NFP

Опять масоны слили голдману рацуху видать, движ начался раньше чем вышли данные



Кроме того. Надоели комментарии эмоционально незрелых индивидов неспособных адекватно поддерживать беседу в комментах и «точно знающих» куда пойдет рынок. Это просто глупо. Кроме того, публично доступную информацию никто не ценит, какой бы возможно полезной она не была. Буду лишь кое-где оставлять хлебные крошки знаний чтобы действительно умные и алчные до понимания и развития трейдеры могли что-то открыть для себя новое или утвердится в уже присутствующих идеях. Уходить не ухожу, буду писать видосы из тачки, выдумаю еще какие-нибудь понты, фоточки еды и хороших напитков ждите. Буду тренироваться в бородатых анекдотах.

Нафта показала непоганий дводенний ріст, після американської статистика, що є дуже добре, на даному етапі по цьому торговому інструменту операцій майже не залишилося. Тому звернемо увагу на долар, адже маємо в операціях AUD/USD i USD/JPY, в цих валютах сьогодні все вирішить звіт про зайнятість в США. Протягом тижня виходили дані, які лягають в основу цього звіту і вони розділилися. 

За хороший звіт виступають такі дані як: кількість заявок по безробіттю за чотири тижня зменшилася, кількість звільнень в Америці також різко впала, і дані ADP показала невеликий ріст.

За погані дані виступають: індекс активності в секторі послуг і виробничому секторі, адже вони чуть гірші прогнозу були, індекс настрою споживачів, також був нижче прогнозу і настрій споживачів Мічиганського університету просів протягом місяця.

Зрозуміло, що показник минулого місяця перебити не вдасться, адже він в більшості перекрив провальний нон-фарм за травень, але навіть прогноз показує те що зайнятість в Америці продовжує відновлюватися, також показником, в цьому звіті, на який останнім часом реагує ринок є рівень по годинної оплати, адже він має великий вплив на інфляцію, а це єдиний показник із за чого ФРС «мнеться» з підйомом облікової ставки. Діапазон показника нових робочих місць буде  коливатися в районі 150 000 — 215 000 тисяч.

( Читать дальше )

Тысячу раз писал, что отслеживать нужно не одномоментный показатель, а динамику процесса, иначе сегодняшние данные «вдруг» начинают восприниматься как нечто непреложное и видятся как тенденция, хотя это всего лишь одна строчка в статистике. Поэтому приведу исторический график прироста новых рабочих мест вне сельского хозяйства, или так называемые non-farm-payrolls. Этот показатель отлично отображает рост не просто новых рабочих мест, но и… как бы это получше выразиться? — экономическую активность населения, назовём это так. Я специально взял достаточно длинный период для того, чтобы захватить годы до так называемого «кризиса 2008 года», поэтому данные на картинке начинаются с июня 2006 года и заканчиваются в мае нынешнего.

( Читать дальше )

Неожиданные итоги референдума в Великобритании, на котором большинство британцев проголосовало за выход страны из ЕС, не оказали продолжительного влияния на фондовые рынки. Хотя торги проходили неровно, большинство индексов восстановили свои позиции, утраченные после оглашения результатов голосования. S&P 500 завершил прошлую неделю ростом на 3.2%, показав лучшую динамику в этом году. Британский индекс FTSE вырос еще более значительно — на 7.2%, что стало самым существенным ростом с декабря 2011 года.

Между тем доходность облигаций продолжила снижаться, и доходность некоторых облигаций стран с развитой экономикой перешла на отрицательную территорию. Другими словами, инвесторы, держащие эти облигации, на выходе получат меньше, чем они  инвестировали первоначально.

Единственным объяснением тесной связи облигаций и акций являются ожидания рынка, что центральные банки могут предпринять дополнительные меры поддержки. Крупнейшие центральные банки могут либо оставить денежно-кредитную политику без изменения до конца года, либо увеличить стимулирование путем снижения процентных ставок или количественного смягчения. Вероятность того, что Федеральная резервная система США повысит ставки в этом году, теперь крайне мала, и участники рынка ждут этого не ранее 2018 года. Между тем глава Банка Англии Марк Карни готовит рынки к очередному понижению ставки или продлению программы покупок облигаций, или даже и к тому, и к другому.

