модельный портфель

Открываем идеи

• Сбербанк, ао

Тактическая цель: 282 руб.

Бумаги долго двигаются в боковике. Кроме того, завтра банк опубликует финансовые результаты за сентябрь: если повышение ставки мало повлияло на результаты банка, то его акции могут обновить годовые пики в ближайшие время.

• ВТБ

Тактическая цель: 0,0276 руб.

Акции сильно скорректировались, и мы ждем, что они вырастут лучше рынка.

Закрываем идеи

• Интер РАО. Прибыль 4,5%.
• Самолет.Прибыль 1,7%.

Убираем бумаги этих эмитентов из портфеля, не дожидаясь тейк-профита, так как динамика котировок не соответствует нашим ожиданиям, а риски снижения рынка акций сохраняются.

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель

Аналитический Центр ПСБ

Открываем идею

Сегежа

Тактическая цель: 5,9 руб.

Акции компании просели после повышения ставки ЦБ РФ и вернулись на отметки, на которых были в начале лета. Последние два дня бумаги Сегежи выглядят явно лучше рынка. Считаем, что с учетом слабого рубля и сильной перепроданности в ближайшем будущем акции компании продолжат расти 

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель

Аналитический Центр ПСБ

Индекс МосБиржи продолжает восстанавливаться, и мы добавляем две бумаги в наш портфель. Также изменили параметры сделок почти по всем бумагам. Придерживаемся консервативного подхода, особенно в отношении стоп-лоссов. Они достаточно короткие, что позволит избежать сильных потерь в случае резкого падения рынка.

Открываем идеи

• Самолёт

Тактическая цель: 4200 руб.

• ММК

Тактическая цель: 56,7 руб.

Повышаем стоп-лоссы

• Татнефть, оа

585 руб. => 600 руб.

• Северсталь

1280 руб. => 1325 руб. 

• Совкомфлот

105,7 руб. => 113 руб.

• ЛУКОЙЛ

6262 руб. => 6480 руб.

• Интер РАО

4,08 руб. => 4,26 руб.

Увеличиваем долю

• ЛУКОЙЛ

10% => 15,4%

В связи с этим начальная цена позиции увеличилась до среднего значения двух сделок по покупке.

Повышаем тейк-профиты

• Северсталь

1400 руб. => 1450 руб.

• ЛУКОЙЛ

Мы открываем несколько новых позиций в ожидании продолжения роста индекса МосБиржи. Надеемся получить прибыль на краткосрочных колебаниях рынка. Среднесрочно мы по-прежнему настроены осторожно, индекс МосБиржи ещё может продолжить корректироваться. Поэтому при открытии идей мы использовали консервативный подход к выставлению уровней стоп-лоссов и тейк-профитов.

Открываем идеи

• Северсталь

Тактическая цель: 1400 руб.

• ЛУКОЙЛ

Тактическая цель: 6750 руб.

• Интер РАО

Тактическая цель: 4,55 руб.

• Совкомфлот

Тактическая цель: 125 руб.

Мы опираемся на интервьюглавы компании, который пролил свет на будущие дивиденды.

Снижаем стоп-лосс

• Белуга

5600 руб. => 5464 руб.

Планируем пройти через дивидендную отсечку.

Увеличиваем долю

• Белуга

5% => 9%

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель

Аналитический Центр ПСБ

Российский рынок акций стремительно снижается, в связи с чем и в соответствии со стратегией ведения нашего портфеля закрываем позиции по акциям, которые достигли стоп-лоссов.

Закрываем идеи

• Транснефть. Прибыль 1,5%.

• Интер РАО. Убытка нет, т.к. стоп-лосс стоял на уровне открытия позиции.

• РУСАЛ. Убыток -5,3%.

• Роснефть. Убыток -3,1%.

Оставляем в портфеле

• Татнефть

• НоваБев Групп

Обе бумаги достаточно устойчивы даже в текущих условиях.

Пока не планируем покупать подешевевшие бумаги, чтобы они не принесли еще большие убытки. Предпочитаем дождаться стабилизации ситуации на рынке.

