криптоактивы

Последние несколько лет Россия находится под воздействием санкций, которые оказывают большое влияние на фондовый рынок. Международный фондовый рынок имеет капитализацию больше, чем российский фондовый рынок. Однако использование в качестве инвестиций иностранных ценных бумаг несет в себе высокие инфраструктурные риски. Альтернативным вариантом может служить криптовалютный рынок, ведь криптовалюта имеет свойства инвестиционного финансового актива, и участники рынка имеют свободный доступ к нему из любой точки мира.

Криптовалюты представляют собой новую и инновационную форму финансовых инструментов, которые могут быть использованы для различных целей.

Годовой объем сделок российских граждан за 2021 г. с криптовалютами по некоторым оценкам достигает 5 млрд долл. США.

Описанных методов взаимодействия с криптовалютой, как инвестиционным активом, гораздо меньше, чем с активами фондового рынка, но можно предположить, что методы для фондового рынка могут с тем же успехом отрабатывать и на криптовалютном рынке. Для более точного суждения необходимо провести сравнительный анализ особенностей инвестиций в инструменты фондового рынка и криптовалюты.

• Binance отказалась приобретать криптобиржу FTX, сославшись на проблемы с финансами FTX, а также на возможные расследования со стороны регулирующих органов.
• «Сезон забастовок» по всей Европе в полном разгаре.
• Российская делегация не поедет на саммит G20.
• Tesla падает до минимума с ноября 2020 г. на продаже Маском части бумаг компании (* TSLA = 177.6 сейчас).
• Маск пытается успокоить рекламодателей Twitter, которые опасаются, что изменения в политике могут нанести ущерб.
• FTX предупреждает о возможности банкротства из-за дефицита в $8 млрд.
• Rivian предупреждает, что проблемы в цепочке поставок сохранятся.

• Fundstrat: S&P 500* может вырасти на 20% к концу года, если республиканцы одержат победу, а данные по инфляции покажут замедление (*  S&P 500 = 3749 сейчас).

• Рейтинговое агентство НКР: Главный риск предстоящего года – угроза рецессии в крупнейших экономиках, которая может сопровождаться падением цен на углеводороды, остающиеся важнейшим экспортным товаром для России.

Восьмой пакет антироссийских санкций Евросоюза включает запрет на обслуживание криптоактивов граждан и резидентов РФ. Ранее было разрешено обслуживать криптокошельки с активами до €10 тыс.

Подробнее — в материале «Ъ».

Антикризисные меры по сохранению капитала.

С фондовыми индексами возникла геополитическая напряженность

Российские фондовые индексы в начале новой торговой недели оказались в лидерах падения, обновив многомесячные минимумы. Индекс Московской биржи потерял по итогам дня почти 3,8%, что стало сильнейшим дневным падением с апреля прошлого года. Геополитическая напряженность, сохраняющаяся вокруг России, заставляет западных инвесторов активно избавляться от рублевых активов. Дополнительным негативом может стать распродажа на мировых площадках на фоне ужесточения монетарной политики ФРС.

https://www.kommersant.ru/doc/5129353

ЦБ намерен запретить пайщикам иностранные криптоактивы

Банк России собирается запретить включение иностранных криптоактивов в состав инвестиционных фондов. Беспокойство регулятора вызывает интерес к теме как частных инвесторов, так и управляющих компаний. Участники рынка считают, что в результате желающим приобрести криптоактивы придется выходить на серый рынок, где выше риск мошенничества.

Иностранные акции доросли до фьючерсов. Российские биржи планируют расширить срочные секции

Московская биржа в августе-сентябре может запустить поставочные фьючерсы на депозитарные расписки китайских акций, торгующихся в США. Санкт-Петербургская биржа планирует до конца года запустить опционы на все иностранные бумаги. Такие инструменты будут востребованы частными инвесторами, однако несут повышенные риски, в том числе делистинга из-за напряженных отношений США и Китая.

https://www.kommersant.ru/doc/4909546

Золотообменные операции. Паевые фонды пришли на биржу за благородным металлом

Управляющие компании меняют в биржевых фондах бумажное золото, представленное в виде ценных бумаг различных зарубежных ETF, на реальное золото, торгуемое на Московской бирже. Интерес к такому активу растет вместе с ростом ликвидности рынка драгметаллов. Однако бумажное золото доступно для небольших инвестиций, поэтому вложения в физическое золото целесообразны для фондов с активами от 0,5–1 млрд руб.

https://www.kommersant.ru/doc/4909547

Еврокомиссия проверит криптокошельки. Для борьбы с терроризмом и отмыванием денег

Евросоюз ужесточает регулирование обращения криптоактивов. Еврокомиссия предложила обновить правила по контролю движения виртуальных валют для борьбы с отмыванием денег. В частности, предлагается запретить анонимные электронные кошельки. Эксперты называют это предложение логичным на фоне других подобных решений Евросоюза, но полностью реализовать его будет достаточно сложно, слишком много придется инвестировать в контроль.

