читать

«Эх, вы! Жизни не нюхали?! А я цельное лето, цельное лето: утром покос, вечером надои, то корова опоросится, то куры понеслись… А тут вишня взошла! Свекла заколосилась!.. Пашешь, как трактор… А ежели дождь во время усушки, а?»

Фух, слава богу, что в жизни среднесрочного трейдера такие дни, как на этой неделе, редки, хотя с каждым годом падения индекса РТС их все больше и больше. Я еще помню годы, когда можно было создать портфель за пару-тройку месяцев, и несколько лет просто собирать урожай.

А сегодня? Пока пишу эти строки, надеюсь, никто из портфеля не убежит, чтобы спешно не пришлось обновлять обзор. И можно было бы ограничится только разбором купленных сегодня на 10% среднесрочного портфеля бумаг «Магнита» (в районе 9650/ стоп за 8900).

Не могу сказать, что это какая-то супер-позиция, и что я жду от нее высокого дохода, ведь над акциями два нисходящих тренда - августа и ноября 2015 года, плюс еще не зажили раны от странного «боковика» 2014-2015 года. Эта бумага мне нужна больше для диверсификации портфеля.

              Сегодня в среднесрочном портфеле рокировка за рокировкой. Ушли бумаги ГМК «Норильский никель», с учетом уже зачисленных дивидендов, получился убыток менее 0,4% по позиции. Зато по привилегированным бумагам «Сбербанка» получилась возможность перенести стоп-заявку почти в безубыток. И к обеду в среднесрочный портфель вошел «ЛУКОЙЛ».

                                В итоге, сейчас у меня 30% портфеля равномерно распределены по бумагам «Северстали», «Лукойла» и «Сбербанка»-ап. Остальные деньги в ОФЗ и также в итоге входа «Лукойла» и выхода ГМК «Норильский никель», образовалось около 10% кэша. Пока его трогать не буду, так как ожидаю сделки по «МосБирже», «Новатэку», «Магниту», «Акрону». О параметрах этих сделок я писала ранее в своих обзорах, и трижды в неделю рассказываю на семинаре «Пульс рынка».

Мои хорошие, я сегодня к вам не с биржевыми вестями, а с информацией о деталях моей стратегии, сделки которой обычно тут описываю. Обзор в классическом понимании будет завтра. Кстати, что из бумаг для вас посмотреть?

Читатели, хотелось бы вас предупредить и напомнить, что я не читаю ваши комментарии под моими постами. Я не могу все ресурсы физически охватить. Поэтому, если вы хотите что-то у меня спросить, что-то до меня донести – пишите на afanaseva@corp.finam.ru.

 Но, тут меня  черт дернул!

«Юля, как ты могла написать вчерашний обзор, ведь ты торговала в 2008, и если сейчас повторение 2008, то твоя стратегия принесет колоссальный убыток, и тебе начальник сделает по попе а-та-та!!!» — вопил форумчанин.

Ну, во-первых,  папа меня учил называть черное черным, а белое белым – поэтому вот так и могла. Прямо, открыла «ноут», и от души прошлась по вашим надеждам…

Во-вторых, я никогда не говорила, что нас ждет 2008! В кризис 2008-2009 индекс РТС упал за 238 дня почти на 81%, максимальная просадка индекса РТС с марта 2011 года составила 72,6% (за 1344 дня). Если бы я сказала, что нас ждет 2008 – это бы значило, что вот-вот нащупаем дно и все будет чудненько! А не пела бы песню: «ребята – живите трендами»! Ведь по процентам падения мы уже в 2008 году. А учитывая инфляцию, в том самом месте, по которому мне угрожают, что прилетит!

Говорят, паника на рынке… Американцы рекордным падением начала года наших трейдеров напугали, нефть на минимумах 11-летней давности, а на рубль вообще лучше не смотреть.

В чем дело, ребята? Какая паника? Паниковать надо, когда тренд меняется. Ибо перестраиваться тяжело и можно деньги потерять, когда привычные движения уходят от нас. Американские индексы слабо влияют на наши. Не путайте их влияние с влиянием новостей и не забывайте для сравнения перекидывать рублевые активы в доллары. Великая и ужасная нефть прорисовала нисходящий тренд месяцев 14 назад. Как можно было к этому движению не привыкнуть и не учесть его в торговле? Рубль очевидную слабость, видную всем,  кто мало-мальски знаком с азами технического анализа, приобрел еще в июле-августе 2013 года. Так что все в рамках – ничего нового на рынке не происходит. Другое дело, что все устали и все хотят простого растущего рынка. Но мало ли, кто чего хочет! Трейдер должен торговать, то что было и то что есть, а не жить ожиданиями.

Вчерашний день мы с моей группой поддержки посвятили обзору внешних барометров.

Позвольте представить вам сегодня важнейший из них – нефть марки Brent.

Один знакомый трейдер написал, что когда «температура» у нефти станет 36,6 она начнет выздоравливать. От чего выздоравливать? Я не понимаю. Нисходящий тренд стал зарождаться на нефти марки Brent в марте 2012 года, в октябре-ноябре 2014 года он стал единственной актуальной тенденцией для сырья. Иных, более долгосрочных трендов с июля 2015 года на нефти марки Brent больше нет.  Падать для нефти нормально, так же, как для доллара расти. Поэтому, если ваша стратегия строится на торговле срочными контрактами на это сырье, будьте осторожны в поисках «дна» для привлекательной покупки. Сказать где будет дно у нефти, теперь не может никто. Фундаментальные факторы приводить бесполезно, а «техника» летом 2015 года опустила руки.

Может быть, «дно» и будет на отметке 20$, как верит толпа, может быть «дно» на много лет сформировалось секунду назад.

Ух, ты! Пятница! И я, вроде, успеваю написать обзор «второго эшелона» в положенный день. Но прежде обозначу то, что сегодня для основного портфеля были выставлены заявки на покупку «Магнита» в районе 9600 и ГМК «Норильский никель» в районе 9200 по 10% портфеля.  Цели примерно в районе исторических максимумов, и поэтому риск на доход заложен на уровне  1 к 4. Итого на счетах образовалось по 10-11 заявок, даже интересно, какая быстрее выстрелит.

                Еще для среднесрочного портфеля купилась «Северсталь», подробности сделки во вчерашнем портфеле.

Итак, хвосты сданы. Можно и к основной теме.

Напоминаю, что по пятницам периодически я выкладываю технический обзор «второго эшелона». Для тех, кто уже проштудировал «фундамент» от и до, и кому нужна финальная точка, последний аргумент для сделки.

Сводная таблица технического анализа «второго эшелона».

Там это, ребят, сила ночью пробудилася. А вы все в монитор тычете. Расслабляться надо, поставили заявки – и айда в киношку. Что? Нельзя, пока сессия?!

Да, ладно! Если вы спекуль,  то за вас МТС (робот) все сделает. А если инвестор, то заявки можно ставить заведомо.

У вас не так? Проблему большую признать должны вы, юные падаваны.

Вот у меня уже стоят среднесрочные заявки, в частности, по «Северстали». По которой сегодня последний день, когда можно попасть в отсечку под дивиденды. Про Т+ режим помнить надобно.

Я жду покупки акций у технического рубежа в районе 600 рублей с целью  в районе исторических пиков. И обязательным «стопом» за отметкой  565 рублей.

А отсечка? Она меня не пугает, а, наоборот, играет на руку, так как есть шанс купить бумаги. Ведь в среднем между максимально высокой ценой в день отсечки и ее повторением бумаги падают лишь на 13,7%. Правда, восстанавливаются долго  - около 83 дней, а дна между указанными точками достигают примерно на 32 день. За полной статистикой дивидендной истории «Северстали» и других бумаг обращайтесь лично. Имейл известен мой afanaseva@corp.finam.ru.

  Вчера не осилила написать обзор, на двух среднесрочных счетах выставила почти десяток заявочек, и сдулась.

А куда деваться? В результате  последних рокировок в портфеле опять только «Сургутнефтегаз» преф (от 39 рублей), «ММК» (от 19,7 рубля) и ОФЗ. Поэтому пришлось наставить ловушек у поддержек: по «Сберам» («обычка» от 88, «преф» от 68), «Северстали» (от 606), «МосБирже» (от 85,2), «ЛУКОЙЛу» (от 2170), «Алросе» (от 45,53), «Новатеку» (от 506,1). Вдобавок, у меня уже стоят ловушки по «ЭОН.Россия» и «Акрону» (от 2,98 и 3150, соответственно). Цели по акциям: по «Сберам», «Новатэку», «Северстали», «ЭОН.Россия» — это район исторических максимумов. По «Мосбирже» и «Акрону» — это нескромные 110 и 4780 рублей. По «Алросе» в качестве сопротивлений я вижу уровни 60 и 65 рублей, по «ММК» — 25 рублей. Защитные приостановки почти для всех бумаг выставлены по принципу риск на доход 1 к 4, а по ММК — 1 к 3.

Все акции выставлены на покупку по 10% портфеля,  и, чтобы избежать долгов, я обязательно буду их контролировать и при необходимости скину ОФЗ или откорректирую размер позиций.

Генетическая память рынка — штука тонкая. Думаю, у всех трейдеров при взгляде на курс доллара  рождается устойчивая ассоциация с прошлым годом? Как там, господа аналитики? Вынули знамена с надписью 78?

О том, как защитить рублевый «кэш», который хранится на депозите в банке, или в ОФЗ, или на брокерском счете, и неизвестно, когда будет потрачен на акции – я буду рассказывать завтра персонально для своих клиентов. Это тема тонкая, поэтому в общем режиме, извините, считаю её неуместной. У всех разный опыт, и всем своим читателям детали таких старховок донести в рамках обзора не смогу, а тем более проконтролировать защитные сделки. Не тяните — присоединяйтесь к нашему торговому коллективу, скидок и акций к Новому Году для подключения услуги у меня не будет.

Сегодня я о другом. Давайте обсудим, а чем этот год на рынке отличается от прошлого. Стрелки на часах бегут по кругу, но так ли однозначно схожи декабрьские картинки?  Я сейчас о фондовой секции, с долларом-то все понятно.

Пятница, что ли? А это значит, настало время традиционного обзора «второго эшелона». Но когда я делала что-то традиционное? Поэтому сегодня вместо стандартного списка бумаг «второго эшелона», о которых вы чаще всего меня спрашиваете, представлю благородный неликвид – «ЭОН.Россия» и «Акрон».

Предчувствую крики о том, что это не неликвид! ЭОН.Россия — он вона, еще и маржевальный*! Давайте без эмоций. За последние 12 месяцев, если взять все акции, представленные на Московской бирже, «ЭОН.Россия» занял 32 место по объему торгов! Средний оборот в день - 43870562,56 рублей. А «Акрон» занял 45 место со средним дневным объемом 17455096,5 рублей.  И это для вас «ликвид»? Мне грустно, что мы такие бедные.

Маленький совет - перед покупкой бумаги обязательно посмотрите ее средний дневной объем. Не стоит в портфеле держать более 10% от среднего дневного объема торгов, в случае форс-мажора скинуть больший размер позиции будет проблематично.