без волатильных компонентов – CoreCPI – продолжит расти на 0,3% в месяц, а годовая цифра снизится до 6,1% с 6,3%.
🔸Американский ЦБ в связи с этим, вероятно, повысит ключевую ставку на 50 б.п. — до 4,5%. Полагаем, что пик по ставке будет вблизи 5,25%. Кроме этого, ФРС подтвердит план по дальнейшему изъятию долларовой ликвидности и сокращению активов на балансе по $95 млрд в месяц.

👉 Как работает ключевая ставка? Объясняет аналитик Роман Пантюхин
🔸Вопреки заверениям управляющих ФРС, рынок фьючерсов закладывает два снижения ставки ФРС в конце 2023 года для смягчения последствий рецессии.

( Читать дальше )

Все заметили, что с начала августа курс доллара к рублю застыл? Из-за чего не особо мне пока понятно. Какие у кого есть версии?


PS Росстат второй месяц подряд фиксирует ДЕФЛЯЦИЮ в РФ цены упали на 0,39%, по сравнению с падением на 0,35% в июне




Телеграмм

В понедельник, 8 августа, Банк России объявил о введении запрета на проведение операций депозитариями и регистраторами с ценными бумагами, зачисленными со счетов иностранных депозитариев или уполномоченных держателей после 1 марта 2022 года. Ограничения вводятся сроком на полгода. Соответствующие предписания ЦБ разослал профучастникам рынка 4 августа. В настоящее время суверенные евробонды торгуются за рубежом на уровне около 50% номинала, в то время как на внутреннем рынке их стоимость превышает 100% номинала. Корпоративные еврооблигации на российском рынке в зависимости от срока обращения, эмитента и купона торгуются по 85–104% номинала. На фондовом рынке, российский инвестор покупал бумагу не напрямую у зарубежного владельца евробондов, а через цепочку посредников — российского брокера, который покупал их у дружественного нерезидента, который ранее приобрел ИЦБ у нерезидента из недружественной страны. За такие сделки брокер брал комиссию в размере 10–20%.




Телеграмм

Сегодня ставка ЦБ, каким будет снижение?
Так как с 9 по 15 июля изменение индекса потребительских цен составило -0.17% и -0.03% и 0.23% в предыдущие 2 недели. Соответственно изменение цен с начала года – 11.41%. Годовой показатель – 15.4% гг.
Я думаю, что после этих данных по недельной инфляции ЦБ сегодня снизит ставку на 100 бп до 8.5%. 






Телеграмм

И опять под благим лозунгом защиты наших интересов

ЦБ предлагает защитить нас от наших денег. 

Не понятно сможем ли мы после увеличения планки активов (квалинвесторов) в 5 раз продать то что купили.

Иностранные акции наши заморозили под предлогом защиты нас от денег.

Теперь и продать иностранные акции не дадут. Нет доверия Центробанку.

В 5 раз решили переиграть правила — это признак неадекватности либо признак непрофессионализма.

Сегодня не знают какой предлог найти чтобы быстрей снизить ключевую ставку.

А завтра тараканы в их голове чихнут или другая моча в голову ударит и увеличат ставку сразу до 30 процентов. Идиотизм.

Аплодисменты Элле от западных наших партнёров. Нобелевку возможно получит за такую работу.

РОССИЯ-ЦБ-ИНВЕСТОРЫ-ПРЕДЛОЖЕНИЯ
20.07.2022 12:29:37

ЦБ РФ предлагает повысить в 5 раз финансовый порог для получения статуса квалифицированного инвестора

Москва. 20 июля. ИНТЕРФАКС — Банк России предлагает повысить с 6 млн рублей до 30 млн рублей минимальный размер имущества, которое позволяет человеку получить статус квалифицированного инвестора

🏛 Центробанк России накануне опубликовал свежий релиз по ситуации в отечественной экономике, основные тезисы которого я предлагаю вашему вниманию:

🔸В апреле – мае ситуация в экономике складывалась лучше, чем предполагалось в апрельском прогнозе ЦБ. Экономика постепенно адаптируется к изменившимся условиям.

🔸В мае выросло потребление электроэнергии, что сигнализирует об увеличении деловой активности.

🔸Из-за санкций нарушились логистические цепочки, в том числе из некоторых «дружественных государств».

🔸Добыча нефти сокращается более медленными темпами, чем изначально прогнозировалось. У нефтяников есть возможности переориентировать свои потоки в Азию.

🔸Основная причина укрепления рубля – рост счета текущих операций и существенное снижения импорта. Для снижения курса рубля к доллару и евро требуется время.

🔸Процесс перенастройки логистических маршрутов уже начался —

( Читать дальше )

Телеграм-каналы заполонила душная реклама такого типа. Разбираемся в деталях: что за человек сбежал из Центробанка ради карьеры блогера, и какими секретными тайнами Набиуллиной он делится у себя в блоге. Ну и попутно обсуждаем, что не так с индустрией ТГ-каналов в целом.


Возможно, примерно с таким лицом Эльвира Сахипзадовна прочитает эту статью (ну, может же она читать Смартлаб, почему нет?)

Помните, как мы подтрунивали над полчищем «угарных профессоров», заполонивших все финансовые Телеграм-каналы? Так вот, жизнь показала, что это еще не самый большой кринж, на который способен маркетинговый гений инфоцыган.

Буквально каждый день (более 50 раз только за неполный июнь, суммарный охват – почти полтора миллиона человек) в крупнейших инвестиционных каналах Телеграма можно наблюдать следующий шедевр рекламной прозы:

( Читать дальше )

⚡️ЕЦБ проведет сегодня специальное заседание совета директоров для обсуждения текущих рыночных условий

🤔 Это очень интересно, так как ЕЦБ может получить какие-то сигналы от ФРС США в жёсткости сегодняшнего решения, которое может привести к дальнейшему падения евро по отношению к доллару. Падение евро ведёт к ситуации, похожей в Японии, так как на фоне высокой инфляции и высоких цен на энергоресурсы низкая стоимость евро ведёт к ещё большей инфляции, так как ведёт к ещё большему удорожанию импорта.

🤔 Ещё вариант специального заседания в теории может говорить о совместном ужесточении политики с ФРС США, так как это будет логичным действием и не вызовет сильного движения капитала. Но сами понимаете, что в такой ситуации держателям крипты и акций будет ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ БОЛЬНО!

🔥Но! Самый вероятный вариант экстренного заседания сильный спред, который образовался между немецкими и итальянскими облигациями и введения механизма противодействующий фрагментации. Проще говоря:

( Читать дальше )