EURUSD

Рынки сначала стреляют, а потом разбираются. Слабый отчет об американской занятости за июль с последующим заявлением Джерома Пауэлла в Джексон Хоуле, что ФРС не приветствует охлаждение рынка труда, превратил спекулянтов в коротких продавцов доллара США. На неделе к 27 августа управляющие активами и хедж-фонды нарастили нетто-шорты по гринбэку до максимальных отметок с января. Частичное закрытие этих позиций на фоне выхода в свет данных по американской и европейской инфляции позволило «медведям» по EURUSD перейти в контратаку.

Продавцов евро воодушевил факт замедления потребительских цен в еврозоне до 2,2%, самой низкой отметки с 2021. Он заставил деривативы поверить в снижение ставки по депозитам ЕЦБ и позволил членам Управляющего совета включить «голубиную» риторику. По словам главы Банка Франции Франсуа Вилларуа де Гало, ЕЦБ должен действовать на опережение, и было бы разумно ослабить денежно-кредитную политику на ближайшей встрече. Его коллеги Маддис Мюллер и Олли Рен поддержали эту идею.

( Читать дальше )

Здравствуйте Уважаемые трейдеры! Александр Борских подготовил для Вас свежую информацию.

Очередные сезонные тенденции на Понедельник 02 Сентября 2024 по основным мажорам финансовых рынков.

Весь перечень анализируемых активов указан ниже в общем количестве 60 инструментов. Здесь Вы найдете активы рынка Форекс, популярные активы Московской биржи, не менее популярные активы Чикагской биржи СМЕ и мажор криптовалютного сегмента — Биткоин, за которым следуют все альткоины.

Первый блок информации с зонами лимитных покупок и продаж. Данная информация включает в себя не только статистический показатель волатильности каждого актива, но и ближайшие опционные страйки с учетом премий за риск (Для верных расчетов рекомендуется просмотреть теоретическое видео в свободном доступе — Как использовать блок сезонности).

А теперь сам блок информации №1:

Второй блок информации с направленным вектором движения и вероятностями (внимательно обращаем внимание на цену открытия каждого актива. Обязательно для верных расчетов берем только цену открытия спотового актива). Как использовать вероятности в отношении цены открытия спотового актива — смотрим видео в открытом доступе (Как использовать блок сезонности). Данная информация с вероятностями поможет определить какова вероятность закрытия дня в отношении цены открытия этого же дня.

( Читать дальше )

Неделя открывается со слабых официальных PMI Китая, опубликованных в выходные, что не прибавляет аппетита к риску, но не исключено, что альтернативные PMI Китая по версии Caixin с публикацией на неделе могут оказаться лучше официальных данных в согласии с тенденцией последних месяцев.
Результат региональных выборов в Германии с победой партии «Альтернатива для Германии» угрожает существованию евро и Еврозоны, но сейчас инвесторы вряд ли будут ставить на риски итога общих выборов, которые состоятся через год, пока все внимание на выборах в США и политике ЦБ.

Главным на предстоящей неделе будет нонфарм США, именно от этого отчета зависит размер снижения ставки на заседании ФРС 18 сентября.
Тем не менее, по США выйдет масса ключевых отчетов перед публикацией нонфарма в пятницу: отчеты ISM промышленности и услуг, отчет JOLTs, но эти отчеты следует трактовать через призму реакции рынков на нонфарм США.
К примеру, ISM промышленности и услуг выходят слабыми, в очередной раз намекая

( Читать дальше )

Какой сюрприз преподнесет рынок труда США? Продолжится ли коррекция долларовых пар? Что сделает Банк Канады?  В видео-обзоре «Форекс под прицелом. Топ 5 событий за неделю» рассматриваются наиболее интересные события недели к 6 сентября 2024 производится их оценка с точки зрения фундаментального анализа и даются рекомендации по конкретным валютным парам.  В топ 5 событий недели входят основные события экономики: 1. Рынок труда, США 2. Заседание Банка Канады 3. Деловая активность, США 4. Производственные заказы, Германия 5. Инфляция, Швейцария

Главным событием уходящей недели был отчет Нвидиа, который превысил ожидания, но прогноз на 3 квартал был лишь немного выше консенсуса.
Запуск новых чипов Blackwell все-таки был отложен на 4 квартал, гендиректор Хуанг заявил, что «ожидания от их продаж фантастические», но не представил никаких подробностей по проблемам их производства.
Прибыль от дата-центров несомненный плюс, но она не помогла, как и увеличенный выкуп акций.
Конечно, роль сыграло мошенничество SMCI, который связан с Нвидиа.
В целом, первая волна хайпа на ИИ находится в завершающей стадии, но финальный рывок вверх перед масштабной коррекцией все ещё логичен.

Данные уходящей недели не были значимыми.
Отчет по инфляции РСЕ США порадовал, но от него не зависит размер снижения ставки ФРС на заседании 18 сентября, хотя данные окажут влияние на прогнозы и риторику членов ФРС.
ВВП США за 2 квартал был пересмотрен на повышение, но он такой же рисованный, как и нонфармы США.
Члены ФРС были голубиными, из членов ЕЦБ адекватное мнение представил лишь глава ЦБ Франции Виллерой, который отметил, что рынки правы в своем ожидании по снижению ставки ЕЦБ до 2,0%-2,5% к концу следующего года.

