НА РЫНКЕ БОКОВИК! Че купил на этой неделе? 😎 Мой инвест-марафон

Пока прокуратура серьезно взялась за некоторых эмитентов облигаций, рынок завис в унылом флэте на уровне около 2950 п. в ожидании сигналов от Трампа и от Банка России. На следующей неделе — заседание ЦБ по ключевой ставке, и судя по последним публикуемым данным об инфляции, каких-то резких движений в ту или иную сторону ждать не приходится. Похоже, статус-кво сохранится.

✍️Если ещё не читали, то вот интересные заметки этой недели на Смартлабе от меня.  Я прокомментировал обновленный ТОП-10 акций России по версии ВТБ, рассказал что инфляция в РФ с начала нового века превысила 700%, назвал лучшие фонды денежного рынка в 2025 году, честно показал куда потратил 312 тыс. ₽ в январе и написал про то, куда инвестировали 3,8 млн инвесторов на Мосбирже в прошлом месяце.

🎯А ещё я подготовил качественные авторские обзоры на новые интересные облигации (классические бонды от Биннофарм, ЕвроТранс, ГТЛК, Делимобиль, АПРИ, долларовый выпуск НОВАТЭК и ещё кучу других выпусков). Вот такой я молодец😎

Чтобы не пропустить самое важное и интересное, подписывайтесь на мой телеграм-канал!

🛒Но я в первую очередь практикующий инвестор, а потом уже аналитик и блогер. Поэтому продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже почти 4-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼

Еженедельно бегу за интересными активами

📌 Итак, че купил на этой неделе?

АКЦИИ и ФОНДЫ АКЦИЙ:

🛢️ ROSN Роснефть — 10 акций

За месяц акции упали на 14%, при этом явных предпосылок для такого пролива не было. Объем экспорта нефти из России в прошлом году впервые превысил показатели 2021 г., увеличившись на 2,5%, до 240 млн баррелей. Поддержать акции Роснефти могут и новости об итоговых дивидендах за 2024 г.

Основной драйвер — развитие проекта «Восток Ойл» в Красноярском крае. Благодаря ему, Роснефть за следующие 5-10 лет может нарастить добычу нефти в 1,5 раза.

🟥 POSI Позитив Технолоджис — 3 акции

🔪Продолжаю ловить «падающие ножи» в Позитиве, в котором всё совсем не позитивно. Дивиденды за 2024 г. под большим вопросом.

Вчера компания отчиталась о слабых отгрузках за 2024 г. Отгрузки в 4 кв. 2024 не выросли в годовом отношении и остались на уровне 16,4 млрд ₽ против 16,6 млрд в 2023 г. В целом по году отгрузки тоже не увеличились (25,5 млрд ₽).

Это можно охарактеризовать как отсутствие роста выручки в компании в прошлом году, а с учетом увеличения издержек она закончит 2024 г. гораздо хуже по показателю EBITDA и чистой прибыли, чем в 2023 г. Что ж, негативные настроения — повод усреднить позицию (не забывайте, что я тупой😉).

Скрин из приложения Сбер Инвестиции

🔩CHMF Северсталь — 4 акции

Металлурги выглядят хуже рынка, Северсталь не исключение. На днях Севка первой отчиталась по МСФО за 2024, и впервые с 2016 г. свободный денежный поток отрицательный (-2,2 млрд ₽). Главная причина — падение спроса и цены на сталь. Кабмин знает о проблемах и уже поручил подготовить меры поддержки отрасли.

👍Несмотря на трудности, Северсталь — на мой взгляд самая перспективная из «трёх сестёр». Рентабельность по EBITDA в 2024 г. была стабильно больше 30%, что выше, чем у конкурентов. Эффективность бизнеса и потенциальная помощь властей в теории позволят платить дивиденды даже в случае дальнейшего охлаждения экономики.

👇Также взял рынок широким фронтом:

🔹SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) — 450 паёв.

🔹DIVD (Фонд дивидендных акций от УК ДоходЪ) — 7 паёв.

👉Всего на акции и фонды акций потратил около 32К ₽.

