самолет

На прошлой неделе Индекс Мосбиржи практически достиг отметки в 3000 пунктов, увеличившись сразу на 4,3%. С технический точки зрения мы сейчас находимся в середине канала. Локальным максимумом за последние 2 года является пик 3521 пункт во второй половине мая прошлого года, а минимумом 2370 пунктов середины декабря.

📊 Таким образом, сейчас шансы продолжения движения вверх или вниз примерно равны. Многое будет зависеть от геополитики и макроэкономики. Впереди у нас 2 важных события, инаугурация Трампа сегодня и 14 февраля решение по ключевой ставке. Если со стороны нового президента США будут введены еще какие-либо ограничения против нашего нефтегазового сектора, то весьма вероятен возврат к уровням 2400-2500 пунктов по Индексу.

📈 Но не будем пока о грустном, у нас начали оживать застройщики. На прошлой неделе была новость о том, что Самолет #SMLT планирует выкупить собственные облигации объемом до 10 млрд руб. Сделка пройдет в формате своеобразного аукциона, все держатели могут направить оферту с желаемой ценой и объемом продажи. Это говорит о том, что выкуп пройдет точно не по номиналу (1000 руб.), а ниже.

Разберем простым языком

В чем суть

Самолет объявил, что готов выкупить облигации по оферте до 10 млрд руб.
Это нормально и бывает, когда компания хочет поддержать котировки или хочет выкупить облигации дешевле номинала и сэкономить. А может быть есть заинтересованное лицо🤫

Как формируется экономия: погашение должно быть по номиналу, но они по оферте могут выкупить дешевле. Цена будет зависеть от заявок и может быть, например, 80-90% от номинала. Это при большом выпуске может сэкономить компании миллиарды.

❗️ставка и условия не меняются. Это добровольная оферта.

Каких выпусков касается

🔵Самолет ГК-БО-П12 RU000A104YT6 выпуск 15 млрд. руб. (погашение 11.07.2025), цена 94,05%, доходность 29,9%
🔵Самолет ГК-БО-П13 RU000A107RZ0 выпуск 24,5 млрд. руб. (пут оферта 29.01.2026), цена 85,19%, доходность 36,9%
🔵Самолет ГК-БО-П14 RU000A1095L7 выпуск 20 млрд. руб. (погашение 22.07.2027), цена 86,59%, доходность 36,5% (самый длинный и рискованный)
🔵Самолет ГК-БО-П15 RU000A109874 выпуск 5 млрд. руб. (пут оферта 04.08.2026), цена 90,9%, доходность 30,3%

«В Московском регионе в 2024 году было зарегистрировано 137 тысяч ДДУ — это на 20% меньше, чем в 2023 году. Показатель находится на уровне 2016 года (136 тысяч) и 2022 года (135 тысяч). Спрос на рынке новостроек просел после завершения льготной ипотеки и ужесточения условий по адресным программам», - говорится в сообщении «Циана».

«При сохранении текущей макроэкономической конъюнктуры в 2025 году мы ожидаем снижения числа сделок на 15-20%.Динамика цен, вероятно, будет близка к официальным оценкам инфляции (+8-10% по итогам года). Число новинок на рынке будет и дальше снижаться, так как условия предоставления проектного финансирования остаются жесткими, а спрос — ощутимо слабее, чем в последние годы. При этомнакопленные запасы у девелоперов находятся на высоких уровнях, поэтому снижение активности по выводу новинок не должно привести к дефициту. Однако этот фактор будет ограничивать снижение средних цен из-за уменьшения доли лотов на котловане», — приводятся в сообщении слова эксперта «Циан.Аналитики» Елены Бобровской.

В 2024 году из всех размещенных на Мосбирже компаний сильнее всего дешевела ГК «Самолет»: котировки компании снизились за 12 месяцев на 73%.

Несмотря на это, сразу несколько компаний, чья деятельность связана с рынком недвижимости, анонсировали планы на проведение первичного размещения акций в 2025 году. Среди них — девелоперы жилья Glorax и «Страна Девелопмент» (Тюмень), а также риэлторский сервис «Самолет Плюс» (входит в девелоперскую группу «Самолет»).

