фундаментальный Анализ

Всем привет! 

Сделал разбор по ФосАгро, делюсь с вами. Данные для анализа брал из отчета за 2021 год, свежих цифр нет, т.к. компания пока не публикует отчетность.
Буду благодарен за комментарии, что добавить/убрать или указанию на ошибки. По предыдущему разбору получил важную информацию.

Ссылка на файл с анализом
disk.yandex.ru/i/Ry6NQpWJd0ESFA

Mastercard Inc. (MA) отчиталась за 2 квартал 2022 г. (2q22) 28 июля до открытия рынков. Чистая выручка выросла на 21,4% до $5,5 млрд. Скорректированная прибыль в расчёте на 1 акцию с учётом размытия (non-GAAP diluted EPS) $2,56 по сравнению с $1,95 в 2q21. Аналитики, опрошенные Refinitiv, ожидали в среднем выручку $5,26 млрд и EPS $2,36.

Операционные расходы выросли на 13% до $2,48 млрд. Расходы на стимулирование клиентов подскочили на 19% и достигли $3,2 млрд. Чистый денежный поток от операционной деятельности $2,46 млрд в сравнении с $2,27 млрд во 2q21. Денежные средства и эквиваленты плюс к/с финансовые вложения составляют на конец квартала $6,4 млрд. Чистый долг $8 млрд. “Чистый долг / LTM EBITDA” ниже 1.



Общий объём платежей (Gross Dollar Volume) по картам Mastercard вырос на 8% до $2,05 трлн. GDV в США вырос на 10% до $679 млрд. В Европе GDV прибавил 2% и составил $606 млрд. В регионе APMEA (Азия, Ближний Восток и Африка) GDV вырос на 5% до $554 млрд.

( Читать дальше )

Коллеги, всем доброго утра! 

Публикуем наш ежедневный дайджест
на сегодня (15.08.22): 

( Читать дальше )

Коллеги, всем доброго утра! 

Публикуем наш ежедневный дайджест
на сегодня (11.08.22): 

( Читать дальше )

26 июля после закрытия торгов Alphabet (GOOGL) отчиталась за 2 квартал 2022 г. (2q22). Выручка выросла на 12,6% до $69,7 млрд. Чистая прибыль в расчёте на 1 акцию с учётом возможного размытия (diluted EPS) $1,21 против $1,36 во 2q21. Согласно Refinitiv, аналитики в среднем прогнозировали выручку $69,9 млрд и EPS $1,28.

Выручка за вычетом расходов на покупку трафика (TAC) выросла на 12,8% и составила $57,5 млрд, что также ниже ожиданий Wall Street. На конец квартала у Alphabet $125 млрд в денежных средствах и эквивалентах и к/с фин.вложениях, ниже, чем в 1q22. Чистый долг отрицательный.

Результаты по сегментам. Выручка от контекстной рекламы в поиске (Google Search and other) выросла на 13,5% и составила $40,7 млрд. К этому сегменту также относятся доходы от Google Play, Maps, Gmail и др. приложений.

Выручка YouTube прибавила 4,8% и достигла $7,34 млрд. Выручка облачного подразделения Google Cloud взлетела на 35,6% до $6,28 млрд. Консенсус-прогноз аналитиков был $7,52 млрд и $6,41 млрд, соответственно. Сегмент “Google Network”, в основном включающий доходы от сервисов AdMob, AdSense и Google Ad Manager, вырос на 8,7% до $8,26 млрд.

( Читать дальше )

Rivian– американская автомобильная компания, которая занимается производством электрокаров, была создана в 2009 году, а в 2021 году вышла на IPO. К производству электрокаров Rivian приступила только в 2021 году. В стратегии компании фокус направлен на производство пикапов, внедорожников и автомобилей для коммерческого использования.

Компания выделяет 2 рынка: потребительский и коммерческий. В потребительском сегменте на данный момент есть две модели R1T и R1S, которые представляют 5 местный пикап и 7 местный SUV (стоимость моделей начинается от $67,5 тыс и $72,5 тыс соответственно):

Для коммерческого рынка Rivian производит модели EDV (Electric Delivery Van), которые сейчас доступны в двух размерах: EDV 700, который должен стать рабочей лошадкой для Amazon Logistic, и EDV 500, который представляет собой меньший вариант. Rivian и Amazon заключили крупнейший в индустрии контракт на производство электрокаров: Amazon заявил, что планирует расширить парк электромобилей Rivian до 100 тыс. к 2030 г.

( Читать дальше )

Коллеги, всем доброго утра! 

Публикуем наш ежедневный дайджест
на сегодня (10.08.22): 

( Читать дальше )

Еженедельный прогноз финансовых рынков. Выпуск №116 от 06.08.2022г: макроэкономика, аппетит к риску, технический и фундаментальный анализ финансовых рынков, сентимент, выводы и мои позиции на рынке — об этом всем в выпуске.
Такого вы не найдете в СМИ!!!

На рынке созрели условия для новой волны распродажи, высока вероятность того, что это будет в августе.



( Читать дальше )

28 июля KLA Corp. (KLAC) опубликовала отчёт за 4 квартал финансового 2022 г. (4Q FY22), закончившийся 30 июня 2022 г. Выручка взлетела на 29% до $2,5 млрд. Скорректированная чистая прибыль в расчёте на 1 акцию (adjusted EPS) $5,81 против $4,43 за 4Q FY21. Аналитики в среднем ожидали выручку $2,43 млрд и EPS $5,5.

Денежные средства и эквиваленты плюс краткосрочные финансовые вложения составили на конец квартала $2,7 млрд. Соотношение «чистый долг / EBITDA» менее 2. Свободный денежный поток (FCF) $746 млн в сравнении с $410 млн в 4Q FY21. GAAP чистая прибыль $805 млн против $633 млн годом ранее.

За полный финансовый 2022 г. выручка взлетела на 33% до $9,2 млрд. Продуктовая выручка подскочила на 39% и достигла $7,3 млрд. Сервисная выручка прибавила на 14% и составила $1,9 млрд. Чистая прибыль $3,32 млрд против $2,08 млрд в FY21. Adjusted EPS $21,15 по сравнению с $14,55 годом ранее. 

Структура выручки. Выручка дивизиона «Semiconductor process control» взлетела на 38% до $7,9 млрд. При этом выручка от продажи оборудования для контроля за качеством пластин («wafer inspection») подскочила на 51% до $4 млрд. Сегмент «системы проверки печатных плат, дисплеев и компонентов» («PCB, Display and Component Inspection») показал выручку $832 млн, что на 2% выше, чем в FY21. Выручка дивизиона «специальные процессы в полупроводниковой промышленности» («Specialty Semiconductor Process») выросла на 24% и составила $457 млн.

( Читать дальше )

Всем привет! 

Недавно закончил фундаментальный анализ компании Детский мир. Хочу поделиться с вами результатом, а заодно получить обратную связь (по делу). 
Буду благодарен за аргументированные комментарии, что добавить/убрать, а так же выслушать ваше мнение о том, интересная ли это компания для инвестиций.

PS
Не разобрался, как приложить сразу файл, так что вот ссылка на яндекс диск
disk.yandex.ru/i/NhcpIaFdYDs3Fg