-----------------------------------------

ОБЛИГАЦИИ:

📈Долговой рынок после сохранения ставки ЦБ стремительно отскочил вверх и сейчас медленно остывает — это хорошо заметно по индексу RGBI, который снова сползает вниз в направлении 100 п. Я добираю облигации, но без фанатизма.

⚠️Кстати, после решения по ставке считаю, что разумным выбором будет отнести деньги на вклад под 22-29% (пока банки не начали массово снижать проценты по депозитам), да ещё и без налогов до прибыли как минимум в 210 тыс. ₽. Сам я с частью своего капитала так и сделал.

На этой неделе купил ОФЗ-ИН, надежный флоатер и корпоративный фикс:

🇷🇺 SU52004RMFS7 ОФЗ 52004 — 12 шт.

Линкер (ОФЗ с индексируемым номиналом) с погашением в 2032 г. ОФЗ-ИН показали худшую доходность в 2024 г., но в этом году вполне могут показать опережающую динамику на фоне начала смягчения ДКП. Я в спокойном темпе продолжаю набор позиции. Подробнее про линкеры — здесь и здесь.

🏛️RU000A107DS5 МБЭС 002Р-02 — 8 шт.

Продолжил добирать флоатер с рейтингом ААА, подробнее рассказывал про него здесь. Купон — КС+2.5%, что для наивысшего кредитного рейтинга неплохо, сейчас торгуется по 97,5% (текущая купонная доходность — 24,1%). Купоны редко, но метко — 2 раза в год. Погашение в декабре 2026.

🔩 RU000A1066A1 Уральская Сталь 1Р2 — 5 шт.

Купил ещё пяток бумаг. В декабре НКР понизило рейтинг Уральской Стали с AA- до A+ из-за «ухудшения метрик долговой нагрузки, запаса прочности по обслуживанию долга, ликвидности, рентабельности и структуры фондирования».

📉После этого из бумаги начал выходить крупный покупатель, который сильно продавил цену. Доходность — выше 29%, что для фикса с рейтингом А+ сейчас довольно вкусно. Этот кейс занял 1-е место в моей недавней подборке лучших коротких облиг, и я тоже решил рискнуть.

Завод Уральская Сталь, г. Новотроицк. Источник: Яндекс.Картинки

👉Итого на облигации потратил ~23К ₽.

-----------------------------------------

ВАЛЮТА и МЕТАЛЛЫ:

🇨🇳 CNYRUB Китайский юань — 250 юаней

Купил немного юаней на фоне усиления рубля. Доля китайских тугриков в портфеле за последние месяцы сильно просела, нужен ребаланс.

🔹GOLD (фонд на золото от ВИМ/ВТБ) — 2100 паёв

⚜️Золото продолжает переписывать исторические максимумы. Недавно вернулся к аккуратным регулярным покупкам через БПИФы — учитывая происходящее в мире, считаю что на золото можно делать долгосрочные ставки.

👉Итого на валюту и металлы потратил ~8К ₽.

Всего вложил в активы на этой неделе: ~63К ₽.

Миниатюра «Сид на бирже в базарный день»

🎬Видеомем про мои закупки — здесь.

Как видите, на отскоке рынка я продолжаю спокойно добирать акции, причем как отдельные, так и через индексные фонды. В долговом портфеле делаю упор на относительно надёжные бумаги с хорошей доходностью и не забываю про флоатеры.

Предыдущий выпуск Инвест-марафона — тут.

🤑Следующая закупка планируется 14.02.2025 — в День Святого Валентина и в день заседания ЦБ по ставке❤️.

Накидайте 💩в комментариях, ведь в сраче как известно рождается истина (но иногда она рождается заведомо больной).

👉Подписывайтесь на телеграм — там все обзоры и сделки, а ещё качественная аналитика и инвест-юмор. И там уже более 14 тыс. читателей!

📍 ТОП-7 длинных ОФЗ в 2025: богатеем на облигациях
📍 Лучшие ДИВИДЕНДНЫЕ акции на 2025 от Газпромбанка
--------------------
✅Ещё больше интересного — в моем телеграм-канале
Мой блог в Дзене: Инвестор Сид
Профиль в Тинькофф Пульс: sid_the_sloth