никель

💵 Зависимость доллара от цен на сырье часто считают константой. В общем случае при сильном долларе цены на сырье оказываются под давлением. Это обусловлено тем, что практически все commodities торгуется в долларах. Решил на практике исследовать эту зависимость.

📊 В ходе анализа я использовал ретроспективные данные за последние 5 лет по индексу доллара (DXY) и котировкам следующих commodities: нефть, серебро, золото, природный газ, платина, палладий, алюминий, медь и никель. Расчеты ниже в таблице:



⚡️ Из результатов небольшого анализа мы видим, что в отношении практически всех видов сырья и на всех временных промежутках наблюдается отрицательная обратная корреляция: динамика котировок доллара и commodities c различной интенсивностью движется в противоположных направлениях.

💥 На горизонте 3 и 5 лет наиболее существенная зависимость наблюдается у алюминия и меди — основных промышленных металлов. На самом коротком рассматриваемом промежутке времени все виды сырья, кроме нефти, демонстрируют сильную обратную корреляцию с долларом. Вероятная причина: активная работа американского «печатного станка». Говоря про динамику котировок commodities с начала года, стоит сказать, что только нефтяные фьючерсы «в минусе». Цены на сырье не только восстановились, но и прибавляют от 8 до 48% при том, что индекс доллара снижается на 7%.

( Читать дальше )

 
23.12.2020 
Аналитики S&P Global Ratings увеличили прогнозы цен на медь и никель на 2021 г. «Более высокие ценовые прогнозы в основном отражают наши ожидания более сильного спроса на промышленные металлы после президентских выборов и по мере того как мировое экономическое восстановление набирает скорость», – заявили в S&P.

«Хотя мир все еще «сражается» с пандемией и далек от выхода мировой промышленности на прежние высокие показатели, мы предлагаем значительно улучшенный прогноз по большинству металлов в 2021 г.», – сообщили в организации. 

Эксперты S&P Global Ratings прогнозируют цену меди на уровне $6700 за т по сравнению с более ранним прогнозом – $6300 за т. Прогноз по цене никеля увеличен аналитиками с $13500 до $15000 за т.

Прогноз цены железной руды увеличен с $85 до $110 за т.

| 20 октября 2020 г. |
Зарегистрированная в Швейцарии горнодобывающая и торговая компания Glencore будет постепенно сокращать добычу энергетического угля, крупнейшим экспортером которого она в настоящее время является. Вместо этого она будет увеличивать инвестиции в такие металлы как медь, никель и кобальт, использование которых в ближайшие годы будет увеличиваться высокими темпами вследствие расширения производства электромобилей. Об этом заявил генеральный директор Glencore Айвен Глазенберг.

По его словам, в 2025 г. в мире будет произведено 11 млн. электромобилей. Для этого потребуется нарастить выпуск кобальта на 75 тыс. т и никеля на 350 тыс. т. Если же учитывать еще и использование никеля в устройствах по «хранению» электроэнергии, спрос на этот металл к 2030 г.ю может прибавить более чем на 500 тыс. т в год.

В настоящее время Glencore ведет переговоры о долгосрочных поставках никеля и кобальта автомобильным корпорациям, выпускающим электромобили. В частности, компания подписала соглашения о поставках кобальта для BMW и Tesla.

( Читать дальше )

#моёмнение
Всем доброй ночи!
Основное к текущему моменту
❗️#USDRUB #ММВБ #РТС
Доллар к рублю вырос на 0,53%. Технически сохраняется потенциал к ближайшему росту до 81 рубля. Фактически можем улететь выше. Экономический фон в РФ достаточно негативный. Рост заражений COVID в стране 13000 в сутки. Повышение налогов и (НДПИ) для производителей удобрений, металлургов и нефтяных компаний. Санкции от ЕС по Навальному. Конфликт в Карабахе. Низкие цены на нефть и падение экспорта нефтегаза. Всё это благоволит девальвировать рубль.

