фьючерс MIX

Всем привет!👋

#IMOEX 

Индекс Мосбиржи вчера откатил на -2,5%. Цену зафиксировали на отметке 3054.

❕Напомню, что завтра будет дивидендная отсечка по #SBER (около -10%), из-за чего котировки индекса опустятся еще ниже. Индекс IMOEX может открыться с гэпом вниз примерно 1-1,5%, что как раз является снижением к намеченному уровню = 3000👍

Вероятно будет пробой отметки в первой половине дня с последующим откупом. Рынок сильно продавили в эти два дня, поэтому сегодня-завтра скорее всего будет финалочка отката на текущей неделе. а Уже после может увидим отскок цены, если быкам удастся удержать котировки в рамках бокового канала 3000 — 3300.

Альтернативным сценарием будет пробой уровня 3000 с закреплением цены ниже отметки. Это медвежий сценарий. В таком случае пробью сильную поддержки и цену могут полить вплоть до вершины 19 июня 2023 года = 2800 (еще -8%).

Курсы Банка России на 10.07:

💴 юань — ₽ 11,95
💵 доллар — ₽ 88,00
💶 евро — ₽ 95,34

События предстоящей сегодня:

( Читать дальше )

 

Ну все, цена дошла до целевого диапазона.Очень важно сейчас смотреть защиту, от нее будет зависеть дальнейший исход. Пути развития описывал в воскресном обзоре.Конкретную ситуацию спрогнозировать сейчас нереально, поэтому смотрим как проторгуем первый час.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

( Читать дальше )

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена продолжила коррекцию, пробив свою локальную поддержку 311600 и почти дошла до следующей 305525. Ждем продолжения снижения и теста поддержек
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем гориз.уровней 301000, 297300, а также границы желтого канала (295600)
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней — горизонталей 311650, 305525 и 299325

На часовом графике цена продолжила снижение, войдя в синий канал и почти дойдя до сильной поддержки в виде границы розового канала. Ждем продолжения снижения и теста поддержек. Возврат цены выше границы синего канала можно лонговать
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим тест гориз.уровней 301000 и 297300, а также границ синего(312000 на утро) и розового(303725) каналов
В случае четких тестов можно входить от гориз.уровней 304000 и 311100

SR(фьюч на Сбер)
На дневном графике цена утром протестировала свое сопротивление 30450, но закрепиться выше не смогла и поехала вниз, дойдя до своей поддержки 29707, от которой и отскочила. Ждем еще одного теста этой поддержки и в случае отбоя берем лонг. Пробой этого уровня можно попробовать шортануть

( Читать дальше )

1. Вчера индекс МБ закрыл день ниже 3068

2. Индекс открылся расчетно к 3115 и далее пошел выход из компаний 3 эшелона, где просадки были существенные

3. Дали вернуть позу в Газпроме, ранее слитую на 128. Посмотрим

4. Завтра отсечка сбера. Ее прямое влияние на индекс — около 40 пунктов

5. Поэтому сегодня нужно делать отскок в рамках боковика на тест 3073-3100 для того, чтобы в продолжающийся сезон отсечек не уйти ниже 3000-2960

6. Арабы предупредили страны Евросоюза о том, что в случае конфискации активов РФ они будут продавать активы стран Евросоюза. Те же арабы видимо вынужденно продают и наши активы в виду санкций на мосбиржу, создавая давление на рынок. 

7. Что ж и это переживем. Цель на год 3680 не меняю. Ждем возврата дивидендов и ставки ЦБ. А пока торгуем боковик

8. Летний рынок

9. Итог — сегодня от 3050-30 жду отскок к 3074-3100 с тем, чтобы завтра встречать отсечку в сбере с давлением при прочих равных порядка 40 пунктов

10.Удачи

t.me/ATOR_INVEST

#ОбзорРисков финансовых рынков
Санкции против МосБиржи минимально повлияли на курс рубля к доллару США и евро
 
▫️Введение ограничительных мер США в отношении МосБиржи было ожидаемым, поэтому влияние на рубль при переходе к внебиржевому механизму формирования курса рубля к доллару США и евро было краткосрочным и минимальным.
 
▫️Мы заранее разработали необходимые процедуры для такого сценария и постоянно анализируем массив внебиржевых сделок, в том числе с точки зрения обоснованности их влияния на формирование официального курса. На текущий момент конверсионные операции осуществляются на рыночных условиях.
 
▫️Индекс МосБиржи в июне продолжил снижаться (-2%) на фоне новых санкций и корректировки ожиданий по траектории ключевой ставки. Основную поддержку оказывали покупки некредитных финансовых организаций в рамках доверительного управления.
 
▫️Пересмотр ожиданий по денежно-кредитной политике также повлиял на рынок гособлигаций: рост доходностей ОФЗ в среднем составил 55 базисных пунктов. На этом фоне Минфин разместил за второй квартал около половины запланированного объема бумаг.

