Boomin

Основные параметры портфелей: 

• мы участвуем в первичном размещении небольшим объемом и покупаем бумаги по 100% от номинала;
• выход из облигаций осуществляется, если цена превышает 102% от номинала;
• бумага может остаться в портфеле, если есть тенденция к дальнейшему росту, либо может быть продана ниже 102%, если находится в портфеле свыше полугода или если есть веские факты ухудшения финансового состояния компании;
• облигации продаются при снижении цены ниже 90% от номинала.

Портфель «ВДО»В январе доходность портфеля составила 15,6%, объем вырос до 1,33 млн руб. Процентный доход составил 24,7 тыс. руб.





( Читать дальше )

«Дэни колл» был одним и остается одним из самых обсуждаемых эмитентов в последние три месяца. Boomin поговорил с генеральным директором и человеком, стоявших у истоков о том, как компания ведет поиск эмитентов и работает ними (в числе организованных эмиссий «Миракс Групп»). Небольшим отрывком интервью поделимся здесь

— С чего началась история «БондиБокса»?

— Когда мы увидели, что у рынка есть потенциал, что он будет возрождаться, мы создали эту компанию специально для того, чтобы набирать портфель высокодоходных облигаций коммерческих и биржевых выпусков и продавать их пакетами инвесторам. И название оттуда же получилось: «БондиБокс» — коробка с облигациями.


— Какая была на тот момент команда, с кем вы начинали работать, кто на чем специализировался?

— По сути, мы начинали вдвоем с Егором. Если я отвечал за вопросы, касающиеся эмитентов, эмиссии и так далее, то Егор отвечал за продажи, за инвесторов. Клиентская часть — его.

( Читать дальше )

Как и в случае с рынком золота, рынок пластмасс очень многогранен, причем включает даже и нефтяную компоненту: сперва этилен производится из нефти, далее идет производство полиэтилена и других производных, потом — плавка и производство пластиковой продукции, завершает цикл (в идеальном мире) — сбор пластика и вторичная переработка.

При подготовке материала мы воспользовались помощью наших коллег из компании ООО «БК», которая является одним из крупнейших производителей изделий из пластика для пищевой и строительной отраслей в Сибири.

Соусница, которая приходит к вам на стол вместе с заказом суши-сета, прошла до этого огромный путь: началось все с динозавров. Кроме шуток, нефть образовалась из остатков растительных и животных организмов в ходе многоступенчатого, длящегося миллионы лет процесса, в том числе заставшего динозавров.

Из жидких дистилляторов нефти (выход до 30%) или низших насыщенных углеводородов (выход до 50%) производят этилен, который выступает основным первичным сырьем при производстве пластмасс.

( Читать дальше )

«Иволга Капитал» последние пару месяцев была на слуху у инвесторов — вхождение Андрея Хохрина в совет директоров АПРИ «Флай Плэнинг», новость об организации второго выпуска «Обуви России» и еще много повседневных информационных поводов. Об этом и не только — в нашем новом интервью, основные тезисы публикуем здесь



— Хочется узнать ваше мнение, рост эмитентов ВДО продолжится или в ближайшем будущем рынок ждет ограничение со стороны биржи, которое не позволит компаниям массово выходить на публичный долговой рынок?

— Количество денег, привлекаемых через ВДО, будет расти и очень сильно. Сегодня я оцениваю весь высокодоходный сегмент, включая выпуски больше 1 млрд рублей, в 50 млрд рублей — на данный момент это весь оборачиваемый рынок. В России корпоративный облигационный сектор — около 12 трлн рублей. И что такое 50 млрд, всего 0,5% от этой величины, даже меньше. В российской экономике эта величина должна быть равна около 10%, то есть в 20 раз еще расти рынку, это естественный потенциал роста. Но профиль эмитента будет неизбежно меняться — маленькие компании с выручкой даже в 1 млрд рублей — это компании, которые будут вынуждены уйти с биржевого рынка. 

( Читать дальше )

Сбор заявок и новые размещения:

• «Энерготехсервис» объявил о проведении сбора заявок с 2 по 9 декабря. Техническое размещение трехлетнего выпуска объемом 250 млн рублей запланировано на 12 декабря. Организаторами выступаю «АТОН» и ИФК «Солид»
• «Трейд Менеджмент» зарегистировал выпуск облигаций объмом 200 млн рублей, бумаги включены в Сектор роста. Выпуск сроком обращения 4 года будет размещен по открытой подписке, ежемесячный купон начисляется по плавающей ставке «ставка ЦБ РФ + 6,5%», но не более 14%
• «Солид-Лизинг» полностью разместило облигации серии БО-001-05 объемом 230 млн рублей. Размещение началось 11 сентября. Ставка купона равна 13,5% годовых в течение всего срока обращения
• «СофтЛайн Трейд» сообщило о поручительстве эмитента перед Газпромбанком по обязательствам дочерних компаний АО «Аксофт», ООО «Софтлайн Проекты» и ООО «СКАЙСОФТ ВИКТОРИ». Согласно опубликованному сообщению, сумма заключенных договоров поручительства составляет 561 млн рублей с учетом максимально возможных начисленных процентов

( Читать дальше )

Вторые бонды «Обуви России» и «Эбис»

• «Эбис» установило ставку купона в размере 14% годовых на весь срок обращения облигаций серии БО-П02. Организатором и андеррайтером выпуска выступает ИК «Септем Капитал», техническое размещение запланировано на 3 декабря

• «Обувь России» утвердило параметры выпуска облигаций серии 001Р-02 сроком обращения 5 лет и объемом 1 млрд рублей. Организаторами выступят «Иволга Капитал» и «АТОН»

• «Ломабрд Мастер» полностью разместило коммерческие облигации серии КО-П10 объемом 50 млн рублей, ставка ежеквартального купона — 16% годовых

Подробнее на Boomin.ru

Пятничные итоги последнего торгового дня ноября подвел ВДОграф



Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), эффективная доходность к погашению/оферте более 10%.

Вертикальная ось — эффективная доходность к погашению/оферте в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

Все выпуски сгруппированы по отраслям, вы можете выбирать какие отображать на графике, а какие скрыть.

Эмитенты, инвесторы и организаторы могут воспользоваться автоматизированной системой сбора и подачи предварительных заявок. Boomerang — первая система, начисляющая вознаграждение за покупку ценных бумаг.

Система позволяет эмитентам и организаторам собирать заявки частных инвесторов на участие в первичном размещении, а также заявки на покупку облигаций на вторичном рынке. Инвесторам же платформа дает возможность не только стать держателем ценной бумаги, но и получить дополнительную выгоду от инвестиций в виде бонусов.

Для того, чтобы начать пользоваться системой и иметь возможность подавать заявки, инвестору необходимо зарегистрироваться на сайте или авторизоваться в личном кабинете, если пользователь уже был зарегистрирован на сайте boomin.ru. Далее инвестор подает заявки на участие в первичном размещении или с помощью системы оставляет уведомление о желании купить бумаги на вторичных торгах.

После совершения фактической покупки облигаций инвестор получит вознаграждение в виде виртуальных бонусов — в размере фиксированного процента от суммы сделки. Бонусы будут копиться в системе Boomerang на счете в личном кабинете инвестора.

Начисленное на виртуальный счет вознаграждение можно конвертировать в бонусы от партнеров программы и использовать для совершения покупок в соотношении 1 бонус = 1 рубль в партнерских компаниях.

В ближайшее время к программе присоединятся партнеры, у которых можно будет потратить свои бонусы. Первым станет сеть магазинов модной одежды, переговоры ведутся также с крупными ритейлерами, сетями АЗС, интернет-магазинами.

Первый сбор заявок с начислением бонусов состоится уже завтра, с 11:00 по московскому времени. Обратите внимание, что заявку можно оставлять на любое количество облигаций, однако бонус начисляется при покупке на сумму от 200 тысяч рублей и более. Заявку и после подачи можно корректировать или удалять в своем личном кабинете. Один пользователь сможет оставить не более трех заявок, в соответствии с тем, на какую сумму и через какого брокера он планирует покупать облигации. Оптимальным для системы является указание некруглого числа заявок. Администраторы платформы оставляют за собой право запрашивать выписку с расчетного счета покупателя для начисления бонуса в случае спорных ситуаций.

( Читать дальше )

Boomin.ru пообщался с Ильей Винокуровым, он же Harry Lime, он же @OrsonWelles. Один из самых активных участников рынка высокодоходных облигаций рассказал о том, на что обращает внимание при выборе бумаг (и вина). А еще о том, как найти «хорошего» эмитента и, конечно, о будущем рынка ВДО после принятия закона о классификации инвесторов.

— Илья, вы один из наиболее активных и уж точно — самый уважаемый участник сообщества @angrybonds. Помимо комментариев, которые отнимают много времени, вы находите время для самостоятельных исследований, встреч с эмитентами. Это всё — по зову сердца? Или есть какая-то прямая выгода от такой активности? 

— Это хобби: кто-то марки собирает, кто-то монеты, а у меня — облигации. Мне действительно интересно заниматься этим, можно сказать «для души». Никто меня не заставляет, особой материальной выгоды в этом нет. Я не преследую цель обругать или возвеличить какого-то эмитента, для меня важно показать объективную картину. Камня за пазухой у меня нет, никаких подковёрных игр я не веду.

( Читать дальше )

Есть четыре способа вложиться в драгметаллы: купить слитки либо монеты, открыть обезличенный металлический счет (ОМС) или занять позицию по поставочному фьючерсу на Московской бирже. У каждого способа есть свои недостатки и преимущества, а еще целый ряд подводных камней. Как инвестировать и сколько можно зарабатывать на рынке золота рассказываем в обзоре boomin.

Золото — старейший и самый понятный инструмент инвестирования. Но выбор способа инвестирования зависит от целей.


Способ 1. Золотые слитки

Кажется самым очевидным инструментом вложения в драгоценные металлы, но есть свои сложности. Во-первых, слитки нужно где-то хранить, очевидно, не дома, а в банке. Во-вторых, стоимость золотого слитка сильно снизится, если его хранить не в банке. В-третьих, при покупке придется заплатить 20% НДС, причем при продаже слитка налог не будет возвращен. Сам факт инвестирования в слитки уже связан с убытком. 

Для инвестора слитки — инструмент хранения средств, защищенный от таких факторов, как мировой финансовый кризис, инфляций и даже пожар. Подождем отмены НДС на операции со слитками и, возможно, изменим свое мнение.

( Читать дальше )