итоги месяца

Ну что, Роднульки, готовы порадоваться (или позавидовать) автору? Узнать как мне удаётся аккумулировать миллионы рублей на своих счетах и понять зачем мне это всё надо? Предлагаю не тянуть Костина за Грефа и приступить сразу к отчёту месяца прошедшего.

Июль завершён и точка! 

Легендарный месяц. Самый жаркий месяц. Самый денежный месяц! Да, всё верно. Именно июль, по моему внутреннему ощущению, стал самым денежным из всех денежных месяцев этого года.

Задача на год поставлена всего одна — пополнить инвестиционные счета на сумму, не менее суммы прошлого года. А это 1,6 миллионов рублей, если мне не изменяет память. 

Прошу прощения сразу за ориентировочные цифры. Всю статистику я виду в электронных таблицах. Сейчас в отпуске, грею своим теплом побережье Чёрного моря. Хоть и таблички все есть в телефоне, но их вести крайне неудобно. Мелкие ячейки и циферки. Вот доберусь я до бука и осыплю Вас наискучнейшей статистикой). 

За июль пополнил счета на 300 000 рублей

Где столько взял? Да хрен его знает. Как-то само. По копеечке, по зёрнышку, по семечку и хопа — мечта латентного тракториста в денежном эквиваленте на брокерских счетах.

Подборки облигаций

• Подборка корпбондов с постоянным купоном 
• Портфель флоатеров 
• Портфель облигаций с ежемесячной выплатой купонов 

Идеи в акциях

• Мать и Дитя 
• Астра Групп 
• ММК 
• МТС 
• OZON 
• Топ в нефтянке 

Полезное

• Новая стратегия в доверительном управлении
• Новые опции мобильного приложения КИТ Инвестиции
• Как получить доступ к Срочному рынку 
• Жаркое лето с КИТом  — об отмене брокерской комиссии
• Пошаговая инструкция для начала работы с КИТ Финанс брокером

Новости по переведенным бумагам

• Еврооблигации Республики Беларусь-23 
• Если бумаги с ИИС перевели в КИТ Финанс, то ими можно торговать!
• О выплатах в рамках Указа №665 
• Продление сроков по Указу №844 
__________________
Приятного прочтения! 👍 за полезное)

Стратегия лучше рынка и на росте, и на коррекции

Подвожу итоги 5 месяцев работы (стратегия запущена 5 марта 2024 года). В эти 5 месяцев стратегия лучше моего личного портфеля. 



➡️Годовые цели по стратегии

• Целевая доходность стратегии = 25% 

• Целевое опережение индекса Мосбиржи полной доходности с дивидендами = на 10 пп. (это главная цель, которую уже выполнил и в начале июля повысил ее до 15 пп.)

Результаты стратегии за 5 месяцев

✔️ Динамика стратегии автоследования с 5 марта по 31 июля 2024 = +6,81% (указываю чистую динамику без комиссий за следование и результат)

• за март = +4,2%

• за апрель = +7,86%

• за май = -5,11%

• за июнь = +1,68%

• за июль = -1,82% (с учетом дивидендов Роснефти, Ренессанса и Транснефти, которые в пути)

Динамика индекса MCFTR (индекс Мосбиржи с дивидендами, без налогов) с 5 марта по 31 июля 2024 = -6,01% 

✔️ Динамика портфеля стратегии автоследования относительно индекса с 5 марта по 31 июля = +12,82% 

Портфель ежемесячно опережает рынок

✔️ Динамика моего портфеля за 7 мес. 2024 = +18,1%



• за январь = +6,11%

• за февраль = +6,77%

• за март = +6,94%

• за апрель = +5,89% 

• за май = -5,34% 

• за июнь = +1,92% 

• за июль = -4,2% 

Динамика индекса MCFTRR (индекс Мосбиржи с дивидендами и налогами) за 6 мес. 2024 = -0,44% 

✔️ Динамика моего личного портфеля относительно индекса за 6 мес. 2024 = +18,54% 

• за январь (портфель относительно индекса) = +1,84%

• за февраль = +5,2%

• за март = +4,13%

• за апрель = +1,47%

• за май = +0,7%

• за июнь = +4,57% 

• за июль = -4,83% 

❗️ Моя ежегодная цель — опережать индекс с дивидендами минимум на 10 пп., по итогам марта я поднял ее до 15 пп., в июне — до 20 пп., так как цель уже выполнил. 

Важный момент: для меня нет разницы, в плюсе или в минусе портфель по итогам периода. Главное — устойчиво и постоянно опережать Индекс Мосбиржи полной доходности. Расти быстрее, падать медленнее. 

• В июле суммарный биржевой счёт уменьшился на 2,42% без учёта пополнения.
• Получено дивидендов: 11775 ₽.
• Получено купонов: 3449 ₽.
• Из плановых выплат не успели начислить дивиденды Транснефти, поэтому сумма начислений получилась меньше запланированной.

• Индекс Мосбиржи скорректировался в июле с 3154 до 2942 пунктов(-6,7%). Основный причиной снижения является повышение ключевой ставки до 18%, и как следствие увеличение доходности активов с фиксированной доходностью. 

Начнем с традиционной таблицы

Все мои трендовые стратегии в июле дали плюс. А вот RI-контртренд  дал большой минус 26 и 29 июля из-за решения ЦБ об увеличении ставки.  Если б не этот минус, то доходность RI в июле была бы сравнима с доходностью Спот+«синтетика». Ну а «заслуга» последней  – это рост Газпрома в июле на 14.6%. Портфель GAZP+GMKN+SBER+div, как Вы видите из таблицы, вырос гораздо меньше, всего лишь на 2.7%.

Традиционное сравнение с начала года  с другими бенмарками   

Время подбить все цифры и подвести итоги моего инвестирования в дивидендные акции РФ. Что произошло с портфелем за июнь, что покупал, обо всем по порядку, поехали!

Состояние портфеля на сегодняшний день: