eurusd

Кто предупрежден, тот вооружен. История с Washington Post 6 января задала тон всему году. Путь EURUSD к паритету будет ухабистым. Новые слухи, что команда избранного президента готовит план о поэтапном введении тарифов на 2-5% в месяц, вновь до глубины души потрясли доллар США, заставив спекулянтов избавляться от рекордных с 2019 нетто-лонгов.

Если в 2022 — в начале 2024 балом на Forex правила инфляция, то на исходе прошлого года инвесторы переключили фокус внимания на слабость рынка труда. Последующие данные, подтверждающие его силу, вновь подсадили хедж-фонды и управляющих активами на любимого конька. Спекулянты пытаются предугадать траекторию движения потребительских цен, и политика Дональда Трампа является ключевым звеном.

По мнению его экономической команды, постепенные тарифы не так разгонят инфляцию, как если бы США обложили 60%-ми пошлинами на импорт Китай и 10-20%-ми остальные страны. Если CPI и PCE ускоряться не станут, ФРС сможет возобновить цикл монетарной экспансии, что ослабит доллар США. Именно поэтому EURUSD так бурно отреагировала на инсайды Washington Post и Bloomberg. По мнению Commonwealth Bank of Australia, если Дональд Трамп не опровергнет информацию в соцсетях, как в случае с событиями недельной давности, доллар США рискует и дальше ослабнуть.

( Читать дальше )

EURUSD

Евро после неудачной попытки отскока на прошлой неделе вернулось к снижению и опустилось к новому минимуму. Скорректировавшись в район чуть ниже уровня 1,0462, цена развернулась и начала падать, уйдя к уровню 1,0188 к настоящему моменту. Таким образом, ожидания на продолжение восходящей коррекции не оправдались. Вместе с тем, ценовой график оказался в красной зоне супертренда, указывая на давление со стороны продавцов.

В данный момент пара торгуется с существенным понижением на своих недельных минимумах. Основная зона поддержки была пробита, и цена опустилась ниже разворотного уровня, что указывает на смену приоритетного вектора в нисходящем направлении. Для подтверждения этого цене необходимо закрепиться под уровнем 1,0277, где теперь проходит граница основной зоны поддержки. Ретест этого уровня с последующим отскоком вверх даст шанс на развитие очередного нисходящего импульса, который нацелится в область между 1,0072-1,0000.

Отмена текущего сценария состоится в случае пробоя сопротивления и дальнейшего ухода цены выше разворотного уровня на 1,0364.

( Читать дальше )

Аналитики Goldman Sachs Group Inc. ожидают дальнейшего укрепления доллара США, отмечая устойчивость американской экономики, а также вероятность замедления темпов смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) в случае повышения пошлин на импорт избранным президентом США Дональдом Трампом.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), поднялся на 7,4% за последние 12 месяцев.

Ожидания дальнейшего укрепления американской валюты усилились 10 января после публикации статданных, показавших, что рынок труда США остается сильным. Безработица в Штатах в декабре снизилась до 4,1% с ноябрьских 4,2%, число рабочих мест в экономике увеличилось максимально за 9 месяцев — на 256 тысяч.

«Мы ожидаем, что доллар укрепится примерно на 5% в ближайший год на фоне введения пошлин на импорт, а также более сильных по сравнению с другими странами темпов экономического роста в США», — говорится в обзоре экспертов Goldman.

( Читать дальше )

[fx]
Недельный анализ индекса доллара (#DXY)

На текущий момент актив торгуется в районе ключевого недельного уровня сопротивления 109.785. Как я и писал на прошлой неделе, данный уровень создает высокую вероятность на коррекционное движение. Дело в том, что данный уровень тестируется ценой впервые, после своего формирования. Как правило, первый тест показывает наилучшую отработку, но стоит обратить внимание на то, что данный уровень взят с недельного таймфрейма, а это значит, что отработка может затянуться. На этом фоне, с высокой вероятностью, внутри данной торговой недели мы увидим активное распиливание данного уровня с ложными пробоями в обе стороны.

Актив достаточно продолжительное время показывает восходящую тенденцию, на фоне чего, в приоритете, планирую рассматривать длинные позиции, но с особой осторожностью. Вход в лонг буду рассматривать по мере формирования новых объемов, а так же после локального закрепления выше недельного уровня 109.785. Ближайшая локальная цель лонгов расположена на ценовой отметке 111.00 — психологический уровень сопротивления. Не уверен, что в рамках данной торговой недели, актив сможет подняться до таких значений, но исключать такой сценарий нельзя.

( Читать дальше )

На рынке паника. И она глобальная. Сильный отчет о занятости в США еще больше повысил доходность казначейских облигаций, что гулом прошлось по мировому рынку долга. Проблема в том, что если ФРС может себе позволить удерживать ставки на высоком уровне из-за сильной экономики, то другие центробанки – нет. Регуляторы, во главе с ЕЦБ вынуждены их снижать, что направляет EURUSD к паритету.