( Читать дальше )

Nonfarm Payrolls май +38тыс, прогноз 160 тыс.
Данные по рынку труда США — самые худшие с сентября 2010 года.
Кроме того, пересмотры NP за прошлые периоды дали -59 тысяч человек.
Почасовая оплата труда  в мае выросла на 0,2% после роста на 0,4% в апреле.
За год, оплата труда растет на 2,5%.
Данные существенно снижают вероятность какого-либо повышения ставки ФРС.
До данных вероятность повышения в мае была 20%, после — всего 5%.
Вероятность повышения ставки в июле упала с 50% до 40%.

Золото:

Данные о ежемесячном изменении численности рабочих мест с разбивкой по секторам:


Безработица США, тем не менее, упала до 4,7% — минимальный уровень с 2007 года.



( Читать дальше )

Прирост рабочих мест США минимальный с сентября 2015


Уровень безработицы остался на уровне 5%, прогноз был 4,9%.
Средняя зарплата +0,3%м/м.
Ритейлеры сокращают рабочие места максимально за 2 года, строительный сектор создал минимум рабочих мест за 10 месяцев.
После разочаровывающего отчета по рынку труда, вероятность повышения процентной ставки ФРС в июне упала с 10% до 4%.

Как менялись ожидания по повышению ставки в июне?

Эта неделя была очень волатильной для мировых фондовых индексов: большинство из них резко колебались между позитивной и отрицательной территорией на фоне волнения, нарастающего перед публикацией данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства в США. В связи с этим отмечается усиление нежелания инвесторов рисковать, которое приводит к снижению азиатских фондовых индексов, которые и без того находятся под давлением из-за роста японской иены и сохраняющихся опасений относительно замедления мирового экономического роста.

Хотя в четверг европейские рынки несколько стабилизировались, негативная динамика, распространяющаяся  с Азии, может заставить инвесторов отказываться от европейских акций в пользу активов-убежищ. В то время как европейские и азиатские рынки могут быть склонны к снижению, американский рынок может показать ровную динамику, так как инвесторы ждут данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства и думают над тем, как они могут повлиять на ожидания касаемо процентных ставок в США. 

Судя по всему, колебания на фондовом рынке могут быть вызваны повышенными опасениями относительно состояния мировой экономики, тогда как резкие изменения цен на нефть оказывают сильное давление на настроения инвесторов. Учитывая возобновление опасений касаемо замедления мирового экономического роста и осторожную позицию Федеральной резервной системы США, которая сдерживает желание инвесторов рисковать, фондовые рынки могут продолжить падение.

В центре внимания — отчет по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США

Сегодня в центре внимания инвесторов будет находиться отчет по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США, который может прояснить, когда ФРС может повысить процентные ставки в 2016 году. Хотя ФРС ориентируется на данные США в плане того, когда повышать ставки, опасения по поводу слабой инфляции и низкий рост ВВП могут затмить отчет по рынку труда, удерживая центральный банк от действий. Следует также помнить о том, что данные США в последнее время были довольно слабыми, а проблемы в мире подвергают американскую экономику понижательным рискам. Ожидания относительно повышения ставок ФРС в 2016 году периодически снижаются, и отчет по рынку труда должен оказаться впечатляющим, чтобы очень возродить оптимизм на рынке. 

( Читать дальше )

Техническая картина на фьючерсе доллара в конце торговой недели складывается следующим образом:

• первый час торгов завершается уже привычным за последние 2 дня выкупом. Формируется внешняя свеча, как и 2го марта, об этом я писал в дневном комментарии;
• внешняя свеча, опять поставила под сомнение сторону покупок, хотя общий сценарий был на стороне продаж.
• для продолжения работы от продаж, необходимо было ждать формаций для пробоя вниз.
• этим сигналом стала внутренняя свеча, с последующим пробоем ее минимумов.
• на нонфармах я ожидал бОльшей активности, но, что есть, то есть. Это не помешало рынку обновить лои и уйти направленно вниз.
• продолжаю рассматривать продажи как превалирующую идею.

На споте цена приблизилась к линии восходящего тренда, который взял свое начало в мае 2015г.

Всем хороших выходных, и не забываем, что в пн торговый день :)

Average hourly wages jumped 0.5% to $25.39 in January