золото

 

• Примеры Александра Македонского и других великих лидеров показывают, что их империи рушатся после их смерти.
• Разные цивилизации использовали разные валюты, что приводило к гиперинфляции.
• Испанцы, увеличив запасы золота, создали гиперинфляцию и рухнули.

• Сырьевые ETF, такие как нефть, золото и платина, не являются дефицитными активами.
• Переток капитала в сырьевые ETF подпитывает производителей, удерживая цены на низком уровне.
• Сырьевые ETF не являются хорошей идеей для инвестиций.

• SPY ETF стал крупнейшим событием на Уолл-стрит в 1993 году.
• SPY ETF заменил валюту как средство сбережения.
• SPY ETF сосредоточил большую часть капитала, но акции не являются консервативными активами.

• Акции не чувствительны к цене, что создает больше акционерного капитала.
• Переплата за акции поощряет компании выпускать больше акций.
• Биткойн уникален тем, что приток капитала не увеличивает предложение.

• Биткоин является глобальным активом с лучшими показателями за всю историю.

( Читать дальше )

Больше графиков и небольших заметок. . 

 

twitter: https://twitter.com/elliotwave_org

 

telegram : https://t.me/elliotwaveorg



__________________________________________________________

В последнем обновлении в середине июля ожидалось продолжение роста металлов. Вывод был таким :  «по золоту  ожидается как минимум одна вершина и скорее всего на неё уже пошли. Только пробитие 2304.2 укажет на то , что коррекция еще не закончилась. По серебру также предполагается рост.»

Как уже сейчас видим — оно так и получилось. Рассмотрим дальнейшие перспективы. 

ЗОЛОТО

Прошлый график выглядел так

Обновленный

( Читать дальше )

Центральный банк Китая пятый месяц подряд в сентябре воздерживается от покупки золота для пополнения своих резервов, показали официальные данные в понедельник, в основном из-за резкого роста цен на желтый металл.

На конец сентября 2024г запасы золота в Китае - 72,8 миллиона тройских унций. Стоимость золотых резервов выросла до 191,47 миллиарда долларов с 182,98 миллиарда долларов на конец августа.

В этом году цены на золото выросли примерно на 28%, что является крупнейшим годовым приростом за 14 лет, чему способствовали начало снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США, геополитическая напряженность и высокий спрос со стороны центральных банков.

По данным Всемирного совета по золоту, мировые центральные банки, которые активно скупали золото в 2022–2023 годах, планируют сократить закупки в 2024 году по сравнению с 2023 годом, но сохранить их на уровне, превышающем показатели до 2022 года.

Отчасти это связано с приостановкой закупок Народным банком Китая (PBOC), который до мая покупал золото в течение 18 месяцев подряд.

( Читать дальше )

📉 S&P500 — 9-я неделя базового цикла (20 недель в среднем). Экстремум-прогноз 23 сентября дожал S&P до важного уровня сопротивления Алголя (https://t.me/jointradeview/161), который превратился в уровень поддержки (см. график). NASDAQ все еще отстает. Базовый цикл приобрел бычьи признаки, но технически рынок слабый. Следующий экстремум-прогноз 11-14 октября. Этот экстремум-прогноз очень сильный. Возможно он будет связан с геополитической эскалацией и нервной реакцией рынка.

🏆 ЗОЛОТО — 15-я неделя базового цикла (15-20+ недель). Базовый цикл близок к зрелости. Отложенный эффект экстремум-прогноза 23 сентября вызвал сдержанную коррекцию (см. график). Возможно коррекция продолжится на неделе до следующего экстремум-прогноза 14 октября. Этот экстремум-прогноз очень сильный. Как правило, такие сетапы провоцируют ралли в золоте, особенно на фоне зрелости базового цикла.

🛢 НЕФТЬ — 18-я неделя базового цикла (28 недель), 2-я фаза. Пробой оказался ложным. Цена вернулась в треугольник. Об этой опции я писал 9 сентября (https://t.me/jointradeview/223). По таймингу следующий экстремум-прогноз по нефти 14 октября. По технике ближайшие уровни — верхняя граница треугольника сверху и МА20 снизу. Две опции на этой неделе (см. график):

( Читать дальше )

Новостной фон.

