Tickmill

Добрый день!

По паре EUR/USD, на стороне пробитого треугольника сформировалась в пятницу белая свеча, наполовину поглотив предыдущую чёрную. Базовый сценарий остаётся прежним – рост котировок, причём, даже при открытии рынка:

По последним данным COT CFTC, крупные спекулянты продолжают наращивать длинную позицию и сокращать короткую, при этом чистая позиция (Long-Short) которую неделю подрд растёт и достигла нового максимума – 86,617. Всё это «говорит» о том, что данные Комиссии подтверждают намерения рынка к росту:

EURUSD

Евро не дошел до целевого уровня и начал снижаться, по всей видимости, с намерением продолжить нисходящее движение в рамках коррекции старшего порядка. На данный момент пара, похоже, начала закрепляться ниже уровня 1,0830, ранее выступавшего разворотным, что дало сигнал на смену приоритета и позволяет обозначить его сопротивлением.

В целом, масштабы снижения могут оказаться не столь большими. Судя по всему, минимальные цели лежат ниже предыдущего локального минимума на 1,0772, куда цена придет для его обновления. Конечная же целевая отметка, куда пара может прийти, прежде чем найдет серьезную поддержку, находится на уровне 1,0680.

Для подтверждения этого сценария необходимо уверенное закрепление ниже сопротивления на 1,0830, в идеале с его ретестом и последующим отбоем, что поспособствует формированию нисходящего импульса.

Отмена сценария состоится в случае начала роста к разворотному уровню на 1,0927.

Добрый день!

Нефть WTI потихоньку, после решения ОПЕК+ о рекордном сокращении добычи, опустилась до уровня 19.00. Пока всё похоже на то, что нефть трамбует нижнюю сторону диапазона, сформированного уровнями 19.00 и  28.00. А, в перспективе, можно ожидать дальнейшее превращение диапазона в двойное дно. Поэтому, наблюдаем за свечными сигналами и ориентируемся на базовый сценарий – ограниченный рост черного золота.

Конечно, может сработать и сценарий пробития диапазона вниз. Тогда потенциал падения цены барреля – 12.00. Конечно, в текущих экономических условиях стоит учитывать даже самые невероятные сценарии:

Индекс S&P500 пробует вторично закрыться медвежьим поглощением под уровнем 2790.00. Напомним также, что этот уровень – середина от всего падения, начавшегося в «день четырех двоек» — 20.02.2020. Поэтому, пока наш базовый сценарий – снижение индекса от текущих цен до уровня 2340.00:

XAUUSD

Золото образовало вершину на отметке 1747, тем самым протестировав разворотный уровень, но закрепиться выше не смогла, после чего начало умеренно снижаться, что позволяет оставить сценарий со снижением актуальным. Сейчас цена ушла под уровень сопротивления на 1725 и консолидируется под ним с верхней границей на 1725 и нижней – на 1708, выступающий поддержкой. В целом, видна попытка закрепиться под сопротивлением, что намекает на вероятность продолжения нисходящего движения. Так что отбой от 1725 в последующем позволит продавцам развить импульс в направлении уровня 1654 и далее с проходом до 1624.

В противном случае, рост выше разворотного уровня 1741 даст сигнал на отмену этого сценария.

BRENT

USDCAD

Канадский доллар остановился на полпути к достижению обозначенной цели в районе отметки 1,3793, развернувшись от уровня 1,3862. И на данный момент, по всей видимости, данный рост в паре продолжится в виду начала снижения цен на нефть, который выступает основным драйвером для данной валюты. Поэтому можно констатировать смену приоритета с нисходящего на восходящий. По крайней мере, можно рассчитывать на еще одну восходящую волну в рамках коррекции. Сейчас пара находится на своих локальных максимумах, вероятно, вскоре может пройти небольшое коррекционное снижение перед продолжением роста в район текущего уровня поддержки на 1,3947. Последующий отбой от него направит цену в район ближайшего сопротивления на 1,4152 с потенциальным проходом до 1,4257.

Отмена данного сценария состоится при снижении и закреплении ниже разворотного уровня на 1,3862.

AUDUSD

XAUUSD

Золото в своем росте достигло все обозначенные ранее цели, отметившись на уровне 1725, где, по всей видимости, встретило сопротивление. Похоже, пришло время, как минимум для коррекционного снижения, или разворота вниз.

