s&p500

 Заседание ФРС 15-16 марта 2022 является знаковым, поскольку на этом заседании ожидается первое повышение ставки в очередном цикле ужесточения монетарной политики в США. Военная напряженность на Украине может снизить агрессивность американского регулятора и ставка может повышена только на 25 б.п. Однако высокая инфляция в США (6.8% в 2021 – высочайший уровень с 1982г.) подталкивает ФРС к решительным действиям, одним-двумя повышениями ключевой ставки в США дело далеко не ограничится.

 Переход к циклу повышения ставок ещё не означает, что акции больше не будут расти. Экономика США все ещё находится на средней стадии цикла роста, когда сохраняются высокие ожидания по росту прибылей корпораций. Тем не менее конкретные исторические обстоятельства – агрессивный антиинфляционный настрой ФРС, кризисные риски в Европе из-за военной операции на Украине, статистически не очень благоприятный второй год президентского цикла в США настраивают на осторожное отношение к фондовому рынку в 1-3 кварталах 2022г. При повышенных ожиданиях волатильности на рынке следует обращать внимание на поиск отдельных акций, а также ценовые уровни желательной покупки.


( Читать дальше )

4080-4050

Еженедельный прогноз финансовых рынков. Выпуск №95 от 12.03.2022г: макроэкономика, аппетит к риску, технический и фундаментальный анализ финансовых рынков, сентимент, выводы и мои позиции на рынке — об этом всем в выпуске.
Такого вы не найдете в СМИ!!!
В этом видео снова уделил особое внимание рискам на финансовых рынках, также шире осветил тему зерновых (добавил кукурузу), газа и макроэкономике. Коротко о монетарной политике и ее перспективах.


( Читать дальше )

при цене SPDR S&P 500 ETF Trust в 417 usd

июньский фьючерс на MOEX (SPYF-6.22) торгуется на 13-14% ниже (ни где в мире больше такой халявы нет по этому фьючерсу, а у нас возможность из-за того, что арбитражеры не могут захеджить)

имхо, это неплохой вариант среднесрочно вложиться в расчете на рост и подобрать текущую коррекцию.


UPD: кстати уже видно, что начали подбирать (вероятно скоро эта возможность исчезнет)

Кто знает что происходит? расхождение уже 10%

Фонд, копирующий индекс. Глобально завершён цикл в рамках первой волны и началась коррекция в рамках второй. 

Локально наблюдаю серию первых заводных волн и ожидаю мощное снижение.

Об этом, так же свидетельствует плохое возобновление покупок.

И сам спринг плохой и тест очень слабый.

( Читать дальше )

Фьючерсный контракт на инвестиционные паи SPDR S&P500 ETF Trust в большом минусе

Забавно) Кто-то знает, что S&P500 будет в сентябре на уровне 3700 или это такая ответочка от мосбиржи за то, что расписки на российские акции оценивались в феврале в Лондоне буквально в центы?)

Им нужно повышать ставку уже сейчас до 18% годовых. При совокупном долге — это 15,5 трлн. долларов денег, которые должны быть эмитированы. Это не просто волна, это цунами. Это цунами легко сносит всю денежную систему доллара.
А если не повышать эту процентную ставку, то через 1,5 года инфляция составит 100%. Выхода нет никакого.
Можно пограбить кого-нибудь, что они попробовали сделать с Россией. Но России мало. Им нужно грабить Китай. И то, если они его ограбят, то денег хватит на год. И потом всё равно ситуация выйдет на ту же дорогу. 
Ситуация для доллара безальтернативна уже. При инфляции выше 10% высок риск стагфляции, а при инфляции 100% экономические проблемы достигнут такого уровня, что падение производства и потребления в США достигнут закритических уровней. Я уже говорил, что у США выбор между нашим 1992 годом и нашим же 1998 годом. В обеих ситуациях гегемония США заканчивается.
То, что США делают сейчас с санкциями против России УСКОРЯЕТ все инфляционные процессы, которые происходят сейчас и с долларом и с евро. Но если мы применим наши контрсанкции, то эти процессы будут ускорены гораздо более существеннее. И тогда у США не будет не то что 1,5 лет, не будет даже нескольких месяцев. А за этими процессами могут стоять уже не просто политическое поражение партии, а очень большие проблемы для каждого руководителя, который довёл до такой ситуации.

( Читать дальше )