русгидро

🎯 Рубрика #наприцеле

— Бумага: 🔋 Русгидро #HYDR

— Идея: покупка лесенкой с усреднением на откате к уровню 0,8416

— Цель движения: зона 1,01, затем 1,11

— Потенциал движения: ~19-30%

— Стоп: 3-5%

— Тип сделки: долгосрочный лонг

— Комментарий: Если вы откроете дневной тф и посмотрите на график, то увидите, что бумага с 2020 года ходила в диапазоне 0,7199 — 0,887. Естественно были проливы в 2022 году, но, как мы видим, достаточно оперативно “кабанчика” возвращали в стойло т.е. в обозначенный диапазон.

Так чем же сейчас интересна бумага?

– есть неспешный подход к верхней границе этого боковика с небольшой проторговкой, это говорит нам о том, что закладывается фундамент для дальнейшего движения наверх;
– на фоне общего роста рынка, ТОПы энергетики (россети, гидра, интеррао) выглядят уныло, так что возможно пришло их время;
– ну и конечно складывается наш паттерн: зона 0,887, хороший 15%-ый импульсный пробой, уровни для ретеста 0,8416 — 0,8564, стоп под локальный минимум получается всего 3 — 5%, а потенциал движения около 30%.

( Читать дальше )

Для понимания отставания наших тарифов на электроэнергию от Европейских публикую табличку тарифов.
Как многие понимают, мы движемся по капиталистическому пути развития и постепенно тарифная сетка пойдет вверх. 
Табличка стоимости электроэнергии для удобства  сделана в рублях… :) 
в России сейчас кв.ч стоит в районе 5р., в зависимости от региона.


Сейчас мы имеем мусорные цены на существенную часть акций электроэнергетических компаний, измеряемых копейками.  А копейки так же скорее всего уйдут из оборота.  Доллар существенно вырос и его цена уже около 97р. !
Чего только стоит список недооценки на ММВБ: 

1 место  «ФСК Россети» = 12.5к., а номинал 50к.
(+375% до плинтуса! с прибылью и Чистыми активами 1р. на акцию)

2 место «Россети Волга» = 0.06₽ Номинал 0, 1р 
(+80% до плинтуса, входит в ФСК Россети)

3 место «Эл5 Энерго» (Энел)  =0.64₽ Номинал 1 р.
(+65% до плинтуса) 

4 место пока «Русгидро» = 0.9₽  Номинал 1 р.
(+11% до плинтуса)

( Читать дальше )

Настроения на российском рынке сложные, но это не означает, что инвесторам надо законсервировать свои портфели. На российском рынке есть бумаги, которые стоит оставить в портфеле даже при падении рынка, а также есть бумаги, которые лучше продать уже сейчас.

Защитные акции «РусГидро» с начала 2022 года принесли доходность 15%, несмотря на крайне турбулентный период, а также дивиденды. Есть потенциал роста прибыли за счет перевода ДФО во 2 ценовую зону.


( Читать дальше )

Ключевые тенденции в секторе электроэнергетики

1.    Динамика спроса на электроэнергию в РФ должна ускориться во II полугодии за счет низкой базы 2022 года, что с высокой вероятностью позволит выполнить прогноз по росту энергопотребления на 1,0-1,5% (г/г) в 2023 году. В комбинации с ростом тарифов средняя годовая выручка сектора в таком сценарии увеличится на 11-12% (г/г).

2.    Основной рост выработки продолжают фиксировать ТЭС, что особенно ярко проявляется во второй ЦЗ. Однако уровень водности в реках Сибири в июне начал постепенно восстанавливаться до нормы, что должно позитивно сказаться на выработке «РусГидро» в III квартале. Эти факторы подкрепляют наше позитивное видение двух голубых фишек сектора — «Интер РАО» и «РусГидро».

3.    Высокая прибыль дочерних обществ «ФСК-Россети» по итогам I полугодия вызвала ралли акций на фондовом рынке. Однако высоких дивидендов за 2023 год вне пятерки наиболее эффективных компаний холдинга («Россети Центр», «Россети ЦиП», «Россети Ленэнерго», «Россети Урал» и «Россети Московский регион») мы не ожидаем.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️93,7792 💶EUR — ↗️102,5310 💴CNY — ↗️13,0395

▫️Российский фондовый рынок сегодня продолжил свой рост — индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 1,33% на высоких объемах (более 90 млрд руб.).

▫️ЦБ РФ: международные резервы РФ за неделю снизились на 0,3% ($1,9 млрд) и на 28 июля 2023 г. составили $594 млрд.

▫️ЦБ РФ установил тарифы по операциям с цифровым рублем. Тарифы начнут действовать с 1 января 2025 г. До этой даты все операции с цифровыми рублями будут бесплатными.
— Платежи и переводы между физлицами будут бесплатными.
— Тариф для бизнеса за прием оплаты товаров и услуг цифровыми рублями составит 0,3% от суммы, но не более 1500 руб.
— Тариф для компаний, предоставляющих услуги ЖКУ, будет 0,2%, но не более 10 руб.
— Комиссия за переводы между юридическими лицами составит 15 руб. за операцию.

