Постов с тегом "Юнипро": 1476

Юнипро


Куда идут деньги. Динамика торговых объемов в августе 2024

Отслеживаем динамику торговых объемов ключевых секторов на Мосбирже — так мы поймем пульс рынка и ответим на вопрос: куда перетекают деньги инвесторов?

Почему это интересно

Торговые обороты — важная составляющая технического анализа, с их помощью можно определить преобладающие тенденции. На российском рынке главной движущей силой остаются частные инвесторы: их доля в объеме торгов акциями на Московской бирже в июле 2024 г. составила 67%. Это значит, что не имеет смысла идти против течения, лучшая тактика — ставить паруса по ветру.

Мы отслеживаем недельную динамику отраслевых индексов акций МосБиржи. В их составе суммарно присутствует более 90 компонентов. На основе полученных данных можно составить прогноз. Тенденции на рынке обычно длятся неделями и месяцами — если следить за трендами, можно принять решение по направлению открытия позиций в отдельных секторах.

О чем шепчут тренды

Для понимания среднесрочных тенденций построим таблицу процентного изменения отраслевых секторов и зафиксированных в них торговых оборотов. Явные тренды могут быть заметны в данных за три недели и более.



( Читать дальше )

Что бы купил Грэм в России. Советы разумному инвестору

The Intelligent Investor («Разумный инвестор») — классика инвестиционной литературы. Она написана знаменитым профессором-финансистом Бенджамином Грэмом, у которого учился не менее знаменитый инвестор-миллиардер Уоррен Баффет. Рассмотрим стратегию Грэма и применим ее на российских акциях.

Дёшево, ещё дешевле

Главная заслуга Бенджамина Грэма в том, что он ввёл в науку и практику понятие «внутренняя стоимость». По сути, он открыл такое явление, как фундаментальная стоимость компании и её ценных бумаг.

Идея Грэма состояла в том, что существует справедливо обоснованная цена, которая далеко не всегда совпадает с рыночной. Поэтому регулярно возникают ситуации, при которых акции можно купить дешевле, чем они должны стоить.

Задача инвестора — найти недооценённые акции, у которых внутренняя стоимость выше рыночной. Например, у компании есть активы (недвижимость, оборудование), которые можно продать дороже, чем стоит вся компания целиком.

Как следовать советам Грэма



( Читать дальше )

⚡Юнипро (UPRO). Рынок ждёт дивидендов

Дорогие подписчики, сегодня рассмотрим ещё одну российскую энергетическую компанию Юнипро, которая позиционирует себя как наиболее эффективную в секторе тепловой генерации электроэнергии в РФ. Компания также входит в список защитных активов в периоды высоких процентных ставок благодаря финансовый кубышке и недавно представила отчетность за I полугодие 2024 года, взглянем на неё:

— Выручка: 63 млрд руб (+7,9% г/г)
— Операционная прибыль: 21,9 млрд руб (+18,6% г/г)
— EBITDA: 26,4 млрд руб (+14,3% г/г)
— Чистая прибыль: 21,7 млрд руб (+39,8% г/г)

⚡Юнипро (UPRO). Рынок ждёт дивидендов

Телеграм канал Фундаменталка  — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ

📈 В отчетном периоде Юнипро показала хорошую динамику по всем ключевым финансовым показателям, что обусловлено ростом спроса на электроэнергию и увеличением генерации электроэнергии станциями компании, а также высоким уровнем процентных ставок. В частности, на рост выручки также повлияли следующие факторы:

— получение повышенных платежей в рамках программы модернизации тепловых электростанций Сургутской ГРЭС-2;



( Читать дальше )

Растущие акции на падающем рынке

К середине августа Индекс МосБиржи обновил годовой минимум и просел ниже значимого круглого уровня 2800 п. От майского долгосрочного максимума он уже понизился на 21,5%. А за последний месяц падение составило 8%. Однако не все входящие в индекс акции дешевеют вместе с рынком, некоторые прибавили в цене на месячном временном горизонте. Рассмотрим четыре бумаги, которые сохраняют потенциал роста и оправдывают позитивные прогнозы.

