индекс МБ

Очередные горки на рынке, но на этот раз это детские горки в индексе Московской биржи, который начал торговый день коррекцией, что достаточно типично для пятницы (во всяком случае еще 3 недели тому было почти трендом), а закончился незначительным ростом на 📈+0,21% до 3155,51 пункта. Необычная динамика на слабеющем рубле и снижении цен на нефть.

Отчетность Русала не позволила акциям вырасти: выручка упала на 17% до 5,9 млрд. долларов, а скорректированная EBITDA еще сильнее — на 84% до 290 млн. долларов. Компания это объясняет снижением цен на алюминий и санкционным давлением. Акции за день скорректировались на 📉-0,7%.

Акционеры VK согласовали редомициляцию компании в Россию. Давно уже пора. Инвесторы позитивно отреагировали на эту новость, подняв цену акций на 📈+1,8%. Акции становятся всё более интересными для инвесторов, несмотря на некоторые барьеры.

Продолжают расти как горячие пирожки префы Сургутнефтегаза 📈+1,8%. Акции обновили новый исторический максимум и сегодня цена перевалила за 50 рублей.

Итоги недели 7 — 11 августа 2023 года с Еленой Кожуховой

— Индекс Мосбиржи остается в восходящем тренде.
— Рубль на новых минимумах с марта 2022 года.
— В банковском секторе Европы и США снова неспокойно.



© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. Адрес: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 18. Телефон: +7 (495) 258-19-88. veles@veles-capital.ru Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям).

Больше инвестиционных идей, прогнозов и аналитики фондового рынка читайте в телеграм-канале: t.me/+MuV2g_PQpdBlMWUy (velescapital)

Затестили зону покупок. Продажи прошли слабо. Быки перешли в наступление, рубеж продавцов на волоске. Жду пятую.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

🔔Анализ рынка 11 августа.
Рынки замерли в ожидании триггера для последующего нисходящего движения. Наш рынок тащат наверх малыми объемами, считаю, что это коррекция к первому заходному нисходящему импульсу. Развязка будет скоро. Ждем.
Видео:

Вчера я писал, что жду падения газа, что весь этот выстрел вверх был манипуляцией именитого Маркет-Мейкера на посредственных новостях, что вся суть этого Маркет-мейкера — это охота за котлетчиками. Теперь лонгисты, которые сели в ракету на самом верху, получают острые ощущения.
Жду газ ниже. Тут у нас классика газа.

👉Телеграм: t.me/bogdanoffinvest

😎 Отношение оптовых запасов к продажам снова выросло в июне и вернулось к мартовскому уровню…

💖До пандемии сопоставимое соотношение было только во время мирового финансового кризиса 2008 года.
🟢Запасы высокие, потребление низкое. Происходит затоваривание складов. В связи с этим производство уменьшается — прибыль компаний падает, потребление нефти и газа падает, а рецессия приближается.
Всё это рынками игнорируется и они находится на максимальных значениях.

Дошли до зоны продаж. Активности на открытии пока нет. Будет ли реакция из зоны? Если будет то до диапазона покупок, в противном случае откроется путь в пятую волну.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Что произошло с РФ рынком за прошедшую торговую сессию?

$LKOH — Акция под закрытие поджималась под уровень сопротивления, что говорит о сильных покупателях, которые готовы выкупать акцию.

Поэтому, как только Лукойл пробьет вверх свой уровень сопротивления, который приходится на 6275, может пойти его рост до 6350.

$ROSN — Рос нефть слабее Лукойла, ибо Лукойл выкупался под самое закрытие, а Роснефть нет.

Но у Роснефти есть аналогичная картина, акция поджимается к уровню сопротивления, который приходится на ее локальный максимуму, пробив который потенциально может пойти ее рост.

Поэтому как только Роснефть пробьет вверх 540, с большей вероятностью будет идти ее рост, иначе падение.

$GAZP — Газпром дошел до уровня сопротивления, который он стучал всю прошедшую торговую сессию, так и не пробив его.

Это говорит о наличии большого количества продавцов на уровне сопротивления, которые не пускают цену выше.

Поэтому пока Газпром находится ниже 177,5, все, чтобы он ни нарисовал будет считаться медвежьим знаком.

Август: это один из особенно опасных месяцев
для спекуляции акциями.
Остальные — июль, январь, сентябрь, апрель, ноябрь, май,
март, июнь, декабрь, октябрь и февраль
Марк Твен, амер. писатель

Если взять помесячные данные по индексу Мосбиржи, то на начало августа 2023 года рынок рос 10 месяцев подряд. Такого в истории фондового рынка РФ еще никогда не было.

За это время индекс вырос на 71,3%, привилегированные акции Сбера дали в портфеле +112%, несмотря на потерю 21% доходности из-за попытки «зафиксировать прибыль перед коррекцией».

>>> Как нарисовать в отчете прибыль +87% годовых на убыточной в реальности сделке

Думаю, что всем очевидно, что это бурный рост произошел от «дна» после объявления частичной мобилизации. Так называемый эффект низкой базы. Но нельзя не отметить и очередного подтверждения тезису, что в кризисные времена надо покупать активы. Естественно, не на последние деньги.

С максимумов 2021 года индекс по-прежнему в минусе на 14%. Впрочем, если инвестор начал вкладывать деньги на самом пике и делал это ежемесячно равными суммами до сих пор, то его капитал вырос бы на 32% за почти 2 года (доходность 14% годовых).