индекс МосБиржи

Рынок акций начал вчера вырос на 1% в понедельник. Индекс Мосбиржи вернулся к уровню 200-дневной средней, достигнув 3186 п. Любую акцию рано хоронить — хоть СПБ биржу, хоть НОВАТЭК, хоть Газпром. На длинном промежутке инвестирования может быть много позитивных событий. Вероятная первая цель роста по Газпрому 126- 126,6.

Экспорт трубопроводного газа из России в страны Евросоюза и Молдавию за первое полугодие 2024 г. увеличился на 27% г/г, достигнув 15,4 млрд куб.м — Ъ

Экспорт российского СПГ за первое полугодие вырос на 2,7% г/г, до 16,79 млн тонн, сильнее всего — в страны ЕС, на 6,3%, где крупнейшим покупателем стала Франция — Ъ

Акции ТКС Холдинга выросли на 1%. Некоторые аналитики пишут что справедливая стоимость 4000, а другие пишут 3900. Есть запас для роста! Но мне эти акции не нравятся. Держу чисто чтобы наблюдать за котировками. Мне нравятся акции Сбербанка, Мосбиржи, Позитива, Полюса, может быть и Новатэка, если удалось купить дешево. Астру можно тоже держать. Вчера докупил Астры по 577,7. Вообще летом я жду боковой динамики, но за Астру не сильно переживаю.

📈 Ну что ж, текущая торговая неделя закрывается в небольшом плюсе, уровень 3000 пунктов, который был под угрозой ещё на прошлой неделе, по факту устоял, причём в серьёзном июньском бою между быками и медведями, а значит эта линия поддержки вблизи психологического уровня стала ещё более мощнее и крепче!

А ведь ещё в прошлый четверг на Московской бирже были зафиксированы рекордные объёмы торгов после начала СВО, что совпало с 6-месячным минимумом на российском фондовом рынке и этим самым ключевым рубежом в 3000 пунктов по индексу Мосбиржи:



Помните, буквально в начале июня я писал про то, что «это ещё не все эмоции и боль поймавших маржин-коллы участников рынка»? Так вот, теперь я эти эмоции увидел, и, как правило, именно высокие обороты зачастую свидетельствует о завершении периода коррекции. Поэтому теперь уровень 3000 пунктов станет ещё более сильной линией поддержки, чем раньше, и ещё более непроходимой преградой для медведей.

Ну а если вы боитесь, что возможное июльское повышение ключевой ставки отправит фондовый рынок в нокаут, то всегда всегда вспоминайте про турецкий сценарий, где ставка ЦБ составляет сейчас 50% (!

Всё, что вы хотели знать о фонде TMOS, но стеснялись спросить😉 Вся необходимая и актуальная информация в одной статье, включая комиссии и сравнение с конкурентами.

Наконец дошли руки подготовить качественный авторский разбор популярного Тинькоффского фонда на индекс Мосбиржи TMOS, который лично я держу уже больше трёх лет и неплохо знаю его плюсы и минусы. Я уже кратко рассказывал об этом фонде в своем обзоре БПИФов на широкий рынок, а теперь предлагаю «прожарить» TMOS ETF со всех сторон.

Ещё больше свежих обзоров на самые актуальные инвестиционные инструменты — в телеграм-канале. Подписывайтесь!

💰О фонде TMOS

Биржевой фонд TMOS начал торговаться на Мосбирже 26 августа 2020 г., в самый разгар пандемии кopoнaвируса.

TMOS  — пассивный индексный фонд, следует за индексом MCFTR — Индексом Мосбиржи полной доходности «брутто».

Индекс Мосбиржи полной доходности «брутто» — это взвешенный по рыночной капитализации фондовый индекс, включающий наиболее ликвидные акции и депозитарные расписки крупнейших российских эмитентов. Перечень эмитентов и их вес пересматривается раз в квартал. Рассчитывается с учетом дивидендных выплат и без учета налогообложения.

Консенсус мнений – классическая ловушка фондового рынка.

Расхожее мнение сейчас, в результате долгого снижение облигационного, в особенности ОФЗ-рынка и не такого долгого и драматичного падения рынка акций – что «всё в цене». Под всем понимается в первую очередь потенциальное повышение ключевой ставки и санкции против Московской биржи.