• Аналитики Уолл-стрит пересматривают прогнозы по китайским активам в сторону роста, после анонсированного обширного пакета стимулирующих мер. По их мнению, вероятно сильно просевший китайский фондовый рынок прошел дно. Таргет дальнейшего роста оценивается в 20 % от текущих уровней. Однако звучат и предупреждения о потенциальных проблемах, связанных с фиксацией прибыли, рисками выборов в США, пошлинами. Китайские рынки вновь откроются во вторник после праздников.

• На фоне увеличения рыночной волатильности Саудовская Аравия повысила цены на свою нефть Arab Light для Азиатских покупателей на 90 центов, против ожиданий в 65 центов. Одновременно с этим были снижены цены на все сорта нефти для США и Европы.

 

Ключевые бенчмарки.

Геополитический фон за выходные в негативную сторону не изменился и остается относительно стабильным.

На этом фоне цены на нефть стабилизировались на достигнутых отметках, золото снижается от достигнутых максимумов.

( Читать дальше )

Золото является одним из немногих материалов, которые, несмотря на технологические и социальные изменения, сохраняют свою неизменную ценность на протяжении тысячелетий. Это не просто блестящий металл — его важность выходит за рамки эстетики, проникая в экономику, культуру, науку и технологии. Давайте подробно разберём, что именно делает золото таким востребованным и неотъемлемым атрибутом цивилизации.

1. Физические и химические свойства: основа долговечности и универсальности

Одним из ключевых факторов, которые обеспечивают золоту его значимость, являются его физические и химические свойства. Золото принадлежит к благородным металлам, что означает, что оно не вступает в химические реакции с большинством элементов, включая кислород. Это придаёт золоту устойчивость к коррозии и окислению — свойства, которые делают его почти вечным.

Кроме того, золото — исключительно пластичный и мягкий металл. Один грамм золота можно растянуть в нить длиной около 2 километров или прокатать в тонкую пластину, не нарушая его целостности.

( Читать дальше )

Золото. Цена формирует треугольник в 4 волне. Выход из него с ретестом либо пробой 2741 можно использовать как точку входа
Не является иир

Пара доллар/рубль в связи с санкциями больше не торгуется. Межбанк закрылся по 95.42. На мой взгляд, закончилась волна С восходящей коррекции (тут мнение не изменилось). Индекс РТС вырос и закрылся на уровне 931.29. Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) упал и закрылся на уровне 552.38. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Сейчас мы заканчиваем (закончили) вторую волну. Количество действующих вышек в США упало с 484 до 479. Чистый объём длинных спекулятивных позиций на прошедшей неделе вырос на 1 000, с 158 600 до 159 600. Неделя закрылась WTI — 74.45, Brent — 78.14.

Евро/доллар (EUR/USD) закончил падение и долгосрочно развернулся вверх. Закрытие недели —1.09737

Фьючерс на индекс S&P закончил плоскую коррекцию в марте 20-го года (разметка здесь), которая  является четвёртой волной. Пятая, возможно, будет КДТ. В ней закончены первая и вторая волны, идёт третья. Закрытие недели — 5795.5.

( Читать дальше )

▶ ЗОЛОТО. GOLD-12.24 (GDZ4).
 
03.10.2024 г. на закрытии Срочного рынка МОЕХ после 23.45 мин.
в рамках основной Торговой системы (ТС) рыночным ордером
был взят ШОРТ по цене 2721.8 п.п. (точка входа не постфактум  
была опубликована здесь 03 октября 2024 г. в 23:55 по мск.).

04.10.2024 г. прибыль была зафиксирована
ордером тейк-профит по цене 2719.7 п.п.
Профит от трейда составляет 2.1 п.п. (+1,1%).

Информация о каждой точке входа по ТС размещается не постфактум.
Соответственно, «фотошоп» прибылей по трейдам на 100% исключен.

ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ПО ТРЕЙДАМ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ НА ЗОЛОТЕ: 
— 2022 г. в плюс закрыто 100,00% трейдов;
— 2023 г. в плюс закрыто 100,00% трейдов.

Статистика по ТС на Золоте за 1 Полугодие 2024 г. Профит +99,3%

Статистика по ТС на Нефти за 1 Полугодие 2024 г. Профит +31,5%

Статистика на Нефти за 2023 г. Подтверждённый Профит +18,5%

Статистика на Золоте за 2023 г. Подтверждённый Профит +47,1%

Статистика на Долларе за 2023 г. Подтверждённый Профит +4,5%

( Читать дальше )