S&P500

Американская фонда, дневки.
Матрёшка собрана. Дальше паника на сливе.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.



( Читать дальше )

Вот так выглядит разворот. На рынке акций США. Драг металлы вверх, йена как защитная валюта растет. Всем ПРЕВЕД!

Трио отчетов о доходах, опубликованных в четверг утром, продолжает тенденцию, начавшуюся с потока ранних отчетов перед насыщенной частью сезона отчетов о доходах.

Все три компании, отчитавшиеся сегодня утром – PepsiCo, Conagra и Delta Air Lines – не оправдали ожиданий Уолл-стрит по доходам. В настоящее время почти 60% из почти двух десятков компаний, которые уже отчитались о результатах в начале этого сезона, не оправдали прогнозы по доходам. Nike, General Mills, JM Smucker, Oracle и CarMax были одними из других заметных промахов по доходам за последние недели.

 

Потребители сократили потребление закусок, и это снижение объемов ударило по валовым показателям производителей продуктов питания. PepsiCo сообщила о недостатке выручки всего во второй раз за 6 лет, в то время как выручка Conagra упала в четвертый раз за пять кварталов.

Между тем, избыточное предложение на маршрутах авиалиний и количество мест, доступных этим летом, оказывают давление на цены на авиабилеты, особенно среди бюджетных авиакомпаний.

( Читать дальше )

SP500, H1

За последние пару месяцев америка показала, что, даже когда она НУ ТОЧНО уже должна упасть, она все равно не падает.

Однако сегодня на новостях по ИПЦ все рынки кульминировали громадными бычьими свечами и достигли верхних границ диапазонов. А америка после этого быстро продалась и закрыла такую часовую свечу вниз от целевого уровня, что верхний тренд скорее всего закончен по крайней мере на Н1. Во всем этом тренде не было ни одной подобной свечи. Отсюда требуется коррекция хотя бы на 5546.



Ну а дальше посмотрим. Если начнется цепная реакция на закрытие перекупленностей на H4 и D1 (а они уже очень большие), то всем рынкам, которые росли (не падали) в последнее время на росте америки, будет очень больно.

Потребительские цены в США упали впервые за четыре года в июне на фоне снижения цен на бензин и снижения арендной платы, что вернуло инфляцию в нужное русло и приблизило Федеральную резервную систему еще на шаг к снижению процентных ставок в сентябре.

Отчет также показал показатель базовой инфляции, показавший наименьший рост с августа 2021 года в месячном исчислении. Финансовые рынки увидели очень высокую вероятность того, что ФРС начнет цикл смягчения в сентябре.

«За исключением данных о фальшивых ценах в июле, у ФРС есть возможность снизить ставки в сентябре», — сказал Брайан Бетьюн, профессор экономики Бостонского колледжа. «Это руководство будет подтверждено на июльском заседании».

Индекс потребительских цен снизился на 0,1% в прошлом месяце, что стало первым падением с мая 2020 года, после того как в мае он не изменился, сообщило Бюро статистики труда Министерства труда. На индекс потребительских цен оказало давление падение цен на бензин на 3,8%, которое последовало за снижением на 3,6% в мае. Расходы на жилье, включая арендную плату, выросли на умеренные 0,2% после роста на 0,4% в мае.

( Читать дальше )

Сравним две картинки
Сипи и РТС за последние 20 лет.





( Читать дальше )

Рассказываем про два самых популярных контракта на иностранные индексы: 1,5 млн открытых позиций на Московской бирже. Они позволяют зарабатывать на американском рынке в обход международных санкций.

Оба индекса торгуются на Мосбирже в «бумажном» виде, то есть без связи с американскими провайдерами. Недавние санкции против биржи показали, что такие фьючерсы устойчивы к внешним ограничениям.

Оба показывают мощный прирост уже более года, в том числе до 25% в долларах только в этом году. Сравним российские фьючерсы на S&P 500 и NASDAQ и сделаем вывод, какой из них интереснее.

Чем полезны индексы США

Американский рынок акций служит опережающим индикатором состояния американской экономики, мирового ВВП, а также индексов других стран. Но в случае с Россией эта связка почти не работает.

Если отслеживать индексы США и России в одной валюте, например, в долларах, то последние пару лет на любых интервалах: день, неделя, месяц — корреляция между ними будет близка к нулю.

( Читать дальше )

Наша задача — принимать решения когда и если они нужны, основываясь на поступающих данных, меняющихся прогнозах и балансе рисков, а не исходя из других факторов, включая политические, — сказал Пауэлл, выступая перед комитетом по финансовым услугам Палаты представителей США. — Мы давно это делаем, в том числе и в годы выборов… Все, что мы сделаем, будет очень обоснованным. Для нас совершенно неуместно начинать думать о предвыборных циклах, так или иначе

За два дня своего выступления перед комитетами Сената и Палаты представителей, осуществляющими надзор за деятельностью центрального банка, Пауэлл дал понять, что ФРС все ближе к решению о снижении ставки, но в то же время подчеркнул, что пока не готов объявить о том, что инфляция побеждена.

«У меня есть некоторая уверенность в этом», — сказал Пауэлл, когда его напрямую спросили, считает ли он, что планка для снижения процентных ставок преодолена, но отметил, что пока не готов это утверждать.

fomag.ru/news-streem/pauell_frs_snizit_stavki_kogda_budet_gotova_nezavisimo_ot_politicheskogo_kalendarya/

Индексы Nasdaq и S & P 500 достигли рекордных максимумов в среду, поскольку укрепление акций Nvidia и других крупных компаний поддержало победную серию Уолл-стрит, которая будет проверена ключевыми данными по инфляции и прибылью за второй квартал позже на этой неделе.

Nvidia подскочили на 1,3%, достигнув почти трехнедельного максимума, в то время как Micron Technology, Advanced Micro Devices и ON Semiconductor выросли примерно на 1%, подняв SE Semiconductor index до рекордно высокого уровня.

Акции Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, котирующиеся в США, выросли на 2,5% после того, как крупнейший в мире контрактный производитель микросхем сообщил о превышении выручки во втором квартале.

Акции так называемой «Великолепной семерки» Alphabet и Microsoft выросли на 1% и 0,5% соответственно. Apple также поднялась на 1%, достигнув рекордно высокого уровня, поскольку доходность казначейских облигаций США снизилась.

Учитывая, что лишь несколько акций с крупной капитализацией поддерживают знаменательное ралли Уолл-стрит в этом году, участники задаются вопросом, когда другие сегменты рынка догонят их, что заставляет некоторых призывать к большей диверсификации.

( Читать дальше )