▫️Поступления от нефтегазовой отрасли в бюджет РФ за 7 мес. 2023 г. снизились в 1,7 раза к аналогичному периоду прошлого года и составили 4,193 трлн руб. против 7,146 трлн руб. годом ранее. В июле 2023 г. поступления выросли на 5,2% г/г до 811,3 млрд руб. Рост произошел в основном за счет налога на дополнительный доход (НДД), который собирается примерно раз в квартал. В июле он принес бюджету РФ 294,5 млрд руб. 

( Читать дальше )

ТОРГОВЫЙ СИГНАЛ: ПОКУПКА VTBR, РОБОТ PVVI

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: ДО ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ

УСЛОВИЕ: ЦЕНА >= 0.027

СТОП-ЛОСС: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ — 0.00059

ТЭЙК-ПРОФИТ: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ + 0.00059

ТОРГОВЫЙ СИГНАЛ: ПОКУПКА RTKM, РОБОТ PVVI

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: ДО ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ

УСЛОВИЕ: ЦЕНА >= 78.33

СТОП-ЛОСС: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ — 1.3

ТЭЙК-ПРОФИТ: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ + 1.3

ТОРГОВЫЙ СИГНАЛ: ПОКУПКА HYDR, РОБОТ PVVI

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: ДО ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ

УСЛОВИЕ: ЦЕНА >= 0.9548

СТОП-ЛОСС: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ — 0.016

ТЭЙК-ПРОФИТ: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ + 0.016

СТАТИСТИКА С 22.09.1997 ПО 29.12.2018: 710/396

(ЧИСЛО ПРИБЫЛЬНЫХ СДЕЛОК/ЧИСЛО УБЫТОЧНЫХ)

Группа "Русгидро" прорабатывает 15 проектов в 11 странах Африки, в ближайшее время планирует заключить контракты по сотрудничеству с Алжиром и Эфиопией, а также ведет переговоры с несколькими другими африканскими странами, сообщил замглавы компании по проектному инжинирингу, устойчивому развитию и международному сотрудничеству Сергей Мачехин.

Он также уточнил, что компания сделала предложение коллегам из Чада по водоочистке и водному стоку, а также продолжает работать с партнерами в Ботсване. Помимо этого, "Русгидро" ведет переговоры с Угандой, которая испытывает проблемы с построенными за последние десять лет ГЭС, а также предлагает египетским партнерам обследовать Асуанскую плотину.

tass.ru/ekonomika/18434813

🍋Для любителей этой бумаги, цена наконец-то вышла за трендовую и соответственно сформировалась повышенная вероятность на локальное ростовое движение.
🍋Жду бумагу на 0,9р. Это чуть больше 5%. Вас может рассмешить такая доходность в текущих реалиях, которые мы имеем). Но повторюсь, тут и риски в разы ниже. На локальном хае надо будет смотреть реакцию цены и там уже строить вероятность на дальнейшее движение.
🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе:
t.me/+Vr8g1Fj1MZhkN2Iy

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Африканский континент нуждается в комплексном развитии гидроэнергетики и освоении своего гидропотенциала. Об этом заявил в рамках саммита Россия — Африка замглавы "Русгидро" по проектному инжинирингу, устойчивому развитию и международному сотрудничеству Сергей Мачехин. 

Из презентации следует, что гидропотенциал регионов Африки составляет 630 ГВт, в то время как освоены из них только 38 ГВт, из которых 5,9 ГВт приходится на Западную Африку, 4,3 ГВт — на Центральную, 6,95 ГВт — на Северную, 6,9 ГВт — на Восточную, еще 14,9 ГВт — на Южную.

«Кроме строения новых мощностей, что, естественно, требует большого количества инвестиций и временных затрат, очень важно обратить внимание на модернизацию, реконструкцию и дальнейшее использование существующих мощностей, которые были созданы в том числе с участием советской инженерной школы», — отметил он.

fomag.ru/news-streem/afrike-nuzhno-kompleksnoe-razvitie-gidroenergetiki-i-osvoenie-gidropotentsiala-rusgidro/

Русгидро опубликовала финансовые результаты головной компании за 2К23 и 1П23 по РСБУ. В отчетность не входит значительная часть дальневосточных активов. Однако процентные расходы существенно выросли. Неконсолидированная EBITDA увеличилась (+9% г/г за 1П23), а чистая прибыль упала (-2% г/г).

Ждем отчетность по МСФО в конце августа. Мы ожидаем, что с учетом Дальнего Востока (где прошла существенная индексация тарифа) компания покажет рост финансовых результатов. Напомним, наша проблема с Русгидро — это не текущий финансовый результат. В этом году прибыль компании после резкой индексации тарифов на Дальнем Востоке в начале года должна быть лучше г/г. Проблема заключается в резком росте капзатрат (зафиксирован в прошлом году и продолжился в 1К23), которые будут требовать роста долговой нагрузки, пересмотра финансовой модели или допэмиссии. На этом фоне наша фундаментальная рекомендация — «ПРОДАВАТЬ».

Результаты в целом нормальные, но несколько настораживает рост себестоимости (+15% в 1П23 г/г), которую компания объясняет ростом расходов по налогу на имущество и индексацией оплаты труда.

( Читать дальше )