эллиотт

Ранее в этом месяце, когда доходность US10Y составляла 3,9670%, мы писали, что она, вероятно, будет направлена ​​к 5,50% в ближайшие месяцы. Этот прогноз был полностью основан на нашей интерпретации волн Эллиотта ее дневного графика, которая показала, что снижение с чуть более 5% до чуть менее 3,60% было корректирующим. Таким образом, предшествующий восходящий тренд все еще продолжался и, вероятно, возобновится. Сегодня доходность 10-летних государственных облигаций США достигла 4,26%, поэтому можно смело сказать, что пока все идет по плану. Фактически, структура ралли от 3,5990% представляет собой очень четкий пятиволновой импульс, подтверждающий возобновление восходящего тренда.
Мы обозначили паттерн i-ii-iii-iv-v в том, что должно быть волной (i) большей волны 5. Пять подволн волны 'v' также видны. Если этот подсчет верен, имеет смысл ожидать трехволнового снижения в волне (ii) до 4,00% – 3,90%, прежде чем быки вернутся в волне (iii). Даже если волна (ii) утащит доходность US10Y ниже 3,90%, позитивный прогноз останется неизменным, если только 3,5990% не сдастся.

( Читать дальше )

St. James's Place Plc — еще один яркий пример плохих новостей, поступающих, когда цена акций в любом случае должна скорректироваться. STJ со штаб-квартирой в Сайренсестере, Великобритания, является ведущей компанией по управлению активами в Соединенном Королевстве. В период с января 2022 года по апрель 2024 года акции упали на 77% с 1742 до менее 400 пенсов за акцию. Предполагаемой причиной этой резкой распродажи стало введение в Великобритании так называемого регулирования «потребительской пошлины», способствующего большей прозрачности ценообразования среди финансовых учреждений. Это заставило компанию отложить 426 миллионов фунтов стерлингов до уплаты налогов, что съело всю ее прибыль за 2023 год и даже больше. Это, в свою очередь, привело к сокращению дивидендов STJ на 70%, что усугубило крах. Но Закон о «потребительской пошлине» вступил в силу 31 июля 2023 года, когда акции STJ уже упали на 46% до 946 пенсов за акцию. Рынки смотрят вперед и, по-видимому, предчувствовали грядущее за полтора года. Удивительно то, что все это произошло как раз тогда, когда в любом случае должна была произойти естественная коррекция волн Эллиотта. Взгляните.

( Читать дальше )

Акции CVS Health упали более чем на 5% в пятницу после того, как компания выпустила еще одно предупреждение о доходах и назначила нового генерального директора. Дэвид Джойнер сменит Карен Линч у руля гиганта здравоохранения в ходе перемен, направленных на возвращение компании к прибыльному росту. Акционеры CVS наверняка будут болеть за него после того, как падение на прошлой неделе вернуло акции к уровням 2013 года. И хотя его задача далеко не из легких, поскольку ему приходится иметь дело с растущими издержками и агрессивными регуляторами одновременно, по крайней мере, похоже, что с волнами Эллиотта ему повезло.
Недельный график CVS Health показывает, что спад после 2022 года является частью более крупной структуры, которая фактически началась в 2015 году. Это обычная плоская коррекция, обозначенная как ABC. Волны A и B представляют собой простые зигзаги (a)-(b)-©, где волна (a) волны A является ведущей диагональю. Волна C представляет собой пятиволновой импульсный паттерн, обозначенный как (i)-(ii)-(iii)-(iv)-(v), где также видны пять подволн волны (iii).

( Читать дальше )

А нефть либо на 40 но сначала 60 либо на 360, непонятно будет ли нефть по фракталу тестить 40 или нет

Сценарий

Оптима

нефть опускается до теста 40-37 долларов, затем бурный рост выше 140 в район 240-360 за бочку.
Основания:
Могут снова вспомнить пластинку что нефть уже всё и разведанныех запасов до 2040 не хватит.
Как ее включали в 2003-м, что нефти на 40 лет затем все
Финансовые основания гиперинфляция доллара и обнуление госдолга США

Базовик

Базовый сценарий по нефти идем на 5 долларов, откуда мы вышли, потом 360 будет вероятно дефолт сша 

