читать

Да, уж! Вроде бы в прошлый четверг был дан старт ралли Дня Благодарения. Но, похоже, что наш рынок в этом году не спешит в нем участвовать. В моем среднесрочном портфеле вчера закрылась позиция по бумагам «Газпрома», и акции ГМК «Норильский никель» на волоске от вылета. А новых идей на покупку – раз, два и обчелся.

                Давайте обо всем по порядку. Акции «Газпрома» были куплены мной в конце сентября в районе 132 рублей в надежде на то, что тенденция от июня 2013 года – это восходящий тренд. И были  проданы вчера в районе 139.

Время шло, и рынок показал, что, скорее всего, эта линия — всё же нижняя граница «треугольника». Верхняя граница треугольника обозначилась в районе 145-144 рублей. И для большей убедительности в неопределенности своего будущего бумаги нарисовали нисходящий тренд с января по июль 2015 года. Острой необходимости избавляться от бумаг у меня не было, поэтому они болтались в портфеле.  «Болтались» – идеальное слово для «Газпрома». На а теперь — продались бумаги и продались. Но у меня всегда грусть, если после срабатывания «стопа» я не знаю, как перезайти в бумаги. Это именно такой случай. Вариант покупки над 144-145 или от 132 сохраняется, но, учитывая «треугольники и брильянты», это позы для очень терпеливых трейдеров.

Новости почитаешь, жуть! Вся неделя жуть. Графики посмотришь – красота. Двадцать одна популярная бумажка била все нисходящие тренды над собой на срезе день, неделя и старше. И падения выглядят как простые коррекции.  Всего девять акций из числа популярных находятся в значительных нисходящих трендах, и  почти все из них, кроме «Алросы» и «РусГидро», не имеют больше никаких трендов, кроме нисходящих. Одиннадцать популярных акций просто не определились, куда им: «к умным или к красивым». В них бы я поискала будущих фаворитов. Не буду вас утомлять их полным списком, им я утомляю только своих клиентов на консультационной поддержке, но в этом списке «неопределившихся» особое внимание стоит уделить бумагам «Ростелекома», в случае пробоя ими 100 рублей.

Но сегодня мой обзор по традиции посвящен иному списку бумаг — популярным акциям «второго эшелона». Ловите привычную сводную табличку технического анализа для тех, кто уже провел самостоятельный фундаментальный анализ.

Как вы, мои дорогие? Хочу начать свой сегодняшний пост с объяснений по поводу прошлого поста. Некоторых из вас смутило высказывание про то, что самое время делать деньги, когда на улицах льются реки крови.  Ребята, претензии не ко мне! Предъявите их мироустройству, или хотя бы автору фразы. «Покупай, когда льется кровь» — говорил Джон Рокфеллер.

Меня эта фраза вдвойне впечатлила, может быть даже больше, чем вас, так как впервые я ее услышала не в рыночной ситуации, а в фильме «Люди, которые сделали Америку» (в дурацком русском переводе название звучит, как «Мужчины, которые сделали Америку»). Видели? Нет? Рекомендую! Чтобы вдохновиться и настроится на предпринимательский лад. Дух предпринимательства заметно помогает на бирже.

Это первое, зачем я сегодня появилась на ваших мониторах.

Пункт второй — сегодня четвертый четверг ноября – День Благодарения. Аналитики уже посвятили десятки обзоров тому, что в этот день начинается первое ралли зимы? А хоть кто-нибудь, статистику привел? Уверена, что нет.

Не знаю как вы, а я такой идеальный рынок уже пару лет не наблюдала. Объемы в старых фаворитов возвращаются, и движения стали более качественно подчиняться основным биржевым законам. Попробуйте посмотреть на ситуацию на рынке, не оглядываясь на новости. Плавные уверенные подъёмы сменяются вертикальными падениями. Идеально! Почему «быки» в панике? Ведь налицо все признаки того, что их тренды на подходе. Индексу РТС еще бы 1200 взять, да нефти уняться…

Если вы разучились торговать на своем «бычьем» рынке, то хотя бы вспомните великое правило, что деньги на бирже надо зарабатывать, когда на улицах льются реки крови. Зарабатывать деньги! А не сидеть и таращиться в телек, там все равно правды не скажут.

Жестко. Но факт.

Давайте без лишней полемики сверим «стопы». Представляю вам свою сводную таблицу по бумагам среднесрочного портфеля, без учета ОФЗ и выставленной заявки на покупку по «ЭОН.Россия» от 2,98 и «стопом» за 2,909.

Таблица 1. Сверяем «стопы» для среднесрочного портфеля.

 
Афанасьева Юлия, аналитик ИХ «ФИНАМ»

Рост расслабил трейдеров, на форумах бардак. Один просит меня «показать личико», другой задает вопрос, когда я разведусь? Ребята, разве я давала повод!  Я леди, вообще-то, у меня даже документ есть от «Первой экспертной премии».

На этом фоне вопросы вне рамок моей стратегии смотрятся манной небесной. Хоть огонька в топку «думалки» подкидывают.

Ну что же, мои экстиМАЛЬЧИКИ, подкину вам пару идеек из списка, которыми в силу особенностей своей торговли воспользоваться не могу. Но они достаточно интересные и безопасные. Думаю, они примирят меня с теми, кто постоянно вопрошает, а почему я не «шорчу», или почему отказалась «кататься на Сбере» от 60 до 90 рублей.

Итак, вот вам три идеи для портфелей умеренных спекулянтов.

1)      «Алроса» над 53,5 до 59 рублей.

2)      «РусГидро» от 53,5 до 70 копеек.

3)      «МТС» над 218 до 249 рублей.

