обзор рынка

📈 Потенциал роста
💼 Бумага Positive Technologies $POSI
 💰 Потенциал роста 2.86%
🗓 Срок 6 дней
💡 В 78% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Awesome Oscillator | Alpha

💼 Бумага Татнефть $TATN
💰 Потенциал роста 1.32%
🗓 Срок 4 дня
💡 В 70% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Awesome Oscillator | Alpha

💼 Бумага Эн+ $ENPG
💰 Потенциал роста 5.19%
🗓 Срок 12 дней
💡 В 92% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора True Strength Index | Epsilon

📉 Потенциал падения
💼 Бумага Etalon Group PLC ГДР $ETLN
💰 Потенциал падения 1.52%
🗓 Срок 4 дня
💡 В 75% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Williams R | Gamma

💼 Бумага ЭЛ5-Энерго $ELFV
💰 Потенциал падения 1.81%
🗓 Срок 7 дней
💡 В 79% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Beta

❓ Как эти бумаги попали в список? Мы смотрим на исторические данные за 10 лет, а именно: как часто возникали сигналы на покупку или продажу для каждой комбинации из тикера, индикатора и стратегии, и насколько они были прибыльными. Исходя из собранной статистики, мы показываем вам торговые идеи, которые в прошлом были самыми успешными. Больше идей ищите в нашем сообществе T_Trading

Индекс МосБиржи со вторника продолжается торговаться в узком боковике, несмотря что в течении недели многие факторы начинают складываться в пользу роста. Предлагаю, их сегодня рассмотреть:

ФРС снизила ключевую ставку на 0,5 п.п. Ослабление доллара может подогреть рынок нефти и производных от нее. Это фактор в пользу российской экономики, несмотря на санкции.

Снижение процентных ставок ФРС и ЕЦБ может ускорить мировую экономику или, по крайней мере, преодолеть риски рецессии. В силу эффекта глобализации это позитивно скажется и на России.

Геополитика. Нефть спустя 2 недели вернулась к отметке в $75 за барр на фоне обострений на Ближнем Востоке. Израильская авиация наносит удары одновременно по нескольким поселениям на юге Ливана.

Золото. Цена на золото в среду едва не превысила $2600 на фоне долгожданного снижения ставки ФРС США, которая была понижена сразу на 50 базисных пунктов, до 5%. В долгосрочной перспективе привлекательность золота сохраняется, прежде всего для диверсификации портфеля.

( Читать дальше )

☕️ 20 сентября. Статус на утро

Власти обсуждают повышение взноса в бюджет со сделок по выходу иностранного бизнеса из России, узнал РБК. Решения пока нет, но рассматривается его «значительный рост» с текущих 15% от рыночной цены активов.

🤑Индекс утром слабо подрастает — 2 767 (+0,30%).
💲Доллар снова вернулся к росту — 92,84 руб. (+0,73%)

📈 Растут

• $SGZH Сегежа +1,93%
• $ENPG ЭН+ ГРУП +1,51%
• $AGRO Русагро +0,89%

📉 Падают

• $PHOR ФосАгро -1,41%
• $MSNG МосЭнерго -0,18%
• $MTLR Мечел -0,14%

🗞Новости

🟠Крупные акционеры ЕвроТранса объявили обещанную оферту на 2027 год по 350 руб. за акцию — ИФ 

🟠МТС продлевает до 20 сентября действие оферты для для нерезидентов на выкуп до 2,89% капитала по 95 руб. за акцию — Компания 

🟠Сервис аренды пауэрбанков «Бери заряд», который планировал выйти на IPO, может быть продан Яндексу — Ъ 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

( Читать дальше )

TRANSLATE with

( Читать дальше )

Итоги 19.09.2024‼️

Фондовый рынок России. Вчера рынок пытался преодолеть уровень сопротивления, но не смог. Однако позитивно то, что мы не свалились вниз после теста уровня.

Ликвидность постепенно улучшается. Крупный капитал пока выжидает. Из негатива — Индекс ОФЗ обновил минимумы, то есть участники рынка пока не верят в завершение цикла ужесточения. Для устойчивого роста нужен слом тренда в облигациях. Его пока нет. Но несмотря на это, пока мой базовый сценарий тот же — отскок до 3 000 п. по Индексу Мосбиржи.