Данное предположение пока не является надежным и рост, конечно же, имеет все шансы на продолжение. Однако учитывая то, что этот рост идет уже достаточно давно, велика вероятность локального снижения в рамках коррекции, прежде чем восходящее движение наберет достаточно сил для нового рывка. К тому же, скопление цены прямо под уровнем может намекать на то, что у покупателей не хватает сил для продолжения движения.

Важным здесь выступает закрепление под уровнем сопротивления 1725 с возможным его ретестом, последующий отбой от которого подтвердит и закрепит данный сценарий. В этом случае, это позволит перехватить продавцам инициативу и отправить котировки в область ближайшей важной поддержки в районе 1689 с потенциальным проходом до 1654.

Добрый день!

Пара доллар/рубль, на прошлой неделе закрылась снижением, на фоне определенного прогресса в нефтяной сделке G20. Конечно, остается много неизвестных в этой задачке – будут ли страны придерживаться обещанного сокращения цен (раньше в самой ОПЕК это не всегда удавалось), хватит ли заявленного сокращения добываемых баррелей для снижения предложения. Ведь пока никто точно не знает, насколько сократился (сократится) спрос из-за пандемии. Да, и вообще, долго ли продержится сделка «ОПЕК + остальной мир», когда в эту сделку входят такие разношерстные страны, как Штаты, Россия, Мексика, Иран и т.п., которые далеко не всегда друг с другом ладят. Посмотрим! Может, личные меркантильные интересы перевесят давние обиды?

По паре USD/RUB пока интересной выглядит поддержка в районе недельного уровня 70.50, от которой и стоит ждать отскок пары. Тем более сокращение добычи нефти Россией может и подтолкнуть «целковый» к более низким ценам:

EURUSD

Евро постепенно продвигается вверх в рамках прогноза и, вероятно, потенциал роста еще не исчерпан, хотя развитие коррекционного снижения сейчас исключать нельзя. На закрытии прошлой недели пара в очередной раз обновила локальный максимум, пробив, а затем и закрепившись выше уровня сопротивления на 1,0927, где на данный момент и консолидируется, что в свою очередь, поменяло его полярность на поддержку. В целом, заметно стремление цены к росту, однако перед новым импульсом возможно развитие локальной нисходящей коррекции, предположительно, в диапазон между уровнем поддержки на 1,0927 и разворотным уровнем на 1,0830. Если цена пойдет по этому сценарию, будет необходимо дождаться возврата выше поддержки на 1,0927, что подтвердит намерение по росту, где ближайшей целевой точкой по-прежнему выступает уровень 1,1053.

Отмена сценария состоится в случае снижения за пределы разворотного уровня, расположенного на 1,0830.

EURUSD

Евро консолидируется после небольшого отскока, достигнув локального дна в рамках коррекции, потенциал роста еще не исчерпан и вскоре может продолжиться. Как и предполагалось в прошлом обзоре, цена выросла до сопротивления на уровне 1,0927, которое не позволило ей пройти выше, что и привело к последующему снижению и ретесту поддержки на 1,0830. Уже очевидно, что поддержка на этом уровне также сильная и покупатели не пропускают цену ниже. Как результат, в самое ближайшее время это, вероятно, не позволит паре покинуть данный коридор. Поэтому можно ожидать колебания в этом диапазоне с ретестом как сопротивления на 1,0927, так и поддержки на 1,0830.

В целом же, сценарий с ростом пока не отменен и после бокового движения рост, скорее всего, продолжится к отметке 1,1053 с потенциалом прохода до 1,1145.

Отмена данного сценария состоится ниже точки разворота, который расположен на 1,0772.

Добрый день!

Российский рубль второй день подряд ушёл в подполье, и рисует волчки на графике пары USD/RUB. Ничего удивительного в этом нет – рубль, как и нефть, ждут завтрашнего виртуального заседания ОПЕК+, на котором будут пробовать прийти к скоординированным действиям, чтобы подтолкнуть нефтяные котировки вверх. А что хорошо для «черного золота», то хорошо и для российской валюты. Поэтому, имеем два сценария на текущий момент, пока не принято окончательное решение Картеля – рост USD/RUB  до 82.50 или падение до 70.50, в зависимости от итогов заседания. Наш базовый сценарий – что решение о сокращении добычи нефти согласуют:

По британской валюте цена сформировала фигуру разворота тенденции – шип, который упёрся в сильный уровень поддержки 1.1423. Теперь есть два варианта развития событий. Первый – возвращение к середине фигуры (уровень 1.1950) с последующим отскоком вверх. И второй вариант, наш базовый сценарий, – формирование бычьего флага (что прямо сейчас и происходит) с последующим восходящим движением, вплоть до линии нисходящего канала: