EURUSD

Telegram — t.me/+5Ec2HST6q-AyZmYy




▪️Инструмент: #EURUSD
▪️Тип ордера: buy limit
▪️Точка входа: 1.04541
▪️Стоп лосс: 1.04108
▪️Тейк профит: открытый
▪️Актуальность: сегодня

Рассмотри один из возможных сценариев движения цены на инструменте Евро Доллар. На текущий момент цена актива показывает локальное нисходящее движение после импульсного роста на новостях. Множество коррелирующих инструментов, как и евро, показывают разворотную формацию. Индекс доллара так же ушел в коррекцию. Работать будем длинной позицией на ретесте области поддержки на 1.04548 — 1.04739, а именно от нижней границы. Данная область поддержки была сформирована в ключевом моменте движения цены, поэтому ее ретест может дать нам дальнейшее импульсное восходящее движение. Стоп лосс убираем за всю область. Потенциал роста в сделке будет сохраняться минимум до своего текущего максимума на 1.05895, вероятнее всего, мы сходи и повыше. Актуальность ордера сохраняется до конца текущего дня. Желаю всем профита и отличного настроения🤝

( Читать дальше )

Начну с того, что напомню постулаты вводной в октябрь: октябрь — это месяц быстрой смены направлений тренда, это месяц сбора мозаики для предстоящего решения ФРС на заседании 1 ноября.
Желание ФРС и администрации Байдена развернуть долговой рынок очевидно, ибо падение долгового рынка угрожает бюджету через рост стоимости заимствований и может чрезмерно подорвать экономику через рост стоимости кредитов, причем настолько, что возвращение к росту до выборов в ноябре 2024 года станет сложной задачей даже при начале снижения ставок ФРС с весны 2024 года.
Задача понятна, особенно с точки зрения Йеллен и Байдена, но Пауэлл тоже не хочет стать первым в истории главой ФРС, который не смог вернуть инфляцию к цели.
До прошлой недели у компании ФРС+администрации Байдена все достаточно успешно складывалось: инфляция снижалась, рост рабочих мест на протяжении нескольких месяцев упал ниже заветной цифры в 200К, вакансии JOLTs отвесно сокращались.
Данные прошлой недели стали громом среди ясного неба: резкий рост вакансий JOLTs на фоне низкого количества заявок по безработице, а сентябрьский нонфарм вместе с ревизией добавил 455 новых рабочих мест.

( Читать дальше )

В этом видео: анализ рынка и волновая разметка по альтернативной волновой теории (отличной от теории Эллиотта) по основным торговым инструментам в реальном времени.

ТАЙМКОДЫ:

1) Коротко о главном 00:46
2) Евродоллар (EURUSD) — тренд Н1 03:25
3) Японская йена (USDJPY) — тренд D1+Н4+Н1 06:39
4) Нефть WTI (WTI OIL) — боковики Н1 и W1 08:29
5) Индекс Nasdaq (NDX, NQ) — Боковик Н4 12:45
6) Биткоин (BTC, Bitcoin) — серия боковиков W1+D1+H4 16:43
7) Юань (USDCNH, USDCNY) — боковик Н1 18:46
8) Золото (XAUUSD) — боковик D1 19:36
9) Рубль (USDRUB, курс рубля, рубльдоллар) — тренд М5 20:22

Неделька выдалась веселой.
Она проходила с моей точки зрения в двух плоскостях.
Первая – реакция рынка на экономические отчеты США.
Для удобства я нанесла те отчеты США, на которые была реакция рынка, на график Насдака100, это все отчеты по рынку труда: JOLTs, ADP, недельные заявки по безработице и нонфарм США.
Все отчеты по рынку труда вышли сильными, за исключением ADP, но и так всем известно, что ADP далек от официальных данных.

Вторая часть касалась внутренних процессов внутри администрации Байдена, ФРС и вообще перспектив экономики США со всей этой политикой, как монетарной, так и фискальной.
Очевидно, что уже никого не устраивает падение долгового рынка США, это бьет по бюджету, приводит к огромным убыткам ФРС (тоже бюджету) и втягивает США в долговой кризис.
ФРС ещё в 2013 году выучила урок о том, что нельзя падение долгового рынка пускать на самотек, но тогда ещё был внешний спрос, а сейчас внешнего спроса нет, и скоро внутренний закончится, ибо избыточные резервы уменьшаются со страшной силой и на сегодня составили 1,283461 трлн долларов:

( Читать дальше )

Преподнесет ли сюрприз инфляция?
Что задумала ФРС?
Закончил ли повышать ставки ЕЦБ?