Все эти бумаги находятся в рамках нисходящих трендов, срок действия которых достаточен, чтобы они были важны для меня, как для среднесрочного инвестора. Я такое не торгую! Почему? Спросите тех, кто на  среднесрок покупал нефть у 70 или 50$, или у тех, кто проторчал в «Сбере» полтора года прежде, чем он выстрелил.

Дорогие друзья, в трейдинге картинки красочнее слов. Поэтому я быстренько опишу состояние своего среднесрочного портфеля, а далее предоставлю вам возможность самостоятельно посмотреть мои графики. В них ничего сложного нет – только классика технического анализа.

                За две прошедшие недели в мой портфель попали акции «Сбербанка»-ап, «ММК», а также сегодня весьма обидно ушли бумаги «Транснефти»-ап. Обидно не потому, что поза, занимавшая место в портфеле почти месяц, закрылась по «безубытку», а из-за того, что уровень для «перезахода» в них я пока не вижу.

Тем не менее, в итоге получилось в портфеле шесть акций  (по 10%) и три ОФЗ с разными сроками погашения (чуть более 40%). Вчера, после того, как купился ММК, я немного залезла в «маржу» и уже думала, с какого рынка перекинуть деньги. Утром проблема отпала сама собой. Но в портфельчик ожидается «ЭОН.Россия», так что долго расслабляться мне не придется. Да и ОФЗ по возможности скорее надо заменить акциями.

Насколько я поняла, многим моим читателям нравятся вставки в виде табличек с информацией по среднесрочному портфелю? Мне тоже они кажутся прикольными, когда я замечаю их у других авторов. Взгляд невольно останавливается. Вот только, в моем случае, из-за попыток дать информацию максимально четко, таблички начинают страдать однобокостью.

Ибо в них я могу указать только точки, где планирую покупать бумаги у поддержек, а покупки на пробое сопротивлений в них не обсуждаются. Дело в том, что во-первых, на пробое сопротивления я выжидаю фильтр в два закрытия над важным уровнем. Во-вторых, если фильтр вам не нужен, то намечая покупку на пробое сопротивления, нельзя поставить «стоп-лосс». Ибо он будет в зоне текущей котировки.

Тем не менее, хотелось бы известить читателей, что план дозакупки  бумаг в среднесрочный портфель даже в случае роста есть. Давайте обговорим точки при пробое, в которых можно покупать акции, имеющиеся в моем портфеле: «Газпром» — выше 144,5-145; «ЛУКОЙЛ» — выше 2700, «Сургутнефтегаз»-ап  - при возврате за 43,1; «Сбербанк»-ап — при закреплении над 67,5. Если будете покупать акции на пробое сопротивлений, то в качестве целей можно использовать ориентиры: по «Газпрому» — 160/165 рублей, по «Лукойлу» — 3300/3900 рублей, по «Сургутнефтегазу»-ап – 48/60 рублей, по «Сбербанку»-ап – 74/115 рублей.

Несмотря на то, что на этой неделе я коротко уже упоминала об основных идеях по акциям «второго эшелона», сегодня пришло время для более масштабного обзора. Надеюсь, писать пятничный обзор «второго эшелона» в пятницу станет традицией.

Напоминаю,  что свое исследование я готовлю для дополнительной безопасности трейдеров, которые самостоятельно провели фундаментальное исследование необходимого уровня в бумагах «второго эшелона».  Я делаю небольшие зарисовки  графиков и технические данные по ним свожу в рамки таблицы.

Таблица 1. Сводные результаты технического анализа бумаг «второго эшелона».

Прошу прощения, мои дорогие читатели, не успеваю для вас подготовить отдельный обзор акций «второго эшелона», обещанный еще в пятницу, так как на бирже в рамках моего портфеля события развиваются очень динамично.

Поэтому давайте обсудим, что сейчас находится в моем собственном среднесрочном портфеле, и что может там оказаться в ближайшее время. А затем пробежимся «галопом по Европам» в рамках идей в акциях «второго эшелона».

Таблица 1. Структура среднесрочного портфеля и варианты его пополнения.

Идей, как дополнить портфель – масса. Но в качестве самой простой я вижу покупку бумаг ММК от 21,25 или на пробое уровня 25 рублей. Приглядываю за «Северсталью» на предмет пробоя ею исторического пика. И, конечно же, бумаги «Сбербанка» на коррекции обыкновенные в район 92 рублей, или привилегированные в районе 67 рублей – постараюсь не упустить. «ЭОН.России» пора ловить в районе 2,98 рублей.

Давненько я не представляла обзоров своего среднесрочного портфеля. Может вы, мои дорогие читатели, немножко соскучились? Напоминаю, что оперативное получение торговых идей и информации по портфелю проходит исключительно в рамках персональных консультаций. В обзорах я освещаю только кардинальные изменения.

За последнюю неделю ничего особенного не произошло. Вчера устояли «стопы» по всем моим позициям: «Газпром», «Лукойл», ГМК «Норильский Никель», «Транснефть»-ап, «Сургутнефтегаз»-ап. Стоит заявка на покупку «ММК» в районе 21,3 рубля, с целью 24-25 рублей и «стопом» с классическим риском на доход  1 к 3. «Ой, такой цены уже не будет!» — крикнут скептики. Мне все равно, там оптимальное отношение риска на доход. Если этой цена не вернется к указанной поддержке, то буду считать риск на доход при пробое следующего сопротивления.

Пока иных идей по акциям не много, поэтому посматриваю как организовать защиту капитала для себя через инструменты срочного рынка, а для клиентов доверительного управления  -через валютную секцию. Это непросто, авось, пока фильтры по паре доллар-рубль пройдут, и в акциях созреют идеи.