TESLA

Один способ описать недавние движения в акциях технологических компаний (и Mag7 в частности) — это постоянный, неуклонный взлёт, вызванный коротким и гамма-сжатием, рекордным выкупом акций и FOMO среди розничных покупателей, гоняющихся за импульсом. Другой способ — перефразировать то, что команда деривативов BofA назвала в своей последней заметке о волатильности акций: беспрецедентная хрупкость. Как пишет Бенджамин Боулер из BofA, крупные технологические компании продолжают демонстрировать хрупкую ценовую динамику: на прошлой неделе положительные данные по поставкам от Tesla обеспечили им доходность ~25% за 3 дня, включая 10,2%-ное ралли за 1 день (в 4 раза больше его конечного реализованного объема за 1 мес.). Однако, поскольку движение на этом известном катализаторе было в два раза больше, чем стоимость стрэддла на прошлой неделе, опционы сильно недооценили риск хрупкости. Этот случай не единичный, и он стал лишь самым последним из ряда вон выходящим движением в крупномасштабных технологических компаниях: такие компании, как Apple, Oracle и Alphabet, недавно продемонстрировали почти самые экстремальные движения с поправкой на 1d vol за последние 5 лет.

( Читать дальше )

📈 Интересно, что Мосбиржа на дивгэпе Сбера не упала, а наоборот, отскочила. Хомячья привычка выкупать просадки по любому поводу не подвела! К сожалению, я не успел подвести итога торговой недели из-за отъезда и даже не знаю, что там у нас выросло больше всего. В пятницу всё опять попадало и я даже не знаю, что брать на Пенсию в понедельник!

🇺🇸 Американские рынки опять выдали новые хаи и наказали пессимистов. А потом на 2% упали. Пауэлл заявил, что рост цен должен ещё замедлиться, чтобы Фед начал опускать ставку. И Набиуллина о том же! Коллеги! Только вот у них инфляция падает, а у нас — растёт.

🚗 Тревожный знак для Илона: доля Теслы на американском рынки электрокаров впервые упала ниже 50% (всего год назад было почти 60%). При этом общий рынок электричек на 11% вырос. Роботакси откладывается, а акции падают.

🇸🇦 Скандал в Богемии: Саудовская Аравия намекнула Блумбергу, что при конфискации российских активов она может внезапно продать весь свой европейский госдолг. Он не так уж велик по сравнению с бумагами России — несколько десятков миллиардов долларов против нескольких сотен, замороженных у РФ. Но вот если к саудитам присоединятся другие арабские страны, Европе не позавидуешь…

( Читать дальше )

11-дневная повышательная серия Tesla внезапно закончилась в четверг днем после того, как в отчете Bloomberg News появилась информация о том, что производитель электромобилей планирует перенести презентацию долгожданного Robotaxi с 8 августа на октябрь.
Bloomberg ссылается на «людей, знакомых с решением», которые говорят, что презентация роботакси будет перенесена на октябрь, чтобы «дать командам, работающим над проектом, больше времени на создание дополнительных прототипов автомобилей». 5 апреля Маск написал на сайте X: «Презентация Tesla Robotaxi состоится 8/8».

( Читать дальше )

Tesla Inc. переносит запланированную презентацию robotaxi на октябрь, чтобы дать командам, работающим над проектом, больше времени для создания дополнительных прототипов, по словам людей, знакомых с решением. На этой неделе команде дизайнеров было приказано переработать определенные элементы автомобиля, сказал один из собеседников.

Главный исполнительный директор Илон Маск назначил первоначальную дату мероприятия на 8 августа несколько месяцев назад, и оптимизм по поводу этого зрелища способствовал 11-дневной череде роста акций, которая увеличила рыночную капитализацию Tesla более чем на 257 миллиардов долларов. 





В четверг акции закрылись снижением на 8,4%, что стало крупнейшим падением с января. Акции потенциальных конкурентов такси Uber Technologies Inc. и Lyft Inc. выросли на новостях. Акции Uber выросли на 6,1% в четверг. Акции Lyft подскочили на 4,6%.

www.bloomberg.com/news/articles/2024-07-11/tesla-plans-to-delay-robotaxi-unveiling-to-october-from-august

Доля Tesla на рынке электромобилей в США упала ниже 50% во 2 кв 2024г, поскольку Ford, Kia и BMW демонстрируют рост

Thursday July 11, 2024

Продажи электромобилей в США выросли на 11,3% в годовом исчислении во втором квартале, достигнув рекордного объема в 330 4631 единиц, согласно новым оценкам Kelley Blue Book. Этот рост был частично обусловлен улучшением доступности, более высокими скидками и повышенным уровнем лизинга. 

Продажи электромобилей в СЩА 1 кв 2023г: 261 401 ед.
Продажи электромобилей в СЩА 2 кв 2023г: 296 976 ед.
Продажи электромобилей в СЩА за 6 мес 2023г: 558 377 ед.
Продажи электромобилей в СЩА 1 кв 2024г: 268 909 ед.
Продажи электромобилей в СЩА 2 кв 2024г: 330 463 ед.
Продажи электромобилей в СЩА за 6 мес 2024г: 599 372 ед.

