аналитика

🎭 Миф о «регулярной прибыли»: где правда?

Рыночная ситуация

Текущий рынок характеризуется низкой волатильностью, что указывает на отсутствие четкого тренда. В такой рыночной ситуации трейдеры склонны проявлять осторожность и ждать более четких сигналов, о которых пишу в своём телеграм-канале.

Биткоин пытается пробить уровень сопротивления, расположенный примерно на отметке 96221. Прорыв и закрепление выше этого уровня может свидетельствовать о продолжении роста. Однако стоит отметить, что волатильность остается низкой, что снижает вероятность сильного прорыва.

Анализ и прогноз

С одной стороны, рост биткоина после прорыва сопротивления указывает на возможность продолжения восходящего тренда. С другой стороны, низкая волатильность свидетельствует о нерешительности рынка и потенциальной консолидации в узком диапазоне.

Поэтому, исходя из своего опыта, можно предположить, что вероятность сильного роста в текущей ситуации невелика. Более вероятным сценарием является боковое движение цены в узком диапазоне.

Управление рисками

Сбережения россиян в банках по итогам ноября достигнут отметки в 50 трлн рублей, такую оценку дает банк ВТБ.

«По итогам одиннадцати месяцев общерыночный объем розничных пассивов в рублях вырастет на 21% и достигнет 50 трлн рублей. ВТБ традиционно растет быстрее рынка — банк нарастил портфель розничных сбережений в национальной валюте более чем на 44%, до 8,9 трлн рублей», — говорится в пресс-релизе банка.

По оценке ВТБ, общерыночный объем розничных пассивов в рублях в ноябре вырастет на 2,1% или на 1 трлн рублей. «По итогам 2024 года рынок розничных сбережений в России вырастет на рекордные 26% и достигнет 56,4 трлн рублей», — считают эксперты ВТБ. 


Источник: tass.ru/ekonomika/22530747

На биткоине ложный пробой уровня 95922 (о котором писал в телеграм) и пока что краткосрочно у нас неопределенность. Не исключено, что цена может топтаться в узком диапазоне или скорректироваться на поддержку в район 93000.

Для продолжения роста нужно пробивать наклонное сопротивление 96221,

Я понимаю, что вам хочется быстрой отработки, но всегда нужно подстраиваться под рынок и перестраивать аналитику, чтоб торговать только актуальные идеи и не рисковать.

В телеграм опубликован весь прогноз за пару месяцев. Кому интересно, подписывайтесь и отследите как всё четко отработало:https://t.me/HamsterKombat_analytics

Прошу в комментариях не писать свои идеи и мысли по рынку, мне они не нужны. Создавайте свои блоги и там пишите. 

• Автоматический анализ графиков. TradingView и его аналоги уже встроили ИИ-помощников. Они неплохо находят базовые паттерны и уровни. Экономит час-полтора в день на разметке графиков.
• Мониторинг новостей. Боты на основе GPT быстро обрабатывают новостной поток и выделяют действительно важное. Настроил себе такой для фьючерсов.
• Расчет позиций. ИИ-калькуляторы учитывают волатильность, корреляция между активами и риски. Полезно для управления несколькими позициями сразу.
• Бэктестинг стратегий. Новые ИИ-инструменты тестируют торговые идеи на исторических данных за минуты.
• НО! ИИ пока плохо работает при резких разворотах рынка и во время разных новостей. Тут только ручной контроль.

Идея заиграет, когда ключевая ставка пойдет вниз

Финансовые результаты Т-Технологий за 9 мес. 2024 года

Компания впервые опубликовала консолидированный отчет группы (Т-Банк + Росбанк), так что изучить очень интересно. 



✔️ Чистая прибыль за 9 мес. 2024 года = 83,5 млрд руб. (за 9 мес. 2023 = 60,2 млрд руб.)

✔️ Скорректированная ЧП за 9 мес. 2024 = 81,1 млрд руб.

