vk

Январь принес мощное ралли на рынок акций, ведь за этот период индекс МосБиржи достиг аж 2983 пунктов, хоть после и начал некоторый откат.

👉 Так что мы составили топ-3 бумаг по динамике и разобрали их перспективы:

1️⃣ ПИК (+24%):

Акции девелопера на фоне сильной перепроданности и закрытия шортов за последний месяц выросли до 688 рублей.

Прогноз: курс может стабилизироваться выше 600 руб. Фундаментальная цель — 700 руб, но не раньше II полугодия 2025.

2️⃣ Самолет (+17%):

Курс достигал 1378 руб, но скорректировался до 1250, ралли поддержали ипотечные меры и выкуп облигаций.

Прогноз: возможен откат к 1200 руб, цель — 1600, при смягчении монетарной политики.

3️⃣ ВК (+10%):

С ноября акции взлетели на 63%, достигнув 361 руб, но уже скорректировались под 340.

Прогноз: поддержка находится на 5% ниже, фундаментальная оценка — 320 руб.

🔍Итог:

Пока индекс борется за 3000 пунктов, все эти лидеры уже столкнулись с коррекцией, так что покупать их акции по текущим уровням уже не стоит!

«По данным Mediascope, в декабре 2024 года месячная аудитория „ВКонтакте“ в России увеличилась до 92 млн пользователей. Суточный рекорд „VK Видео“ достиг 3,3 млрд просмотров. В связи с ростом аудитории и ее активности нагрузка на серверы соцсети в 2024 году выросла на 35% по сравнению с 2023 годом, „VK Видео“ — на 200% за аналогичный период», — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе соцсети, ежедневно социальная сеть обеспечивает доступ к двум триллионам файлов медиаконтента. Для эффективной доставки пользователям команда «ВКонтакте» расширила сеть CDN и нарастила пропускную мощность до 12 Тбит/с во всех регионах России и странах СНГ.

Для повышения надежности 20% нагрузки на инфраструктуру перевели на облачную платформу, адаптировали системы автоматического управления репликацией (синхронизации данных в копиях нескольких баз данных) и аварийного переключения для более 100 ключевых баз данных, которые обеспечивают бесперебойную обработку более двух миллионов пользовательских запросов в секунду, добавили во «ВКонтакте

Аудитория RuStore к концу 2024 года достигла 50 млн пользователей, что почти вдвое больше показателя 2023 года (26 млн). По популярности магазин приложений уступает только Google Play (80 млн), обогнав App Store от Apple, Mi Store, Galaxy Store и AppGallery. В 2024 году через RuStore было скачано более 300 млн приложений и игр.

Основной рост обеспечили предустановки на устройства Xiaomi, Techno и Samsung, а также самостоятельные установки — 2 из 3 пользователей скачали магазин вручную. Количество приложений в RuStore увеличилось с 30 000 до 50 000, что способствовало росту интереса как со стороны аудитории, так и разработчиков.

Популярность RuStore также обусловлена уходом зарубежных магазинов с рынка, снижением комиссии и упрощенным выводом средств для разработчиков. Кроме того, RuStore позволяет загружать приложения, недоступные в других магазинах из-за санкций.

В 2025 году ожидается дальнейшее развитие RuStore за счет возможного выхода на iOS-устройства в связи с законопроектом, обязывающим Apple предустанавливать магазин на устройства с российским регионом. Эксперты прогнозируют стабилизацию роста аудитории и необходимость расширения международного присутствия.

📱 #VKCO — будет расти дальше ?

ВК стал буквально «разочарованием года» для многих инвесторов, т.к за весь 2024 год упал на 43%, а с пиковых значений февраля растерял потерял сразу 69%. 

Тем не менее, от ноябрьского дна он отскочил уже на 62% — есть шансы продолжить рост ?

Ранее я говорил, что жду «справедливую цену» ниже 300 — в моменте мы падали даже до 220, так что в целом ожидания оправдались (даже с запасом).

Сейчас мы уверенно пробили динамическую трендовую и готовы идти дальше. Скорее всего, без особых проблем дойдем до 380 рублей, а вот дальше может быть откат/коррекция. Главное — удержаться выше 275 рублей в этом цикле, и тогда я буду смотреть на ВК еще позитивнее и ждать возвращение на 430-480 рублей.

📱 VK, что ты делаешь? Откуда такой рост в акциях?

Прошло меньше часа с открытия рынка, а котировки VK уже прибавляют 4%. Неужели так повлияли новости о планируемых IPO и как это отразится на бизнесе?

❗️ Напомним, что VK объявила о планах разместить свою дочку VK Tech.

VK Tech — поставщик собственных IT-решений для корпоративных клиентов. Среди продуктов компании — облачные сервисы, коммуникационная платформа, HR-решения, финансовые и дата-сервисы.

👉 Источники ТАСС считают, что VK Tech может быть оценен в не менее чем 60 млрд руб. Кажется, что оценка явно завышена, и вот почему:

Выручка компании растет на 50%+ а EBITDA по итогам 2024 года составит около 2 млрд руб. Такой темп роста бизнеса может дать оценку в 25-30 млрд руб.

😳 Только вот не успело состояться это IPO, как ЦБ зарегистрировал выпуск акций Skillbox (не равно IPO, но, скорее всего, скоро увидим новости о намерениях).

Выручка этого бизнеса может составить около 18-20 млрд руб. по году. При средней маржинальности в 10% по EBITDA оценка составит около 10-15 млрд руб.