В видео-обзоре «Форекс под прицелом. Топ 5 событий за неделю» рассматриваются наиболее интересные события недели к 13 октября производится их оценка с точки зрения фундаментального анализа и даются рекомендации по конкретным валютным парам.
В топ 5 событий недели входят основные события экономики:
1.Инфляция, США
2.Протокол заседания ФРС
3.Протокол заседания ЕЦБ
4.Индекс цен производителей, США
5.Торговый баланс, Китай

👉Недавно были опубликованы данные по рынку труда в США. Уровень безработицы оказался выше прогноза в 3,7% и остался на уровне 3,8%. В тоже время средняя почасовая зар. плата выросла на +0,2% м/м, что оказалось ниже ожиданий в +0,3%. При этом количество новых рабочих мест вне с/х (non-farm payrolls) оказалось в 2 раза выше прогнозного значения. Исходя из этих данных можно сказать, что рынок труда в США конечно же еще очень сильный, но динамика заработных плат явно показывает замедление, что является позитивным фактором. Индекс доллара DXY отреагировал на эти новости ростом, так как сильный рынок труда является дополнительным аргументов в пользу дальнейшего ужесточения ДКП со стороны ФРС. Об этом нам так же сигнализирует и инструмент CME FedWatch Tool, который сейчас оценивает вероятность повышения ставки в сентябре в 31,3% против 18,5% на начало дня.

👉Так же стоит отметить, что риторика представителей ФРС продолжает быть достаточно жесткой:

Kashkari, Mester:
• прогнозирую еще одно повышение ставки, вероятность этого события — большая

( Читать дальше )

Количество новых рабочих мест нанесло удар по трейдерам, которые после отчета ADP выстроили свои позиции в ожидании голубиного разворота ФРС.
Сентябрьский нонфарм не даст ФРС возможности утверждать, что цикл повышения ставок ФРС закончен, даже если ставка больше не будет повышена, а впереди ещё инфляция CPI США за сентябрь, которая тоже имеет шансы негативно удивить рынки после роста цен на энергоносители.
Нонфарм отлично сочетается с отчетом JOLTs за август, который указал на рост вакансий.
Но отсутствие роста зарплат и падения уровней безработицы говорят о том, что ФРС предпочтет проигнорировать данный отчет, дождавшись отчетов за октябрь и ноябрь перед решением в декабре.

Ключевые компоненты сентябрьского нонфарма США:
— Количество новых рабочих мест 336K против 170K прогноза, ревизия за два предыдущих месяца составила +119К: июль пересмотрен до 236К против 157К ранее, август до 227К против 187К ранее;
— Уровень безработицы U3 3,8% против 3,8% ранее;
— Уровень безработицы U6 7,0% против 7,1% ранее;

( Читать дальше )

Общая ситуация

Члены ФРС подтверждают, что они на грани окончания цикла повышения ставок.
По мнению члена ФРС Дейли, падение долгового рынка накануне приравнивается к ещё одному повышению ставки ФРС, ибо привело к росту заимствований.
Безусловно, эта точка зрения отражает беспокойство ФРС по чрезмерному росту доходностей ГКО США и последствиями падения долгового рынка для бюджета правительства США, в общем, минфину Йеллен эта тенденция не нравится, а впереди выборы и нужно разворачивать политику ФРС.
Тем не менее, окончание цикла повышения ставок ФРС принесет рынкам лишь краткосрочную радость, ибо впереди рецессия, её можно отдалить, но не миновать, а начало цикла снижения ставок ФРС зависит от скорости падения инфляции, не говоря о том, что при рецессии рынки часто разворачиваются только после снижения ставок ниже нейтрального уровня, а иногда помогает только запуск QE.

Согласие Трампа занять должность спикера Палаты представителей на короткий период времени, пока республиканцы не изберут постоянного спикера, добавит изюминку в предвыборную гонку.

( Читать дальше )

✅Результат за 05.10: +$97,05 (+0,49%)

( Читать дальше )

К хорошему быстро привыкаешь. На протяжении нескольких десятилетий ФРС бросала финансовым рынкам спасательный круг, если что-то ломалась. В итоге на рубеже 2022-2023 возникло мнение, что центробанк совершит «голубиный» разворот, как только Штаты столкнутся с рецессией. Оно оказалось ошибочным. Устойчивость экономики США к агрессивной монетарной рестрикции вызвала стремительное ралли доходности трежерис и обвал EURUSD на 6,5% от уровней июльских максимумов. Сейчас инвесторы вновь встать на старые грабли, требуя помощи от Федрезерва.

На рынке растут как снежный ком слухи, что уровень 5% по 10-летним казначейским облигациям США станет критическим для американской экономики. Сокращение инверсии кривой доходности возвращает слухи о рецессии. Действительно, в прошлом спады случались не тогда, когда разница в ставках по 10-х и 2-летним бондам достигала дна, а когда она начинала расти.

Динамика кривой доходности в США

Взлет реальной доходности трежерис к максимальным отметкам с 2007 недвусмысленно намекает, что холод в экономике наступит очень быстро.

( Читать дальше )