доверительное управление

smart-lab.ru/blog/503082.php  По мотивам поста Дмитрия Иванова.  
Прошла по ссылке «26 дней счету ». Даже не стала всматриваться в циферки, но там и счет-то копеешный. Да дело даже не в том, что очередной попрошайка вышел на паперть с протянутой рукой, а в   неуважительном подходе к пользователям СЛ. За кого Вы нас каждый раз принимаете, прося  денег? Ни тебе положительной истории, хотя бы за три года, ни гарантий, ни образца договора, вообще ничего. Я бы и не стала утомлять почтенных граждан своими нудными постами, но афтор отключил комментарии . 

В октябре месяце волатильность на российском рынке упала, хороших трендов не было, из-за чего наметилась небольшая просадка по счету после прибыльного августа и сентября. Доходность портфеля торговых роботов за месяц составила -2% по фьючерсам и -2,9% по акциям. По итогам 5 лет публичной торговли доходность по срочному рынку составила +308,4% с учетом реинвестирования по данным comon.ru.

График доходности счета на фьючерсах:


До конца года ожидаю новый всплеск волатильности из-за возможного введения нового пакета санкций против России, а также дальнейшего падения американского фондового рынка и нефти. Для тех, кто хочет присоединиться к моей торговле или подробнее узнать, как можно стабильно зарабатывать с помощью торговых роботов до 70% годовых, презентацию можно скачать здесь.

( Читать дальше )

Всем привет! 

Вопрос к тем трейдерам кто берет в ДУ и работает с инвесторами. Какой процент в месяц вы выплачиваете инвестору? Какой срок он ожидает прибыль? Допустим 1,2 или 3 месяца. То есть выплаты раз в три месяца например, или раз в 2 месяца. Так как допустим если у нас была просадка за первый месяц то за второй мы восстановились и смогли выплатить допустим сразу за два месяца. У кого какие правила хотелось бы узнать ))

Так же если варианта не было в опросе то просьба написать в комментах ваш вариант ))

Вчера прочёл, чтоЦБ планирует ограничить плечо для лицензионных форекс диллеров в России с 1 к 50, до 1 к 30, обосновывая это тем, что средний срок жизни клиента около 6 месяцев. На мой взгляд это бесполезная трата времени и ресурсов того же цб. После такого введения срок жизни удлинится на 1-2 месяца. Статистика ФОРТС нам показывает, что там клиенты 90% уходят в ноль за 10 месяцев, а ведь там плечо 1 к 10 (ГО по фьючерсам обычно в районе 10 процентов от стоимости базового актива).

На своих семинарах я люблю демонстрировать как плечо влияет на ожидаемую доходность и риск, показывая вот такие диаграммы. Самое интересное в них – это вероятность получить убыток свыше 50% (то есть потерять больше 50% первоначального капитала) при разном уровне плеча.

К моему сожалению, об этом мало говорят на различных бесплатных семинарах в FOREX компаниях, ограничиваясь простым заявлением, что торговля – это дело рискованное. Но для большинства новичков – эти слова пролетают мимо ушей… Вообще многие преподаватели вопросам риска в трейдинге уделяют крайне мало внимания.

( Читать дальше )

Не пугайтесь так сразу)) Конечно речь идет не о доходе миллиард в месяц, а о капитале под управлением в размере 1 ярд рублей)) Медленно, но верно двигаемся к этой цели. То что она реализуется сомнений никаких нет, вопрос лишь времени. Все инструменты для этого есть (раскрывать все не буду), есть рабочая прибыльная стратегия, а точнее портфель из 20-ти роботов, который в состоянии переварить данный объем. Нужно только немного подшаманить над настройками алгоритмов, уменьшить частотность сделок и увеличить допустимое проскальзование. Вы спросите, зачем мне ярд? Да просто потешить свое эго и при этом прилично зарабатывать)) Да и плох тот трейдер, который не мечтает управлять миллиардом))

Итак, подведем итоги управления капиталом. За сентябрь портфель роботов на фьючерсах заработал 3% и на акциях 4,6%. За 5 лет публичной торговли доходность по фьючерсам составила 317% и по акциям 6% за 2 месяца с учетом реинвестирования по данным comon.ru. 

График доходности счета на акциях:

( Читать дальше )

В августе месяце вступили в силу очередные антироссийские санкции со стороны США, отток капитала с развивающих рынков и из нашей страны спровоцировали хорошие движения на долларе и акциях Сбербанка. Все это позволило моим торговым роботам заработать в августе 21,4% на фьючерсах и плюс 1,3% на акциях. По итогам 5 лет публичного управления капиталом доходность портфеля торговых роботов составила +304,5% с учетом реинвестирования по статистике comon.ru. С начала года доходность по срочному рынку +31,4%.  

Стратегия на фьючерсах:

 

Стратегия на акциях:

( Читать дальше )

Фондовый рынок в новейшей истории России функционирует уже чуть более четверти века и его нельзя назвать новорожденным, а если вспомнить и при СССР, и при Царской России ценные бумаги (облигации например) занимали важное место в экономике и личных финансах населения.

В наши дни ВУЗы и колледжи массово готовят дипломированных экономистов, даже в школах затрагиваются основы функционирования экономики, более того общественность постоянно потребляет продукты Голливуда, в фильмах которого через раз так или иначе обкатывается тема Уолл-Стрит. Казалось бы все это должно способствовать развитию финансовой грамотности и популярности фондового рынка у населения.

Но увы основная доля населения предпочитает «инвестировать» свои сбережения по старинке в банки, хотя на мой взгляд в существующих реалиях это лишено смысла.

Судя по реальным цифрам Московской биржи говорить о массовости блюда под названием «Фондовый рынок» у населения в нашей стране еще очень и очень далеко: количество физ.лиц с открытыми счетами составляет около 1% от численности населения, а активных в 10 раз меньше (на июль всего около 130 тыс.чел.)! Хотя нельзя не отметить, что наблюдается ежегодный устойчивый рост:

https://www.moex.com/s719

( Читать дальше )