Софтлайн

Растущие акции на падающем рынке

Акции Софтлайна за месяц подорожали на 4%. Их позитивная динамика была отчасти связана с техническими факторами. С начала августа в них наметился восстановительный рост стоимости после более масштабной просадки на 31% с середины мая.

Пока бумаги отступили от годовой скользящей средней цены, значение которой близко к 159 руб. Однако в ближайшие недели они способны вернуться к указанному уровню. В случае уверенного пробоя сформируется сигнал в пользу дальнейшей игры на повышение.

В середине июля аналитики БКС улучшили взгляд на бумаги Софтлайна до «Позитивного» и повысили целевую цену. Это связано с прогнозируемым увеличением EBITDA на 90% по итогам 2024 г. Столь сильный рост указанного показателя возможен потому, что эмитент ведет деятельность на бурно растущем рынке IT и разработки. Летний спад стоимости этих акций выглядит неоправданно глубоким.



( Читать дальше )

Вне Народного портфеля. Компании, зарабатывающие на высокой ставке

На российском фондовом рынке с 2022 г. стал особенно заметен тренд на рост активности торгов во втором и третьем эшелонах. В рамках рубрики «Вне Народного портфеля» мы рассказываем об интересных акциях, которые не входят в «Народный портфель» Мосбиржи, но заслуживают внимания инвесторов.

Интер РАО

Интер РАО уже долгое время считается одной из самых дешевых компаний на рынке. Дело в том, что на балансе копились солидные запасы кеша, которые на конец 2023 г. достигали 463 млрд руб. Текущая рыночная капитализация Интер РАО — чуть больше 400 млрд руб. Кроме того, у компании на конец 2021 г. (более свежих данных нет) был крупный квазиказначейский пакет акций — почти 30% уставного капитала.

Если в предыдущие годы компания стабильно наращивала запасы кеша, то в последнее время инвесткейс Интер РАО начал постепенно меняться. В I полугодии 2024 г. компания увеличила CAPEX в 2 раза, до 43 млрд руб. Менеджмент отмечал, что в 2024 г. инвестпрограмма составит около 193 млрд руб. — это почти в 3 раза выше, чем в 2023 г. Инвестрасходы вырастут из-за проектов модернизации, а также начала строительства Новоленской ТЭС (257 млрд руб. CAPEX потребуется на реализацию проекта). Интер РАО будет удерживать инвестпрограмму в ближайшие годы в районе 190 млрд руб.



( Читать дальше )

⚡Интер РАО (IRAO). Лучший защитный актив?

Дорогие подписчики, сегодняшний обзор хочу посвятить российской энергетической компании и по совместительству одному из лучших защитных активов рынка в период высоких процентных ставок — Интер РАО. Недавно компания опубликовала финансовый отчет по МСФО за I полугодие. Переходим к ключевым показателям:

— Выручка: 728 млрд руб (+10,7% г/г)
— EBITDA: 79,7 млрд руб (-9,8% г/г)
— Чистая прибыль: 79,5 млрд руб (+17,2% г/г)
— Операционная прибыль: 61,7 млрд руб (-6% г/г)

⚡Интер РАО (IRAO). Лучший защитный актив?

Телеграм канал Фундаменталка  — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ

📈 Финансовые результаты компании в отчетном периоде получились довольно скромными, но в то же время позитивными. Выручка выросла на 10,7% г/г, а чистая прибыль на 17,2%, во многом благодаря высокому уровню ключевой ставки и возможностью генерировать хорошие процентные доходы. Напомню, что компания размещает средства на депозитах и получает от этого большие доходы. Так, финансовые доходы компании показали рост, более чем в два раза и составили 40,9 млрд рублей.



( Читать дальше )

По инерции — смогут ли топ-5 лидеров недели продолжить движение

Лидеры обычно остаются лидерами, а сильное недельное закрытие в бумагах может привести к дальнейшему росту курса. Посмотрим на пятерку самых доходных акций и выразим мнение о перспективах цен на будущую торговую неделю.