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель

Аналитический Центр ПСБ

Открываем идеи

• Роснефть

Тактическая цель: 610 руб.

• Татнефть

Тактическая цель: 680 руб.

Акции нефтегазовых компаний могут быть лучше рынка при поддержке высоких цен на нефть.

• НоваБевГрупп (Белуга)

Тактическая цель: 6 480 руб.

28 сентября – последний день покупки акций компании с дивидендами. 

Повышаем стоп-лоссы

• Транснефть

132 000 руб. => 143 000 руб.

• Интер РАО

4 руб. => 4,2525 руб.

Увеличиваем долю

• РУСАЛ

5% => 10,1%

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель

Аналитический Центр ПСБ

Закрываем идею

⚓️ Совкомфлот

Бумаги достигли установленного стоп-лосса 109 руб. Убытка по сделке нет, так как открывали позицию на этом же уровне.

Остальные бумаги продолжаем держать в портфеле, несмотря на снижение рынка. При этом Совкомфлот остается одиним из претендентов на покупку после того, как ситуация на рынке стабилизируется.

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель

Аналитический Центр ПСБ

Вчера мы вновь открыли

⛽️ Транснефть

Тактическая цель: 160 000 руб.

В пятницу мы закрыли позицию в этих акциях, однако бумаги проявили устойчивость и завершили недельные торги в плюсе. Сегодня акции Транснефти продолжают расти, хотя индекс МосБиржи снижается. В пятницу состоится совет директоров компании, по итогам которого будет дана рекомендация относительно сплита акций. Верим, что решение будет положительным.

Закрыли

⛽️ ЛУКОЙЛ 

На фоне укрепления рубля закрываем позицию по цене 6553 руб., до достижения нашего стоп-лосса. При этом наша оценка долгосрочных перспектив компании не изменилась, акции по-прежнему интересны.

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель

Аналитический Центр ПСБ

Закрываем идеи

• Сбербанк 

Акции компании достигли нашего стоп-лосса (255 руб.). 

• Транснефть
• Группа Позитив

Закрываем позиции, чтобы не допустить убытка.

По остальным бумагам стоп-лоссы пока сохраняем.

Ожидание повышения ставки и безыдейность в ключевых бумагах материализовались в коррекцию рынка акций. Техническая картина по индексу МосБиржи указывает на дальнейший откат.

❗️Предстоящая неделя будет непростой для акций. До заседания ЦБ РФ ситуация вряд ли изменится в лучшую сторону. В целом, если не будет сюрпризов, и после заседания мы не ждем, что рынок сразу вернется к росту.

💡Если риск-профиль позволяет, можно рассмотреть покупку акций сегодня перед закрытием вечерней сессии. Идея здесь в том, что, как правило, по понедельникам российский рынок растет.

Учитывая высокую цену на нефть и слабый рубль, наиболее безопасно выглядят бумаги нефтегазовых компаний: ЛУКОЙЛа, Татнефти, Роснефти. Кроме того, могут быть интересны бумаги Совкомфлота. 

Избегать стоит акций компаний с высоким долгом, таких как Мечел и Сегежа. Также в текущих условиях довольно слабо выглядят девелоперы и бумаги МТС.

Соллерс

На российском рынке ухудшились настроения, и акции Соллерс вновь достигли нашего стоп-лосса. Мы закрываем позицию с прибылью 27,8% за 17 дней, с 21 августа.

💡Считаем, что у бумаг компании еще есть потенциал. В понедельник, 11 сентября, генеральный директор Соллерс выступает на ВЭФ. Ждем, что будут озвучены новые планы компании, которые могут вернуть ее акции к росту.

Магнит

Акции компании достигли нашего стоп-лосса (5800 руб.). 

ВТБ

Акции компании достигли нашего стоп-лосса (0,0278 руб.). 

Белуга

Акции компании достигли нашего стоп-лосса (5700 руб.). 

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

#нашпортфель

Не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитический Центр ПСБ