( Читать дальше )

 

По моему скромному мнению, рынок наш давно уже просился в коррекцию, и держался, в последнее время, в основном, на ожидании довольно неплохих дивидендов (даже при нынешней ключевой ставке).

Сейчас мы пройдем пик самых крупных выплат дивидендов Сбербанком, ещё парочкой крупных компаний, и всё, поддерживать нас особенно ничего не будет.

Кто-то оптимистично настроенный, конечно ещё прикупит бумаг на дивгэпе, в надежде на его быстрое закрытие, но более осторожные, я думаю, займут выжидательную позицию. Как минимум, вероятно, имеет смысл подождать до принятия решения по ключевой ставке ЦБ.

А в целом, конец июля и август, традиционно сезон отпусков на фондовом рынке. Это у них там на западе «sell in may and go away», а у нас — получил дивы в июле, и го в Геленджик 😎

( Читать дальше )

Индекс МосБиржи сегодня весь в красном (рис 1) упав сразу на 2,5% за день. На рынок давит ожидание понятия ставки 26-го числа и сходит на нет поддержка в виде дивидендного сезона. Сегодня было несколько дивидендных гэпов, из самых крупных у Роснефти $ROSN и Татнефти $TATN

Для тех кто держит эти компании и сейчас переживает полезно посмотреть как эти компании вели себя раньше. К примеру Роснефть с высокой вероятностью может заплатить следующие дивиденды уже по итогам 9 месяцев, а Татнефть ещё раньше — за первое полугодие. Не забываем, что нефть сейчас торгуется на приятных уровнях, а это плюс для наших нефтедобытчиков.

Покупать эти компании или нет решает каждый самостоятельно. Автор сегодня прикупил Роснефть и на Татнефть тоже есть планы )

Завтра (10-го) последний день когда ещё можно купить Сбер $SBER под дивиденды и ФосАгро, а после завтра мы увидим там див гэп.

Но самое интересное шоу будет через неделю (17/18 Июля). Пройдёт див отсечка Сургутнефтегаза. В обыкновенных акциях $SNGS сильной динамики не будет, а вот привилегированные акции (ап) $SNGSP [которые сейчас показывают доходность 19%] падение покажут знатное.

( Читать дальше )

Подведём итоги. Рынок на данный момент за год вообще не вырос. Тем временем в мире американский, европейский, индийский и другие рынки несколько раз переписали хаи. 

Что можете сказать в своё оправдание? 

Пролив рынка акций на этой неделе продолжается. Сегодня индекс ММВБ упал на 2,51%. И самое интересное, что он происходит как бы без какого-то острого новостного триггера. Да, вроде идут разговоры о повышении ставки, но они давно уже идут,  а тем временем индекс снова подбирается к ключевой поддержке 3025 пунктов.

Тогда на фоне чего рынок падает? Получается, что практически на пустом фоне. А это опасный тип падения. Это значит, что настоящие причины, которые сейчас привели к падению, вероятно, всплывут позже.

Все-таки не зря я так упорно и долго еще в апреле-мае готовился к этому обвалу рынка, несмотря на оптимизм неопытных инвесторов, которые периодически уверенно заявляли, что рынок уже просто не может упасть (и приводили странные аргументы, типа дивидендного сезона). Однако он прекрасно падает, и очень уверенно. И удивительнее всего то, что на таком обвале рынка, акции Сбербанка чувствуют себя довольно неплохо. Давайте же сегодня поговорим о них подробнее.

( Читать дальше )

Повторю мои посты от 6 и 7 июля 2024:

smart-lab.ru/blog/1035868.php

smart-lab.ru/blog/1035739.php
.
Подпишитесь на этот блог.

06 июля 2024, 14:00
На дорогах мокрый снег
Следующая неделя — неделя отсечек.

Будут Дивидендные гэпы, особенно в четверг.

Некоторым может не хватить обеспечения и акции могут начать продавать.

Из недоделок.

Не прошли вниз 311100 по сентябрьскому фьючерсу на индекс Мосбиржи, что странно. Должны бы пробить вниз.

Впрочем и 302525 должны бы.

07 июля 2024, 18:44
В избранное. Отсечки по дивидендам. Кто и кому должен за дивиденды. Польза от коровы.
На следующей неделе много отсечек по дивидендам.

Представьте, что у вас позиция с плечами и идут отсечки.

Если у вас лонг, то уменьшение цены приводит к уменьшению обеспечения. А дивиденды вы получите не сразу. Если денег на рост обеспечения не хватает, то вам придется продать часть активов, например облигации, валюту, другие акции или сократить позицию по этим акциям. Идут продажи.

Если у вас шорт дивидендных акций, то брокер потребует довнести сумму дивидендов (сюрприз для некоторых — посмотрите мультик про теленка и корову) по тем акциям, что вы взяли у него в долг, чтобы продать в шорт.

( Читать дальше )