Во втором квартале объем продаж лидера рынка Tesla снизился на 6,3% в годовом исчислении, но новые продукты, особенно от General Motors, помогли поднять общий объем. Во втором квартале доля Tesla в продажах электромобилей впервые в США упала ниже 50% до 49,7%.

( Читать дальше )

Месяц назад, когда рыночные эксперты в погоне за динамикой и другие непостоянные эксперты поспешили выбросить Tesla из Mag7 и предсказать, что акции будут продолжать падать неопределенное время, даже когда пузырь искусственного интеллекта вывел в стратосферу «большую пятерку» — MSFT, NVDA, AAPL, GOOGL и META, — мы заметили, что «TSLA остается одним из самых зашорченных имен в пространстве хедж-фондов и одним из самых больших недовешиваний взаимных фондов»...
...., подразумевая, естественно, что неминуемо произойдет «короткое сжатие» — и, конечно, всего три недели спустя после того, как мы стали свидетелями крупнейшего в истории TSLA обвала, акции выросли почти на 50% всего за неделю.

( Читать дальше )

📈 Мосбиржа опять упала — не сильно, но факт. Из публичных портфелей больше всего пострадала Хулинформатика — что ж, докинул туда ещё 100 тысяч на просадке. ЗЛО и Хулежебоку вытащили золото с серебром (+3%). Неплохо подросли Норникель и Мосбиржа (+3%), не очень понятно почему. Упали ТМК (-6%), ТКС, Озон, Вуш и Астра (по 5% потеряли, плюс у Астры сегодня отсечка, то есть она должна упасть на величину дивидендов). Но лидер падения — биткоин, который потерял 10% за несколько дней. На предстоящей неделе нас ждёт несколько дивидендных дат: Сбер, Фосагро и Башнефть. На Пенсию набираем НорНикель и золото.

🇺🇸  Бешенство на американских рынках продолжается. 34-й рекордное закрытие у S&P500, и какое-то у Nasdaq (выросли техгиганты: Microsoft, Apple и какие-то экстремисты). Джером Пауэлл признался, что пока не готов к снижению ставки, хотя борьба с инфляцией в США заканчивается. У нас же наоборот: у Эльвиры Набиуллиной на повестке вопрос о том, насколько её повысят 26 июля — на один процент, на два или на все четыре.

( Читать дальше )

С момента выпуска идеи «Покупать» по акциям Tesla 19 апреля курс вырос на 61% после выпуска операционного отчета, обогнав целевую цену $207.Аналитики «Финама» понизили рейтинг акций до «Продавать» и рекомендуют фиксировать прибыль. Даунсайд составляет 14%. Рост акций свыше 20% после того, как компания превысила прогноз по продажам всего на 1,4%, аналитики считают избыточным.

Оценка получена методом дисконтированных денежных потоков.

TSLA	Продавать
Целевая цена			$207
Текущая цена			$241,6
Потенциал			-14,3%
ISIN			US88160R1014
Капитализация, млрд $			714
EV, млрд $			690
Финансовые показатели, млрд $
Показатель	2022	2023		2024E
Выручка	81,5	96,8		96,2
EBITDA	19,2	16,6		14,5
Чистая прибыль	14,1	10,9		8,4
EPS, $	4,1	3,1		2,4
Показатели рентабельности
Показатель	2022	2023		2024E
EBITDA	19,8%	17,3%		15,1%
Чистая маржа	14,6%	11,3%		8,7%

За последние пять дней акции Tesla выросли на 24%, чему способствовала публикация операционных результатов за 2К 2024.

( Читать дальше )

                 Сначала раздай пирог,
                 а потом режь его. ©

Всем привет и трям ПЯТНИЧНОЕ!
Долетели до первой пятницы этого чудного месяца июля. И есть на чём и над чем поработать. :)
Вообще, так подумалось, кто такой трейдер? Это же одиночка! Во всех смыслах. В трейдинге нет командной работы, нет коллег (в смысле, кому можно поручить). И нельзя стоять на месте. Постоянно идет саморазвитие. Вот попробуйте только тормознуть — сразу маржин-колл накроет… ахаха. 
В общем, мы все красавчики!

И вернемся к нашим баранам. 

В Англии грядет смена власти. Вчера на парламентских выборах победили лейбористы. Ну вот как-то так… 14 лет (с 2010) у власти Консерваторов закончилось. 
Во Франции второй тур выборов пройдет 7 июля (в это воскресенье) и там идет жесткая борьба между правыми и всеми остальными, чтоб не допустить Марин Ле Пен получить абсолютное большинство. Хи-хи… обещают жаришку.

( Читать дальше )

Власти китайской провинции Цзянсу включили в список автомобилей, которые могут быть куплены для партийных деятелей и госслужащих, электрокары Tesla. В списке это единственный автоконцерн, которым владеет зарубежная компания.

В граничащем с Цзянсу Шанхае расположен завод Tesla. Китай весной посещал глава Илон Маск, после чего Китайская ассоциация автопроизводителей включила компанию в список соответствующих требованиям по безопасности данных, отмечает FT. По данным аналитиков компании Jefferies, на Китай за первые пять месяцев 2024 года пришлось 20% продаж Tesla.



t.me/rbc_news/98620