✔️ ЧП за 3 кв. 2024 года = 37,8 млрд руб. (за 3 кв. 2023 = 23,6 млрд руб.)

✔️ Скорректированная ЧП за 3 кв. 2024 = 34,5 млрд руб.

Разовые факторы (9 мес.): 

• доход от выгодной покупки Росбанка (+8,7 млрд руб.) 

• доходы от валюты, металлов, переоценки финансовых инструментов, пересчета балансов в валюте  (+7,4 млрд руб.)

• потери на резервах первого дня (-12,9 млрд руб.)

Итого: были разовые торговые факторы + доход от выгодной покупки Росбанка, но эти факторы уравновешены созданием резервов первого дня. 

Отмечу, что процентные расходы и % резервирования под кредитные убытки значительно выше, чем в среднем на истории, то есть запас для роста прибыли есть. Он реализуется на снижении ключевой ставки. 

Обнаружить у себя признаки того, что в финансовой жизни нужно что-то менять, может человек с любым достатком. Это далеко не всегда череда долгов и кредитов: есть и другие сигналы, позволяющие обнаружить проблему.

Предлагаю попробовать оценить себя и свои финансовые привычки. Это позволит понять: всё ли в порядке в ваших отношениях с деньгами?

Траты — ваш любимый источник радости.

Когда вы чувствуете, что нуждаетесь в поддержке и подпитке, вы первым делом вспоминаете про шоппинг. Скорее всего, после него можно обнаружить дома кучу бестолковых вещей, а на карте — ноль. Покупки, безусловно, должны приносить удовлетворение, но когда сам процесс становится целью — пора задуматься.

Вы чувствуете вину, когда тратите деньги.

Обратная сторона медали, и не менее неприятная, чем предыдущая. Вам становится плохо после покупки чего-либо, вы вините себя за транжирство, даже если куплено что-то нужное, вы избегаете покупки, даже если она сделает вашу жизнь удобнее.

Всё это говорит о том, что деньги для вас — не инструмент, а что-то более глубокое и вызывающее тревогу.

Перед началом хочу напомнить, что вся актуальная аналитика и прогнозы криптовалют находится по этой ссылке.  

Стоит понимать, что Трамп ярый консерватор и доллар для него важнее, чем какая-то криптовалюта. Но важно отметить, что появление Илона Маска в команде Трампа, может изменить отношение будущего президента США к криптовалютам. 

С победой Дональда Трампа на выборах грядущее президентство для сообщества криптовалют – загадка в лучших традициях сфинкса. Трамп обещал ряд инициатив, которые раскачивают рынок обещаниями и опасениями.

Во-первых, Трамп пообещал создать резерв биткоинов для США. Эта инициатива взбудоражила спекулянтов, и цены на BTC подскочили на фоне слухов о ее осуществлении. Тем не менее, некоторые эксперты сомневаются в реалистичности такого шага и предупреждают о возможной волатильности рынка.

Во-вторых, Трамп пообещал ослабить регуляторное давление на криптовалюты. Это вызвало оптимизм среди инвесторов, которые надеются, что более благоприятная среда позволит отрасли процветать. Однако другие обеспокоены тем, что такое ослабление может подорвать доверие к рынку и привести к спекуляциям.

На биткоине продолжается низкая волатильность. Вчера был пробит уровень сопротивления 94973 и пока цена торгуется выше него, но объемов нет. На данный момент изменений нет, цели прежние: 101202. Негативным сценарием будет являться уход цены ниже 90736.
Пока так.

Если смотреть краткосрочно, то условием для продолжения роста нужно пробить коррекционный канал, а именно уровень 95922.

В телеграм опубликован весь прогноз за пару месяцев. Кому интересно, подписывайтесь и отследите как всё четко отработало:https://t.me/HamsterKombat_analytics

Прошу в комментариях не писать свои идеи и мысли по рынку, мне они не нужны. Создавайте свои блоги и там пишите.