Фантаст

сценарий предполагает поход с текущих без захода в область 60-40 на 240 долларов

Медвежий рынок в BA был написан волнами Эллиотта со слова «взлет».
Серия смертельных аварий, механические поломки, неисправности оборудования, забастовки рабочих, внутренние распри, обвинения в коррупции, финансовые проблемы, судебные иски, гражданские протесты, риски неминуемого понижения рейтинга и падение акций — вот неудачи, которые преследовали компанию Boeing в последние годы. Из Medium, 8 июля 2024 г.: «Эй, Boeing… Ты отстой — Хронология катастрофического падения авиационного гиганта. Компания Boeing, некогда символ американского промышленного совершенства, за последнее десятилетие пережила один кризис за другим». С точки зрения социономики падение этой американской иконы было предопределено словом «взлет». 18 марта 2019 года в нашем Short Term Update был представлен следующий размеченный график акций Boeing Inc. (BA), на котором был отмечен полный пятиволновой рост с минимума 2009 года. Социометр цен на акции показал, что тяжеловеса Big Board ждет болезненный медвежий рынок.

( Читать дальше )

Большую картинку я обрисовывал в видосе, там же говорил, почему скорее сразу вверх, чем вниз

Но, вот тут нарисовался импульс вниз. Да, если внимательно присмотреться, кривой-косой, но на таких ТФ книжных не бывает.

( Читать дальше )

Кароче коррекционный импульс достиг цели 5 и ниже может не пойти
Возьмите сишечку на пол-сишечки
Зачем то сливают доллар нефть и ртс, непонятная  логика... 

Одним из преимуществ анализа волн Эллиотта является то, что его модели выглядят одинаково на всех временных интервалах. Независимо от того, говорим ли мы о часовых или месячных графиках, полный пятиволновой импульс означает, что мы должны ожидать коррекции в противоположном направлении. Это позволяет нам делать разумные прогнозы далеко в будущее. Цена акций Nestle является хорошим примером.
Мы поделились графиком выше с читателями более четырех лет назад, в мае 2020 года. Акции находились на восходящей траектории в течение почти двух десятилетий, и даже потери, понесенные во время паники из-за Covid-19, были в основном возмещены всего за месяц. Однако восходящий тренд с 2003 года выглядел как почти полный импульс, обозначенный (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Волны (2) и (4) закончились вскоре после касания уровней поддержки Фибоначчи 61,8% и 38,2% соответственно. Эта модель означала, что вместо того, чтобы праздновать ожидаемый новый рекорд в волне (5), инвесторы должны были рассматривать это как шанс для эвакуации.

( Читать дальше )

Шансы на рецессию? Одна из крупных компаний Уолл-стрит говорит, что только 15% «после лучшего, чем ожидалось, отчета о рабочих местах». (Reuters, 7 октября) Тем не менее, по мнению EWI, экономические показатели отстают и ничего не предсказывают. Лучше обратить внимание на этот показатель из нашего октябрьского Financial Forecast:
Обратный отсчет до рецессии/депрессии теперь «официально» идет. Впервые с 5 июля 2022 года кривая доходности 2-летних и 10-летних казначейских облигаций США «перестала инвертироваться», как показано на графике ниже.

( Читать дальше )

Nike — ведущий спортивный бренд в мире, и точка. С тех пор как Фил Найт подписал контракт с Майклом Джорданом в 1984 году, компания пошла по восходящей траектории доходов, прибыли и рыночной стоимости, захватив лидерство не только в баскетболе, но и в легкой атлетике и даже в гольфе. Справедливо будет сказать, что Nike — это верная ставка для инвесторов вот уже четыре десятилетия. Ну, если исключить последние три года, то так и есть. Акции Nike достигли исторического максимума в $179,10 за акцию в конце 2021 года и с тех пор упали на 54,4%. Однако эта распродажа не полностью оторвана от фундаментальных факторов, поскольку продажи компании стагнировали в 2023 году и даже начали снижаться в 2024 году. Аналитики прогнозируют падение продаж на 7,4% до $47,55 млрд в финансовом году, заканчивающемся в мае 2025 года. При этом Nike остается брендом, с которым сравнивают всех остальных в спортивном мире. Компания по-прежнему высокоприбыльна, и с наличными деньгами на балансе, превышающими долг, у нее достаточно времени, чтобы исправить положение. Но являются ли акции хорошей инвестицией при текущих ценах? График волн Эллиотта ниже показывает, что они уже ищут дно.

( Читать дальше )