https://www.kommersant.ru/doc/4909563

NASDAQ запустит платформу для инвестиций в частные компании

Компания выделит в отдельный бизнес сервис NASDAQ Private Market. В платформу инвестируют SVB Financial Group, Citigroup, Goldman Sachs и Morgan Stanley

https://quote.rbc.ru/news/article/60f71cfe9a7947224c7aa20d

Бензин полился через край. Дальнейший рост цен лишит нефтяников госсубсидий

Оптовые цены на бензины установили новые исторические максимумы, однако потенциал их дальнейшего роста почти исчерпан. Дело в том, что уже вскоре цена на бензин АИ-92 может более чем на 10% превысить закрепленную в законе цену для расчета демпфера, из-за чего нефтяные компании лишатся многомиллиардных компенсаций за поставки топлива на внутренний рынок. По мнению экспертов, производители топлива не допустят такого исхода. В то же время эксперты не исключают, что властям вскоре снова придется обсуждать корректировку демпфера из-за роста нефтяных котировок и ослабления рубля.

https://www.kommersant.ru/doc/4909417

Рудники тяжело дались «Норникелю». Выпуск никеля в первом полугодии упал на четверть

ГМК «Норильский никель» сообщила о сокращении производства своего титульного металла в первом полугодии на 26% из-за подтопления двух ключевых рудников. На рынке уже отмечают, что компания резко снизила предложение спотовых партий никеля и, в частности, перестала поставлять его на спотовой основе в США. По мнению аналитиков, сокращение добычи вряд ли скажется на мировых ценах на никель, учитывая планы ГМК восстановить производство во втором полугодии, а также сохраняющийся профицит металла на мировом рынке.

https://www.kommersant.ru/doc/4909488

Очередной бум потряс мир цифровых инвестиций: приток в криптовалюты достиг нового пика в $4,2 млрд в первом квартале 2021 года. За последние четыре года котировки токенов демонстрируют сотни процентов роста и, похоже, это не предел. Новый рекорд побил предыдущий квартальный максимум в $3,9 млрд четвертого квартала прошлого года. С начала текущего года Bitcoin получил самый высокий приток в $3,3 млрд. Затем последовал Ethereum с $731 млн.

Сегодня, на 16.04.2021, по данным криптобиржи KickEX, общая рыночная капитализация и объем криптовалют составляет $2,20 трлн, из которых $1,18 трлн приходится только на биткоин. В процентах это выглядит примерно так: Bitcoin – 52,10%, Ethereum – 12,62%, далее Binance Coin – 3,64%, Ripple – 3,27%, Tether – 2,15%, Cardano – 2,05%, Dogecoin — 1,79%, Polkadot – 1,76%, Uniswap – 0,86%, Litecoin – 0,85%, остальные криптовалюты – 18,89%.

Такие цифры безусловно впечатляют.

В результате, теперь практически любой предприниматель всё чаще задумывается над выводом своего проекта в цифровую среду с целью привлечения инвестиций посредством DeFi, AIO, IEO, ICO и т.п.

Интерес к криптоактивам продолжает расти во всем мире, в большинстве стран уже сформировалась правовая основа для покупки и продажи криптовалюты. В этих условиях владельцы криптовалюты все чаще задумываются о том, как можно защитить свои криптоактивы.

Дмитрий Волков, технический директор международной криптобиржи CEX.IO, рассказал о том, какими способами можно защитить свои активы и сохранить их.

Если вы используете автономные кошельки и самостоятельно храните ключ, необходимо хорошо спрятать его от хакеров, а также скопировать дубликат в надежное место, например, в защищенное облачное хранилище. Для онлайн-кошельков доступна возможность работы с множественной подписью — это усложнит доступ к нему посторонних источников.

Если вы боитесь потерять доступ к своему активному кошельку, можно настроить отложенную операцию по перечислению всех средств на другой кошелек, реквизиты доступа к которому надежно спрятаны. 

Понять, когда можно выгодно приобрести криптовалюту — это самое главное в торговле и инвестировании. Александр Янюк, эксперт по финансам CEX.IO Broker, дал несколько советов, по каким признакам определить подходящий момент для покупки криптоактивов.

Для того чтобы трейдер или инвестор мог сделать принять решение в отношении открытия сделки, он должен провести комплексный анализ. Отметим, что по нашим наблюдениям, не стоит опираться только на показания и сигналы технических индикаторов, которые хорошо зарекомендовали себя на фондовом и валютном рынках. У криптовалютного рынка по сравнению с рынком акций достаточно импульсивный темперамент, поэтому сигналы на индикаторах, таких как RSI, стохастик, MACD на внутридневных таймфреймах будут постоянно противоречить друг другу. Тем не менее, достаточно надежными техническими сигналами могут послужить формации продолжения/разворота движения на периодах от дня до месяца и выше. Это такие фигуры как клин, двойная вершина/двойное дно, флаг.