Рубль. Вчера с утра было сильное движение против рубля, однако потом в юане прошла коррекция.

Ситуация с юаневой ликвидностью напряженная, но все равно немного улучшилась. Технически, по моему взгляду, как писал ранее, пока восходящее движение в юане закончилось. В ближайшее время жду, что курс постоит на текущих уровнях, тем более что налоговый период на подходе. Потом рынок определит дальнейшее движение. Будем мониторить ситуацию.

Фондовый рынок США. Вчера Америка обновила исторические максимумы и сделала она это с гэпом вверх. Инвесторы отыгрывают оптимизм от снижения ставок. Пока мой сценарий здесь не оправдывается. Наблюдаем, ждем точек входа.

( Читать дальше )

Новостной фон

Выдача кредитов по программе «Семейная ипотека»

• Сбербанк приостановил запись на сделку из-за исчерпания лимита средств, выделенных правительством с 18 сентября;
• Россельхозбанк приостановил программу с 1 июля 2024 года;
• Но большинство банков продолжают выдачу кредитов по программе: Банк «Дом.РФ», ПСБ, АК Барс, Совкомбанк, Абсолют-банк, ВТБ, Альфа-банк, Новикомбанк, РНКБ и МКБ подтверждают, что у них достаточно лимитов для продолжения кредитования;
• Т-банк не работает с программой;
• Программа «Семейная ипотека» была продлена до 2030 года с возможностью оформления по ставке до 6%. Она доступна для семей с детьми до шести лет, а также для семей с двумя и более несовершеннолетними детьми в малых городах;

Вложения РФ в гособлигации США

• В июле 2024 года Россия значительно сократила свои вложения в гособлигации США до 24 миллионов долларов, что является минимальным уровнем с начала 2020 года.
• В предыдущие месяцы объем инвестиций составлял 44 миллиона долларов в июне, 45 миллионов в мае и 46 миллионов в апреле.

( Читать дальше )

У кого не грузит ютуб, есть видео в телеграм с тайм-кодами: t.me/bogdanoffinvest/3748

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

В крупных банках заканчиваются лимиты на выдачу льготной ипотеки. Семейная ипотека, самая объемная программа с господдержкой из оставшихся, может остановиться до конца года. У крупных банков почти полностью исчерпаны лимиты выдачи, Сбербанк приостановил запись на новые сделки, «Уралсиб» — выдачу кредитов. Власти продлевают программу до 2030 года, но новые лимиты пока не выделялись и о сроках принятия соответствующего решения пока ничего не известно. Оперативно облегчить ситуацию может перераспределение лимитов в пользу банков, которые их еще не выбрали, но для потенциальных заемщиков ситуация не слишком комфортная, признают эксперты.

Темпы инфляции в сентябре могут стать аргументом в пользу дальнейшего повышения ставки ЦБР.  RGBI — новое лоу, ставка в октябре может быть повышена. 

Минэк впервые рассчитал курс юаня в макропрогнозе. Продиктованная «поворотом на восток» необходимость назрела давно, считают экономисты.

( Читать дальше )

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена закрылась выше локального сопротивления 287775 и ема 55 и если сможет закрепиться выше этих уровней, то можно будет говорить о среднесрочном сломе нисходящего тренда. Еще одним сильным сигналом для продолжения среднесрочного роста станет пробой с тестом сверху гориз.уровня 296400. Пока цена выше ема55 ждем продолжения роста, уход ниже отправит цену на тест ближайших поддержек
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровней 296400, границы синего(282500) и желтого(293825) каналов
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней — горизонталей 287400 и 284175

На часовом графике цена вышла (правда пока без теста сверху) выше своего сильного сопротивления в виде границы желтого канала, что может говорить о желании цены расти дальше. Ждем теста уровня сверху и в случае отбоя рост будет продолжен. Возврат ниже уровня (особенно с тестом снизу) отправит цену на тест своих поддержек
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим тест границы желтого(287150 на утро) канала и гориз.уровня 295250

( Читать дальше )