Provalue

После успешного закрытия 18 августа опционного спреда на китайский ETF FXI с прибылью, кстати который войдет в альманах за август. Мы открыли две стратегии на дальнейшее понижение, из-за некоторых обстоятельств не получилось открыть по 0,6 в тот же день, но мы вошли на следующий по 0,10 за 35 пут на 28 августа.

Сегодня после открытия с гэпом и на подъеме FXI, когда все пессимисты на понедельник уже вышли сразу после открытия рынка, мы решили закрыть часть позиций по 1,26 доллара за опцион.

В итоге мы получили худого, но все же Черного Лебедя из Китая с риск/прибыль равными 1 к 12 и получили прибыль равную 1200%!

Половину незакрытых позиций мы оставили для дальнейшей охоты на Черного Лебедя с риском/прибыль равными 1 к 50 и выше.
 

Давайте поговорим о том, как превратить 90$ в 10 000$ используя Опционную стратегию с «Белым Лебедем». HighTower на днях выпустили отчет по El Nino и влиянию их на цены рапсового масла -> на соевое масло.

Логика простая:

Если разовьется Ель Нинье в Малайзии или Индонезии, поставляющими на рынок до 92% всего объема пальмового масла, потребителям этого масла придется переключиться на соевое, и спрос на него может взлететь выше уровня 60 центов за фунт.

( Читать дальше )

Вчера к нам пришло письмо от пользователя, проходившего skype консультацию и чтобы все могли получить пользу от ответа я выкладываю его здесь:

Уважаемые Господа! Не могли бы вы мне показать сайты по которым вы определяете Компании с хорошим NCAV и вкратце описать алгоритм поиска по сайту. Я понимаю — это ваш бизнес. Но я не хочу на старости лет получать лицензию брокера. Мне это необходимо закончить урок по финансовому анализу. Я влез в эти дебри из-за Матлаб. Добрался до модели Блека-Шоулза и здесь у меня нет связки. В своих видеоуроках я ссылаюсь на Матлаб. И если вы мне поможете с моей просьбой, то я введу ссылку на ваш сайт с моего сайта. Может быть придет время и я куплю ваши вэбинары, но сейчас у меня другая задача. 

У нас есть уже большая база из 18900+ компаний и мы очень активно работаем сейчас над скринерами акций, на сегодняшний день почти готов 

( Читать дальше )

Андрей Макарский показывает опционную стратегию работы на квартальных отчетах компании Амазон, при помощи опционов. Это простой пример, как открывать сделки с соотношением риск/прибыль 1 к 56:
 

Однако, не стоит бездумно повторять данную стратегию и ставить на нее крупную часть портфеля. Стратегия на квартальных отчетах имеет так же этап поиска и отбора компаний, на которых прибыль будет наиболее вероятной, а риск будет сводиться к минимуму. Кроме того, используя данную стратегию не нужно забывать про диверсификацию, используя на одну компанию крайне малую часть капитала.

Подробнее о работе с опционами вы можете найти в наших обучающих группах.

С первого января 2015 года в России появился новый рыночный инструмент, Индивидуальные Инвестиционные Счета (ИИС). Это возможность торговать на рынке и при этом легально «не платить налоги», в то время как по обычным счетам физ. лицами уплачивается 13% подоходного налога. Так же рассматривается возможность страхования данных счетов по аналогии с банковскими депозитами.

 
Данный инструмент призван поднять интерес граждан к долгосрочному инвестированию на бирже. Мотивировать обычных людей перенести свои сбережения из банков и «матраца» на данные счета, чем способствовать росту рынка и инвестиционной активности в стране. Согласно прогнозу, за ближайшие три года будет открыто более 750 тысяч ИИС, на сумму 360 миллиардов рублей.

( Читать дальше )

Вариантов поиска кандидатов для шортинга акций всегда много, и один из достаточно простых алгоритмов я сегодня выложу.

Этап первый:
Негативный earnings surprise (отчетный сюрприз):
Идем на этот ресурс и смотрим все компании которые отчитались хуже консенсуса аналитиков.

 

Этап Второй:
Анализируем акцию через Provalue Analytics можно также использовать вид ссылки analytics.provalue.club/index.php?company=AAPL где вместо AAPL подставляем тикер компании.

 

( Читать дальше )

Из-за кризиса в индустрии удобрений, компания Поташ сейчас находится на мультигодовых уровнях. Я пробил ее в Provalue Analytics и выяснил что менеджмент довыпустил 30 млн. новых акций:

 

Имеет 2 млрд и 226 млн отложенный обязательств:

( Читать дальше )

Если 1 000 000 Акций в Обращении, и 100 000 акций, проданных «в короткую», то Short Interest = 100 000/1 000 000 = 10%

Обычно высокий и растущий Короткий Коэффициент показывает растущее негативное настроение рынка, но это не всегда так и может вызвать «короткое выдавливание» или Short Squeeze.

(исходная статья и презентация...)

Андрей Макарский и Василий Дейнега обсуждают важный вопрос, который периодически задают: «Что делать, когда вдруг появилось много денег?»:



Какие возникают проблемы, с наследством или большими деньгами?

Когда человек сам деньги не заработал или заработал случайно, быстро получил наследство или выиграл в лотерею, он просто не представляет как работать с подобными деньгами.

Когда человек сам не умеет управлять деньгами, то рядом находится множество советчиков или«управляющих», которые предлагают отдать эти деньги им. Не стоит потом удивляться, что вы этих денег больше не увидите.

Кроме того, человек начинает жить не по средствам. Как сказал однажды Дональд Трамп «Второе по важности решение в жизни — это решение о покупке яхты. При этом первое по важности решение — эторешение о продаже яхты»

( Читать дальше )