Ситуация на текущий момент

Вчера индекс ММВБ закрыл день черной свечкой. Рынок с утра  подскочил к своему локальному сопротивлению 2305, от которого отбился и двинул вниз, однако снова был остановлен поддержкой на 2280, где и консолидировался остаток торгового дня. Сегодня ждем продолжения снижения. Локальная цель — зона 2265-2270, откуда пока еще возможен отбой с целью обновления истхаев. В  случае закрепления индекса ниже мы получаем первый сигнал на среднесрочный разворот и новые нижние цели: 2250, 2220 и основную — 2190.

Стоит так же добавить, что рынки Бразилии и Китая выполнили свои среднесрочные ростовые цели и двинули в коррекцию, а индекс RGBI снижается третий день подряд отбившись от нижней границы своего большого апканала, что так же не добавит нашему рынку оптимизма. Небольшая надежда есть на положительную реакцию на Кремлевский доклад, который по слухам не добавил ничего нового в список серьезных санкций, но вряд ли этого хватит надолго при условии ухудшения внешнего фона.

Ситуация на утро выглядит умеренно негативно:

СиПи решил обойтись без добоя до 2880 и сразу двинул вниз,  выполнив обе свои коррекционные цели и сейчас пытается пробить последнюю — 2840. Чуть ниже расположилась кластерная зона поддержек в лице границ малых каналов: 2837 и 2825, откуда пока ждем отбоя с целью теста пробитой нижней границы последнего короткого апканала 2853, отбой откуда можно продавать с целями 2825 и 2806. Отмена сценария — возврат с ретестом выше 2853, в этом случае фьюч попытается выполнить основную пока цель среднесрочного роста — 2900, откуда продолжаем ждать среднесрочного разворота вниз, хотя не исключаем, что он уже мог начаться.

Евро-доллар пробил свою поддержку 1,24 и двинул вниз, до локальных целей своих (1,231 и 1,225) пока не дотянул и сейчас тестирует пробитую поддержку снизу. Здесь ждем отбоя от уровня и выполнения локальных целей, что так же должно дать первое подтверждение среднесрочному развороту в паре. Отмена сценария — закрепление выше 1,24 с ретестом, в этом случае ждем продолжения роста с целями 1,245 и 1,254, а так же вырастет вероятность добоя до экстрацели — 1,28.

Золото выполнило свою первую цель 1337, от которой сейчас пробует отбиться вверх. Здесь, в случае успеха ждем возобновления роста с целью 1395. Отмена сценария — пробой поддержки. В  этом случае ждем продолжения снижения с целями 1320 и 1307, откуда рост должен возобновиться.

Нефть пробила нижнюю границу своей консолидационной фигуры и двинула дальше вниз (новый контракт) выполнив свою первую цель 68,7, от которой пыталась отбиться, но на утро нырнула ниже, поэтому здесь, после  ретеста уровня снизу, стоит ждать  продолжения снижения с локальными целями 68 и 67,7. Отмена сценария — закрепление черного золота выше локального сопротивления 69. В  этом случае коррекция может углубиться до отметок 69,3 и 69,7.

Доллар-рубль протестировал сверху сопротивление 56,2 и двинул дальше. До целей своих (56,8 и 57,5) не дотянул, но наверное сделает это сегодня. Ждем. Отмена сценария — закрепление ниже сопротивления 56,2, в этом случае ждем продолжения снижения с целями 55,5 и 54,5.

По отраслям: 

Банковский сектор выполнил обе свои коррекционные цели, отбившись от последней 7425, поэтому здесь ждем возобновления снижения с целями 7310 и 7190 в случае пробоя. Отмена сценария — обновление индексом хая прошлой недели, в этом случае рост  здесь продолжится с целями 7525 и 7570.

Нефтянка возобновила свое снижение, но тормознула на локальной поддержке (не указал ее, сорри) — 5760 — нижней границе формации КДТ, откуда у сектора еще есть шанс обновить свои истхаи. В случае же ее пробоя ждем продолжения снижения с целями 5717 и 5680.

Металлурги так же тормознули на промежуточной поддержке 5635, которая так же является нижней границе формации КДТ и откуда тоже пока имеет шансы двинуть на перехай, однако в случае ее пробоя продолжаем ждать индекс по своим нижним целям: 5990 и 5950. 

Энергетика пока продолжает трамбовать нижнюю границу зоны покупок 1930. Здесь все еще высока вероятность отбоя и в этом случае ждем сектор по локальным верхним целям: 1950 и 1975. Отмена сценария — пробой поддержки. В  этом случае рост в секторе можно считать временно законченным и ждать продолжения снижения с целями 1911 и 1895.

Телекомы пока консолидируются под своими годовыми хаями. Вероятность добоя до цели (1900) здесь пока сохраняется, но вероятность ее наступления снижается, так что более вероятен сейчас откат с целями 1830 и 1796.

Итог: ждем продолжения снижения. Цели написаны выше.