цена золота

Пока на рынке скучновато на действительно интересные новости и отчеты, поговорим про рынок золота. Что нужно понимать про рынок золота на данный момент:

• Пик добычи в 2025 году: Мировое предложение золота будет расти на 1,6% в 2024 году и достигнет пика в 5090 тонн в 2025 году. Этот рост будет поддерживаться в основном за счет увеличения вторичной переработки, которая, как ожидается, достигнет 1290 тонн в 2024 и 2025 годах. Добыча золота также увеличится на 2,2% к 2025 году до 3800 тонн, в основном за счет проектов в Канаде, США, Чили и Бразилии.

• Факторы роста добычи: Ожидается восстановление производства на руднике Penasquito компании Newmont после забастовок в 2023 году. Новый проект Salares Norte компании Gold Fields начал производство в марте и будет наращивать мощности. В Канаде ожидается значительный рост добычи на 24% к 2025 году благодаря запуску новых крупных проектов. Вообще, из того что видим — Канада укрепляет свои позиции как одной из ключевых золотодобывающих юрисдикций.

( Читать дальше )

Объем активов биржевых фондов, инвестирующих в золото, поднялся до полугодового максимума, приблизившись к 2,57 тыс. тонн. За последние три месяца активы выросли более чем на 64 тонны.

Рост интереса к золоту объясняется ожиданиями скорого снижения ключевой ставки ФРС и увеличением геополитических рисков, от которых традиционно защищает этот металл. В результате цена золота удерживается возле $2400 за тройскую унцию, немногим ниже исторического максимума.

Вложения в золотые фонды растут уже третий месяц подряд, что напоминает ситуацию весной 2023 года, когда на фоне банковского кризиса в США активы золотых ETF увеличились на 74 тонны.

Усиление спроса на золото подтверждают и данные World Gold Council, показывающие, что во втором квартале спрос на внебиржевом рынке составил 329,2 тонны, что в полтора раза выше показателя аналогичного периода 2023 года.

Геополитическая нестабильность и ожидания снижения процентных ставок ФРС продолжают стимулировать интерес к золоту, что подтверждается данными Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

( Читать дальше )

цена золота, взгляд через волновой анализ, поддержи канал подпиской t.me/volnovoy_analiz

Каталог золотых слитков в одном из банков

Интересная новость вышла на этой неделе. В Тинькофф банке появилась возможность онлайн покупки золотых слитков с доставкой для всех клиентов от 10 г. Зашел на сайт, правда другого банка, там 10 граммовый слиток золота стоит около 62 тыс. рублей, интересно было с какой суммы теперь работает доставка))

В конце 2022 года в Тинькофф уже была доступна покупка слитков в приложении, но с минимальной массой в 500 г! По ценам в другом банке сейчас это почти 3 млн рублей! Неудивительно, что услуга на тот момент была доступна только Premium и Private клиентам. Тинькофф отметил, что их продажи золотых слитков по итогам 2023 года удвоились.

Клиентам, находящимся в Москве и Московской области слитки доставляются на специальных бронеавтомобилях бесплатно, в другие регионы условия доставки будут зависеть от расстояния доставки, количества слитков и их размера.

Сейчас есть возможность купить золотые слитки массой от 10 г до 1 кг, а также стандартные — от 11 до 13,3 кг. Стоимость стандартных даже страшно представить, предполагаю что она переваливает за 60 млн руб.

( Читать дальше )

Мировые котировки золота сегодня прибавляют 0,28% и торгуются недалеко от своих исторических максимумов на отметке $2085 за тройскую унцию.

Мы ожидаем обновления пиков уже в текущем году, а в случае наступления дефолта в США драгметалл за короткий промежуток времени может подорожать на 10–15%.