❗️#Норникель #GMKN
Из отдельных историй -Норильский никель. Сильнее рынка. Вся сила может закончится после 24 ноября. Суд с Росприроднадзором. Сумма зарезервирована 148 млрд.рублей. Вроде как на всякий случай.  Очень мощный уровень — 19000 — 18500. В Марте по этим ценам проходили большие объёмы. Повторный пробой этих уровней станет негативным сигналом по бумаге. В Норникеле, наряду со Сбером, Лукойлом и Газпромом находится больше всего ликвидности на рынке РФ. Если будут дальше валить рынок — он никуда не денется.

( Читать дальше )

Котировки канадской никелевой компании Giga Metals (CVE: GIGA) хорошо подскочили 12 сентября, после того, как прошла инфа, что Giga Metals и Tesla ведут переговоры.

Giga Metals и Tesla обсуждают разработку большого рудника, который предоставит производителю электромобилей доступ к никелю с низким содержанием углерода для его аккумуляторов - Tesla переходит на альтернативный химический состав аккумуляторов: энергоплотный никель-кобальт-алюминий для своего полуфабриката (элементы на основе никеля имеют более высокую плотность энергии, поэтому дальность действия больше и они необходимы для чего-то вроде Semi, где каждую единицу массы, которая добавляется, нужно вычесть из груза).
Проект Turnagain от Giga Metal, расположенный на севере центральной части Британской Колумбии, описывается компанией как «… одно из крупнейших неразработанных месторождений сульфидного никеля с точки зрения общего содержания никеля...»

Акции Giga Metals выросли на 184% до 1,65 доллара за акцию на 16:00 12 сентября 2020 года по восточному времени. 

| 08 сентября 2020 г. |
Внутренние и зарубежные поставки чернового ферроникеля (или никельсодержащего чугуна, NPI) в Китае вскоре превысят спрос на эту продукцию. С таким прогнозом выступило китайское издание «Shanghai Metals Market» (SMM).

По его оценкам, спрос на высококачественный NPI в Китае стабилизировался в настоящее время на уровне около 65 тыс. т в месяц в пересчете на чистый никель. И этот показатель мало изменится в ближайшем будущем несмотря на планируемый до конца текущего года ввод в строй новых мощностей по выплавке нержавеющей стали на заводах Linyi Investment Development Group и Jiangsu Zhongtuo.

Производство высококачественного NPI в Китае, по данным SMM, тоже стабилизировалось. В августе его объем составил 37,4 тыс. т в пересчете на никель, что примерно на 15% меньше, чем в тот же месяц годом ранее. На ближайшие месяцы SMM прогнозирует объем производства в пределах 37-38 тыс. т.

Между тем, в Индонезии на комплексах Weda Bay (Tsingshan Group) и PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) в августе-ноябре ожидается ввод в строй десяти печей по производству NPI. Часть продукции этих агрегатов будет использована в самой Индонезии, где увеличивается собственное производство нержавеющей стали. Местные заводы начали выпускать больше заготовки для выпуска сортового проката, которая не облагается антидемпинговыми пошлинами ни в одной стране.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Друзья, здравствуйте.

 

Расчет доходности рекомендаций.

Индикаторы рынка.

 

Обзор рынка металлов: золото, серебро, палладий, никель, платина, медь.

РЫНОК ФОРТС.

 

Динамика М2 США от ФРС.

USD/RUB: игра в поддавки.

 

Разбор индексов Мосбиржи, РТС, S&P500.   

( Читать дальше )

Коллеги, отправил запрос в тех. поддержку на сайте Мосбиржи:

Тематика: Информация о торгах
Сообщение:
Уважаемые партнеры.
Торгую на Мосбирже с 2007г.
ВОПРОС.
Почему 0 оборот на ФОРТС по меди?
Когда Мосбиржа планирует проводить реальные торги медью на ФОРТС?
Веду свой блог на телеграм, посвященный трейдингу @OlegTrading
Многих трейдеров интересует медь.
С уважением,
Дубинский Олег
трейдер.

Фьючи на металлы гораздо безопаснее валютных пар:
идти с долгосрочным трендом интересно.
Для некоторых, металлы на ФОРТС долгосрочно (с небольшим плечом)
намного более выгодно, чем металлические счета:
если держать с коэф. ликвидности, например, 2.5
с ежеквартальным закрытием и открытием следующего контракта.
Комиссия (брокер + биржа) = тысячные %.

В н/вр тикеры есть, а оборот 0.

( Читать дальше )