Критериев, по которым любая компания определяет перспективы выхода на биржу, три — состояние рынка, то есть наличие и устойчивость спроса на недвижимость, прогнозы на ближайший год по росту спроса и предложения; финансовое положение компании, положительно оцененное потенциальными инвесторами; общий интерес инвесторов, перечисляет эксперт в сфере коммерческой недвижимости и управления активами Марина Толстошеева.

К общим для всех потенциальных эмитентов трудностям эксперты относят высокую конкуренцию, рыночные колебания, а также необходимость переформатирования отчетности и структуры управления организацией.

Инструмент прошёл 18% за один торговый день!

Поздравляю всех, кто заработал !!!

Жёлтым квадратом на рисунке обозначена зона накопления.

Все сделки разбираем в нашем ТГ канале

Остались вопросы переходите в наш чат MAX OFF CAPITAL | Чат

#самолёт

Группа компаний «Самолет» анонсировала реализацию своего первого отеля уровня пять звезд в Тверской области в рамках партнерства с оператором гостиничных проектов Cosmos Hotel Group (CHG), входящим в АФК «Система». Отель на 80 номеров будет расположен в коттеджном поселке Port Emm Zavidovo и откроет свои двери в 2027 году. Объект останется в собственности девелопера, а управление отелем будет осуществлять CHG под брендом Cosmos Selection.

По оценкам экспертов, объем инвестиций в проект составит не менее 2 миллиардов рублей, с учетом всех расходов на благоустройство и инженерную подготовку территории. Срок окупаемости такого гостиничного проекта прогнозируется на уровне десяти лет. Этот срок значительно длиннее по сравнению с традиционными жилыми проектами, что является одной из причин, по которой девелоперы жилья часто отказываются от гостиничных проектов.

Для ГК «Самолет» создание отеля — это шанс войти в новый сегмент рынка, который отличается высокой привлекательностью на фоне роста туристических поездок в России, увеличившихся на 11% в 2024 году. Меры государственной поддержки туризма также способствуют росту интереса к гостиничным проектам.

🏠#SMLTбыл вопрос касательно актива. Разберемся немного.

Во-первых:

🔴Лонг с текущих уже НЕТ, слишком большой риск относительно запаса хода, если мы о краткосроке и спекулятивно, тем более.

Во-вторых:

🔴Само движение актива подразумевает остановку в ближайшее время. Этой точкой, вероятнее всего, будет уровень 1300, сильнейший недельный уровень, сильно сомневаюсь, что дадут за него уйти.

🗣На мой взгляд, если и смотреть здесь актив для роста, то после возврата к уровню 1200(на графике не отмечен). Либо заходить со стороны шорта отбоем от сопротивления 1300.

Краткосрочный потенциал. Относительно роста, я его здесь не вижу, актив неплох относительно рынка. Но основное движение здесь прошло на шортах.

Я бы ловил его в районе 1100 рублей в идеале, если дадут, с этих цен будет чуть интереснее🤝

На финансовых рынках с 2011 г., уволился с должности начальника аналитики в брокерской компании, чтобы зарабатывать трейдингом. С 2025 г. решил себя дисциплинировать через публичный дневник трейдера.

Здоровье

Проснулся в 7:00 утра, неделя была тяжёлой. Сказывается новый режим сна и активная торговая неделя. Продолжаю соблюдать утренние ритуалы: зарядка, медитация, иголки с целью снижения стресса.

На 7-й день снова заболела голова – одна из основных причин, мала сна. Пятничые посиделки с друзьями до часу ночи и уже автоматом проснулся в 7 утра. Как итог, спал 5,5 часов.

Трейдинг

В пятницу рынок открылся гэпом вниз, но уже через 35 минут продолжил отыгрывать предстоящую инаугурацию Трампа. Акции росли широким фронтом.

Кто читал предыдущий мой пост, увидели в пятницу на рынке, те самые выносы шортистов. Также, много, где рост был из-за низкой ликвидности в акциях.

Я продолжил удерживать ранее открытые мной длинные позиции по акциям. В течение дня несколько раз отыгрывал пробой 3000 руб. в акциях Т-Технологии, пробой 2100 руб. в акциях Позитива.