Чернов Владимир
Freedom Finance Global

Причин для укрепления цен на золото несколько. Во-первых, оно по-прежнему остается защитным активом, который покупают во времена геополитической или экономической неопределенности. С учетом высоких рисков глобальной рецессии и банковского кризиса в США в текущем году спрос на золото должен вырасти, что только поддержит стоимость драгоценного металла. Во-вторых, к золоту проявляют значительный интерес мировые Центробанки. В 2022-м мировой спрос на золото вырос на 18% г/г, до 4741 тонны, что является максимальным значением с 2011 года. В ноябре прошлого года темпы и объемы покупок золота были максимальными за последние 55 лет. В-третьих, на мировом рынке золото котируется в американских долларах, а значит имеет обратную корреляцию с ними. Доллары начнут дешеветь, когда Федеральная резервная система США приступит к снижению ключевой ставки рефинансирования, чего нельзя исключать в III-IV квартале 2023 года.

( Читать дальше )

Русал дешевеет из-за падения мировых цен на алюминий. На Лондонской бирже металлов его стоимость опустилась ниже $2100 за тонну впервые с февраля текущего года.

Коррекция в ценах на алюминий — один из сигналов приближающейся рецессии.

Чернов Владимир
Freedom Finance Global

Акции Полюса находятся под давлением из-за снижения мировых цен на драгоценные металлы. Золото дешевеет шестой месяц подряд ввиду рекордного укрепления доллара США.

Несмотря на то, что цена золота снизилась почти на 22% по сравнению с историческим пиком и возможно его дальнейшее падение вследствие резкого укрепление доллара, здесь существует достаточно устойчивая обратная корреляция. Мы бы не стали преждевременно исключать данный актив из перечня инвестиционных возможностей.

Во-первых, если ситуация с инфляцией не стабилизируется и, тем более, если ее не удастся снизить и продолжится обесценение прочих валют по отношению к доллару, у золота есть хороший шанс выстрелить еще раз, так как оно традиционно является хорошей защитой как от инфляции, так и от обесценения валют. Во-вторых, снижение темпов экономического роста и приближение рецессии – это еще один фундаментальный довод в пользу данного актива. В-третьих (но явно не в последних), не стоит забывать об исключительно напряженной геополитической ситуации в мире.

С технической точки зрения, краткосрочно золото еще вполне может опуститься до 1480-1530 долл. за унцию, но стоит обратить внимание, что оно по-прежнему находится в долгосрочном восходящем канале (что было спровоцировано громадной денежной эмиссией).

Арутюнян Александр
ИК «РУСС-ИНВЕСТ»

Сколько акций ПОЛЮС стоит 1 рублевая унция золота?

Правильный ответ 17.4 акций за 1 унцию

Исторический минимум 8 акций был в 2020, на пике котировок компании

Исторический максимум 120 акций был в 2014 году

За последние 6 лет, цена унции только 2 раза уходила выше 20 акций



Разборку операционных и финансовых показателей ПОЛЮС за 1 полугодие делал вчера

https://t.me/razb0rka/277



( Читать дальше )

У меня накопились ежемесячные данные о рублевых ценах российской недвижимости за период с Января 2019 года. Я добавил к ним историю курса рубля и историю цены золота. Получился такой график:

 

Это средняя цена 1 кв.м. по всей России. 

А так выглядит цена московского бетона:

 

Как видим, бетон долгое время был золотом (или золото было бетоном). Но в последнее время что-то пошло не так.

Возможно, кому-то эта информация окажется полезной. Если кто-то придумает, как на этом заработать — напишите, пожалуйста, в комментах.

Если этот график представляет интерес, дайте знать лайками. Буду обновлять его в начале каждого месяца.

--------------------
Пишу о людях и деньгах — в дзене с зеркалом в телеге (подпишись на случай введения санкций)

Сегодня акции золотодобывающих компаний были в фаворитах рынка. Какое-то время лидировали бумаги Petropavlovsk, а «Полюс» и Polymetal прибавляли скромнее.

При этом, рост происходит без каких-то явных причин. Поскольку акции золотодобытчиков долго выглядели хуже рынка и практически находятся на дне, то это больше похоже на технический отскок. Спекулянты могли посчитать, что дешевле уже некуда, и это само по себе – причина для покупок.

Калачев Алексей
ФГ «Финам»


( Читать дальше )