В декабре занятость в США подскочила на 256 тыс, а безработица упала до 4,1%. Показатели оказались лучше прогнозов экспертов Bloomberg, а первый из них в 2024 вырос на 2,2 млн, вдвое превысив ожидания специалистов в начале прошлого года. Если еще осенью возникало ощущение, что американский рынок труда охлаждается, то сейчас инвесторы рассуждают, не нагревается ли он?

Неудивительно, что меняются взгляды чиновников FOMC. Люди, которые в сентябре 2024 подняли ставку по федеральным фондам сразу на 50 б.п, сейчас рассуждают о паузе. Срочный рынок не ожидает продолжения цикла монетарной экспансии до сентября 2025 и выдает лишь 20%-ю вероятность второго шага ФРС до конца года. Ранее деривативы делали ставки на июнь и оценивали шансы снижения стоимости заимствований до 4,5% в 60%.

( Читать дальше )

Предстоящая неделя стает предбанником перед инаугурацией Трампа 20 января, поэтому главное – подготовка участников рынка к эпохе хаоса Трампа через изменение портфелей.
Вероятно, количество инсайдов и прямых заявлений членов будущей администрации Трампа о грядущих действиях будет нарастать, не стоит забывать о «качелях», при которых инсайды будут приводить рынки в движение с последующей обраткой при их опровержении Трампом, такие ситуации были привычными в первом сроке и, наиболее вероятно, будут «радовать» трейдеров все предстоящие 4 года.

Из традиционных ФА-событий рынки будут реагировать на экономические отчеты, выступления членов ФРС и отчеты компаний США за 4 квартал.
В центре внимания отчеты по инфляции PPI и CPI США во вторник и среду соответственно, ожидается снижение инфляции, как минимум базовой PPI, хотя по календарным эффектам самое сильное падение инфляции логично с февраля 2025 года.
Внимания заслуживает блок данных США в четверг, акцент на розничных продажах США, но перед Трампом логично ждать уверенно сильный потребительский спрос.

( Читать дальше )

Кто станет главным аутсайдером на Forex? Угробит ли британская инфляция фунт? Продолжит ли наступать доллар США?  В видео-обзоре «Форекс под прицелом. Топ 5 событий за неделю» рассматриваются наиболее интересные события недели к 17 января 2025 производится их оценка с точки зрения фундаментального анализа и даются рекомендации по конкретным валютным парам.  В топ 5 событий недели входят основные события экономики: 1. Инфляция, США 2. Инфляция, Британия 3. Розничные продажи, США 4. ВВП, Германия 5. Рынок труда, Австралия

На уходящей неделе главными событиями стали инсайды по предстоящей политике Трампа, пресс-конференция самого Трампа и отчет по рынку труда США за декабрь.
Все указанные события способствовали уходу от риска на фоне роста доллара.
Трамп опроверг инсайд о том, что его администрация готовится к ограниченному повышению пошлин на отдельные виды товаров в рамках закона о национальной безопасности и никак не отреагировал на инсайд об обсуждении введения чрезвычайного положения в США с целью тотального повышения пошлин на товары торговых партнеров без необходимости их обоснования.
В ходе пресс-конференции Трамп затронул множество вопросов, в которых выразил намерение получить под контроль Гренландию и Панамский канал, не отвергнув вероятности сделать это военным путем, а также предложил Канаде стать 51 штатом США.
Угрозы повышения пошлин на товары Китая, Мексики и Канады остались неизменными, но Трамп переиграл, когда заявил, что США не нуждается в товарах Канады, ибо это не является правдой согласно торговому балансу стран и более раннему заявлению Трампа о том, что в первый день работы возобновит строительство нефтепровода Keystone.

( Читать дальше )

По-моему Трампа на члене вертели Есовцы и они не собираются давать евро падать. Поэтому будет отскок


Типичное дно двойное рынка.

 Больше графиков и небольших заметок. . 

twitter: https://twitter.com/elliotwave_org

telegram : https://t.me/elliotwaveorg

_________________________________________________________

Год назад говорилось  о подтверждении долгосрочного укрепления доллара. Также рассматривались среднесрочные варианты, в реализации некоторых допускалось локальное ослабление доллара перед возобновлением его роста. 

Основной график был такой

Как видно, был вариант с продолжением 2 в район 1.19, либо окончании (или продолжении, но без перебития 1.1277 ) коррекции меньшей степени ((ii)). Волатильность в этом году была достаточно низкой, большую его часть пробыли в диапазоне 1.12 — 1.06, и только в конце сентября начался быстрый рост доллара. 

Долгосрочный график

Изменений особых нет. Прошли и закрепились ниже важного уровня 1.0643. Следующая важная отметка трендовая черным, сейчас она находится в район паритета.

( Читать дальше )