DOW JONES

Очень часто люди смотрят на американские индексы скажем за 50 лет или 100 лет и видят, что они постоянно растут, и на основании этого покупают акции разных компаний, рассчитывая заработать. Но, если вдуматься — это своего рода оптический обман. Ничего там вечно растущего и близко нет.

В индексе Доу Джонс только одна компания осталась, которая там находилась cначала расчета этого биржевого показателя. Это GE (Дженерал Электрик). А остальные компании в индексе постоянно менялись. Многие давно обанкротились. Не верите? Давайте приведу вам примеры из недавнего прошлого. Что произошло с акциями GM (Дженерал моторс), CITI (всем вам известный Ситибанк) и AIG в 2008 году. Все эти компании входили в доу джонс. В 2008 году они все фактически обанкротились. Акции Citi упали с 50$ до 1$. Потом сделали огромную допэмиссию. Потом они выросли до 5$, хотя до кризиса 2008 года они стоили выше 50$. А несколько лет назад акции поменяли на новые. Т.е. скажем на руках у вас было 10 акций по 5$, а вам дали одну акцию по 50$. И падения как будто и не было. Такой психологический трюк. GM вообще перестал торговаться, насколько я помню. И только через несколько лет заново вышел на IPO. C AIG (крупнейшая страховая компания была) примерно такая же история. Т.е. все акционеры этих трех корпораций всё потеряли. Их вложения обнулились.

Индекс Dow Jones находится на подъёме с 2009 года и сейчас во второй раз за весь этот период вышел за верхнюю границу долгосрочного канала тренда (дважды за последние 3 месяца). Среднесрочный (7 месяцев) канал тренда имеет гораздо более агрессивный наклон благодаря стремительному росту цен с начала 2017 года, и из-за этих ожиданий цены, вышедшие за долгосрочную линию сопротивления, находятся на самой границе среднесрочной линии поддержки. Краткосрочный канал тренда (1 месяц) имеет ту же линию поддержки (на данный момент 21341), что и среднесрочный, но с намного более низкой линией сопротивления.

EMA 50 и 200 (не на графике) оба возрастают и на данный момент равны 21076 и 20092 соответственно, однако MACD подал сигнал к продаже 23 июня, на что, учитывая точность последних его сигналов, стоит обратить внимание.ADX после небольшого 10-дневого подъёма остановился на уровне 23, что указывает на ослабление тренда. На падение цен также указывает (малое) расхождение вершин стохастического осциллятора 25 мая-19 июня.

Резюме:

Значительное количество индикаторов и долгосрочная линия сопротивления указывают на падение цен. Несмотря на полное совпадение кратко- и среднесрочной линий поддержки, рекомендуется играть на понижение с стоп-приказом несколько выше краткосрочной линии сопротивления(~21595).

1. Объем коротких позиций по Сбербанку в портфелях юридических лиц достиг максимума последних лет.


С начала года акции Сбербанка уже подешевели на 15%. Акции банка являются одними из самых популярных среди западных инвесторов, вполне возможно, что они продолжают выводить средства с фондового рынка России.

2. Дела за океаном обстоят куда лучше, чем у нас – индекс Dow Jones Industrial установил новый максимум и закрылся во вторник на отметке в 21328 п.