( Читать дальше )

▫️Тип сделки: sell limit
▫️Цена: 1.1073
▫️Тейк профит: Открытый
▫️Стоп лосс: 1.1149
▫️Актуален: Сегодня до 23:30
▫️Комментарий:

Рассмотрим сценарий по фьючерсу на Евро/Доллар ED, котировки ММВБ. На данный момент наблюдается коррекционное нисходящее движение в рамках локальной восходящей тенденции. Сформирован новый ключевой уровень 1,1074, на старшем таймфрейме, который, как правило, в приоритете. Для данного актива это достаточно редкое явления. Сейчас данный уровень выступает в роли ключевого сопротивления, так как произошло закрепление ниже. Такая формация сигнализирует о продолжении нисходящего движения, соответственно сегодня, в рамках внутридневной торговли, наиболее рационально рассмотреть точку входа в шорт. Мы выставили лимитный ордер, на продажу, от ретеста ключевого сопротивления. Изначально стоп лосс разместили, по правилам торгового алгоритма, за аккумуляционный ордер блок. Такая манипуляция дает дополнительную защиту от ложного пробоя и ограничивает риск. После открытия ордера, ожидается нисходящее движение, как минимум, до 1,0995, где мы перенесем стоп лосс в безубыток, чтоб защитить открытую позицию.

( Читать дальше )

EURUSD:

Пара EUR/USD восстанавливает утраченные позиции в районе 1,1080, прерывая двухдневную полосу потерь в пятницу на ранней азиатской сессии. Трейдеры, возможно, предпочтут занять выжидательную позицию в преддверии выхода данных по розничным продажам в Германии за июль и индекса цен на товары личного потребления (PCE) в США за июль. 

Темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) США во втором квартале (Q2) составили 3,0% в годовом исчислении, сообщило Министерство торговли в своей второй оценке, опубликованной в четверг. Этот показатель оказался лучше прогноза в 2,8 и первоначальной оценки в 2,8 %. 

Ослабление инфляции в Германии и Испании поддерживает мнение о необходимости снижения ставки ЕЦБ в сентябре. Отчет предположил, что США могут избежать рецессии, и ослабил надежды на более значительное снижение ставки Федеральной резервной системой (ФРС) на 50 базисных пунктов (б.п.) в сентябре. Это, в свою очередь, оказывает некоторую поддержку доллару США (USD). По данным CME FedWatch Tool, финансовые рынки сейчас оценивают вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) в сентябре почти в 66%, но вероятность более глубокого снижения ставки составляет 34%, что ниже 36,5% до выхода данных по ВВП США.

( Читать дальше )

                    А еще я видел, как в Китае
                     одного писателя казнили.
                     Он потом в Интернете свои
                     ощущения опубликовал.©

Всем привет и трям! Сегодня прям три в одном: закрываем неделю, месяц и лето. Ой, не, ошиблась. Лета еще завтра день будет. )
Но всё-равно, поводов хватает, что бы активно поработать, но без фанатизма и осторжно.

НОВОСТИ НА СЕГОДНЯ:


 до обеда обещают движуху.))
в 12:00 — CPI по еврозоне.
15:30 — новости по США.



( Читать дальше )

Если козыри перестают работать, приходится отступать. EURUSD на протяжении большей части августа росла благодаря страхам инвесторов по поводу замедления экономики США и вере, что ЕЦБ будет крайне неохотно ослаблять денежно-кредитную политику. В итоге основная валютная пара претендует на лучшую месячную динамику с декабря, когда ФРС совершила «голубиный» разворот. Однако как бы в сентябре не случилось то, что произошло в январе – гринбэк восстал из пепла.

Не так страшен черт, как его малюют. Вторая оценка ВВП США за апрель-июнь показала более быстрое расширение, на 3%, чем первая. Потребительские расходы увеличились не на 2,3%, а на 2,9%. О какой рецессии идет речь? На фоне такой сильной экономики рыночные ожидания монетарной экспансии ФРС на 100 б.п в 2024 выглядят явно завышенными. Как бы инфляция не начала рисовать новый пик, а Федрезерву не пришлось бы после снижения ставок их повышать.

Напротив, первое падение немецкой инфляции ниже таргета в 2% с 2021 вкупе со слабостью экономик Германии и еврозоны создают идеальные условия для продолжения цикла монетарной экспансии ЕЦБ в сентябре. Тем более, что главный экономист Филип Лейн утверждает, что в 2025-2026 темпы роста зарплат существенно замедлятся, а испанский CPI рухнул до минимальной отметки за год.

( Читать дальше )

Добрый день!

Пара EUR/USD вернулась под пробитый ранее уровень сопротивления 1.1140, пытаясь закрыть день красивым медвежьим поглощением. Также стоит отметить, что это может быть также сигналом реализации оформившейся бычьей ловушки. Сейчас материализуется сценарий снижения котировок с текущих цен до уровня 1.1000, с последующим пробоем и потенциальным тестированием уровней в районе 1.0790:

Биткоин последние несколько дней активно снижался и в данный момент тестирует горизонталь 58500. Стоит отметить, что коррекция монеты этим уровнем может и ограничится. Но есть другой, такой же интересный вариант – коррекция котировок до поддержки 49500, где также проходит локальная недельная медиана (красная техническая линия), в точке пересечения которых можем получить мощный импульс для восходящего движения. Во всех случаях интересно будет понаблюдать за поведением цены у указанных уровней:

( Читать дальше )