Мой портфель акций на 27 февраля. Инвестирую в акции и облигации. Покупки и продажи активов

Купил с 12 по 27 февраля:

• 20 акций Банка Санкт-Петербург,
• 1 акция МД медикал групп,
• 4 акции Роснефть,
• 8 облигаций Новые технологии 1Р4 (на размещении, была частичная аллокация),
• 5 облигаций Каршеринг Руссия 1Р5,
• 1 облигация ЮГК 1Р4USD (заявка на размещении).

Продал облигации Росэксимбанк (10 шт.).

Индекс Мосбиржи снова ниже 3300 пунктов. Фактически это уровень марта 2024 года, когда ключевая ставка была 16%.
Ранее писал, что акции в будущем дадут основной рост портфеля (рано или поздно, горизонт инвестирования позволяет в крайнем случае подождать). Рост случился, но похоже это была временная эйфория.



Для чего нужны облигации? Для ежемесячного купонного потока, т.к. дивиденды приходят не каждый месяц. Целевое соотношение акций, облигаций и золота в этом году составляет 55/43/2%. Сейчас доля акций 55%, облигаций 42%, остальное ₽ и маленькая доля золота. Еще одна задача на этот год — сократить количество эмитентов в акциях и облигациях.

Из акций в этот раз остановился на компаниях Банк Санкт-Петербург, МД Медикал Групп и Роснефть.

1. До настоящего момента Сбербанк был единственным представителем банковского сектора. Решил разбавить его акциями Банка Санкт-Петербург. Это один из банков, которые в период высокой ключевой ставки имеют растующую рентабельность, отрицательный чистый долг, положительную динамику чистой прибыли. Не нравится только высокая цена (пока выделяю долю 2%). По прогнозам в этом году ожидаются рекордные дивиденды.

2. У МД Медикал Групп ранее вышел отчет за 3 квартал с хорошими показателями по выручке (рост на 21,8% г/г), среднему чеку (+12% в Москве и 13% в регионах г/г). Цены на медицинскиие услуги растут выше инфляции, посмотрим что будет с акциями.

3. Роснефть добираю на перспективу нескольких лет (под старт проекта «Восток Ойл»).

Что касается облигаций продал выпуск флоатера Росэксимбанк 2Р-04. Из новых размещений взял Новые технологии 1Р4 (финальный купон постоянный 24,25%) и увеличил позицию у выпуска Каршеринг Руссия 1Р5 (купон постоянный 25,5%). Также участвую в размещении валютных облигаций ЮГК 1РUSD.

В настоящее время состав акционной части такой:
— Сбербанк 18,3%;
— Лукойл 14,5%;
— Татнефть 7,5%;
— Роснефть 5,4%;
— Новабев 4,3%;
— Газпром нефть 4,2%;
— Новатэк 4,1%;
— ИКС 5 3,8%;
— Россети Ленэнерго-ап 3,6%;
— Яндекс 3,4%;
— Северсталь 3,2%;
— НЛМК 3%;
— Фосагро 2,6%;
— Россети Центр 2,2%;
— Аренадата 2,1% и другие.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, в нем:
— делаю обзоры на ценные бумаги,
— показываю свой путь к доходу с дивидендов и купонов.