Падения требуют объяснений, и объяснения находятся. Обеспечивая участникам рынка психологический комфорт независимо от обстоятельств.

А обстоятельства, даже в призме приведенных негативных фактов, не очень. Официальные данные отражают рост инфляции (реально ощущаемая инфляция как реально ощущаемая температура – другая). Бан на организованный валютный рынок в моменте выглядит как подарок рублю, но создает транзакционные издержки, которые добавляют инфляционному тренду сил.

Полгода 16-й ключевой ставки в разы сжали рынок корпоративных облигаций (в ВДО – в 3-5 раз). Дефолты в такой ситуации – уже не вопрос, а ответ.

«Вполне логично, что после прекращения биржевых торгов долларом США и евро накопления в этих валютах будут конвертироваться в рублевые вложения в акции и облигации», — считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Виталий Манжос. — Среднесрочный спад индекса действительно может создать возможности для покупки новых акций по привлекательным ценам".

Портфели растут резко больше индекса.
Опережение индекса полной доходности Мосбиржи уже 6,8% с начала 2024г.

Верхнее окно — индекс Мосбиржи по дневным.
Нижнее окно, оранжевый индикатор — это индекс силы Александра Элдера, приведённый на объём.
Индекс силы растёт.
Т.е. рост с 3030 на более высоких объёмах, чем падение.

Думаю,
на рынке наметились лидеры
БСП
Сургут пр
Лукойл
Роснефть
и др.
Именно эти акции держу в портфеле.

С уважением,
Олег

В новом выпуске нашего YouTube-шоу обсуждаем перспективы российской валюты и движения на рынке акций, выясняем, почему рубль укрепляется, а индексы падают, и отвечаем на вопросы инвесторов.



Смотрите до конца, пишите комментарии под постом и не забывайте о лайках!

Подписывайтесь на наш телеграм-канал @finam_invest

Куда USDRUB,
туда и индекс Мосбиржи

На графике
индекс Мосбиржи (верхнее окно)
USDRUBFIX (теперь — ЦБ РФ)
(нижнее окно)
по дневным

В EXCEL — расчёт коэффициента корреляции индекса Мосбиржи и курса доллара ЦБ РФ
с 10 01 2022 по 20 06 2024
0,82 (высокая зависимость)

Если кто не помнит,
напоминаю.
Корреляция (от лат. correlatio «соотношение») —
это взаимосвязь между разными показателями в статистике.
От минус 1 до 1.

Причина второго дна — это именно укрепление рубля
из — за продаж валюты после санкций на Мосбиржу и НКЦ.

КАК УЖЕ ПИСАЛ РАНЕЕ,
БЮДЖЕТУ НУЖЕН КУРС ОКОЛО 95 РУБ. ЗА ДОЛЛАР К КОНЦУ 2024г

С уважением,
Олег


С уважением,
Олег

Курсы валют ЦБ на 21 июня:

💵 USD — ↗️ 85,4176
💶 EUR — ↗️ 91,4543
💴 CNY — ↗️ 11,5185

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии четверга прибавляет 3,17%, составив 3 123,43 пункта.

▫️ Сегодня в ходе торгов индекс Мосбиржи впервые с 15.12.2023 опускался ниже отметки в 3000 пунктов (до 2 996,44 пунктов).

▫️ Курс рубля вчера стал одной из главных тем в СМИ, все они в качестве причин укрепления национальной валюты называют эффект (предварительно – временный) санкций к Мосбирже, сокращение импорта, остановку переводов Райффайзенбанком повлекшими за собой падение спроса на валюту, кроме того, «Известия» напомнили о предстоящем на следующей неделе налоговом периоде, который может оказать рублю дополнительную поддержку.
«Интерфакс» приводит связанную с курсом выдержку из опубликованного сегодня резюме решения по ключевой ставке: «Сдержанная из-за санкционных ограничений динамика импорта при устойчивом экспорте создает предпосылки к укреплению рубля, что имеет дезинфляционный эффект». При этом экспертами высказываются достаточно разные мнения о сроках и масштабах укрепления российского рубля.