Было волатильно

Относительно прошлой пятницы рынок в минусе менее полпроцента — незначительно, если не принимать во внимание динамику внутри периода. В моменте было ожидаемое восстановление Индекса МосБиржи выше 2900 п., но после — очередное отступление на минимумы месяца в область 2830 п.

На фоне жесткой геополитики и ДКП ЦБ рынок акций стал сильно восприимчив к динамике валютного курса. В долларе, евро и юане было крайне волатильно — недельная амплитуда до 5%: доллар то резко вверх к 93, то вниз на исходные под 89. По сути, на неделе фондовый рынок копировал траекторию валютного.

Ожидания на будущую неделю — снижение волатильности рынка и попытка очередного восстановления акций.

Невзирая на стагнацию широкого рынка, есть бумаги, показывавшие с прошлой пятницы положительный результат.



( Читать дальше )

📈📉 Какие компании выигрывают, а какие проигрывают от высокой ключевой ставки

Дорогие подписчики, сегодня хотел бы затронуть тему ключевой ставки и того, каким образом она влияет на компании фондового рынка. Тема является довольно болезненной и по последним данным Росстата становится очевидно, что ЦБ пока не может победить инфляцию, что делает вероятность повышения ключевой ставки до 20% более высокой.

Ключевая процентная ставка — это минимальный процент, под который Банк России выдает кредиты коммерческим банкам. Получив такой кредит, коммерческие банки сами выдают кредиты компаниям и розничным потребителям уже под собственный процент, который выше процента ЦБ.

📈📉 Какие компании выигрывают, а какие проигрывают от высокой ключевой ставки

Телеграм канал Фундаменталка  — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ

✅ Бенефициары высокой ключевой ставки:

Московская Биржа: компания отлично себя чувствует в период высоких процентных ставок, поскольку имеет возможность зарабатывать не только на комиссиях по сделкам, но и за счёт использования остатков на клиентских счетах. МосБиржа вкладывает эти средства в краткосрочные ценные бумаги и из этого получает существенный дополнительный доход.



( Читать дальше )

❗️Аж руки чешутся купить акции этих двух компаний👏

❗️Аж руки чешутся купить акции этих двух компаний👏 

Недавно мы составляли топ акций, которые выигрывают от высокой ключевой ставки (жесткой денежно-кредитной политики) и эти компании есть в нем😉

🔌 ИНТЕР РАО
📊Результаты за 1п 2024 года:
✅Выручка увеличилась на 10,7% г/г до 728 млрд руб.
❌Опер. прибыль снизилась на 6% до 61,7 млрд руб. из-за более быстрых темпов роста опер. расходов
✅Чистая прибыль выросла на 17,3% до 79,5 млрд руб.

💡Вот прямо наглядно, как высокая ключевая ставка играет на пользу Интер РАО, при снижающейся прибыли от основой деятельности чистая прибыль показывает неплохой рост благодаря росту процентных доходов.

💰40 млрд рублей — процентные доходы (65% операционной прибыли или 50% чистой прибыли).

Текущий P/E — 2,7 — это дешево, но при этом пока драйверов роста не прослеживается.

Даже при таких сильных результатах fwd див. доходность всего лишь около 10% годовых, так как выплачивают всего 25% от ЧП (чистой прибыли). Вот если бы перешли на 50% от ЧП, то тогда бы акции сразу переоценились. Но при этом лучше находится сейчас в позиции (Интер РАО), чем в каком-то Мечеле, Сегеже, Газпроме и т.д.



( Читать дальше )

тс: покупка UPRO робот PVVI

    • 12 августа 2024, 18:15
    • |
    • AlexChi
  • Еще

ТОРГОВЫЙ СИГНАЛ: ПОКУПКА UPRO, РОБОТ PVVI


ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: ДО ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ

УСЛОВИЕ: ЦЕНА >= 1.894

СТОП-ЛОСС: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ — 0.04

ТЭЙК-ПРОФИТ: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ + 0.04



СТАТИСТИКА С 22.09.1997 ПО 29.12.2018: 710/396

(ЧИСЛО ПРИБЫЛЬНЫХ СДЕЛОК/ЧИСЛО УБЫТОЧНЫХ)


....все тэги
UPDONW
Новый дизайн