Про рынок 24.08

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей. 

Как сообщили РБК в МЧС России, в Тверской области, в близи населенного пункта Куженкино произошло падение частного самолета Embraer Legacy, совершавшего рейс Москва — Санкт-Петербург. На борту находились 10 человек, из них 3 члена экипажа. По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли. Евгений Пригожин был в списке пассажиров разбившегося в Тверской области самолета, сообщает Росавиация.

Все время меня лично поражал тот факт, что «бывший мятежник» так легко отделался. Ничего не хочу комментировать!!!

=

Вчера был крайне насыщенный на новости день.

В августе 2023 года инфляционные ожидания населения на год вперед, по данным опроса ООО «инФОМ», возросли до 11,5%, что соответствует уровню I квартала. Долгосрочные инфляционные ожидания граждан на пять лет вперед не изменились. — ЦБ (http://cbr.ru/press/event/?id=17026 ). Что и требовалось доказать, про какие 4-5 процентов говорили наши чиновники… А будет еще выше!!!

МИНФИН И ЦБ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ СМЯГЧИТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ ИНОСТРАНЦАМ, ИНВЕСТИРУЮЩИМ В ЭКОНОМИКУ РФ . ДИВИДЕНДЫ ИНОСТРАНЦАМ, ИНВЕСТИРУЮЩИМ В РФ, МОГУТ ВЫПЛАЧИВАТЬСЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, НО НЕ ПРЕВЫШАТЬ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИЮ  — МИНФИН. (https://tass.ru/ekonomika/18568919 ). Иностранцам разрешили выводить дивиденды из России в обмен на инвестиции.

ПРОЕКТ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РФ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ У РОССИЙСКИХ ИНВЕСТОРОВ ЗАБЛОКИРОВАННЫХ ИНОСТРАННЫХ БУМАГ НА ДЕНЬГИ СО СЧЕТОВ «С».   Тут все логично!

Власти всерьез взялись за проблему спекулятивного спроса на валютном рынке. 22 августа президент Владимир Путин заявил, что правительству и Банку России стоит пристальнее контролировать отток капитала и работать над ограничением спекулятивного спроса на финансовых рынках. В ходе совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент призвал финансовые власти активнее пользоваться имеющимися инструментами для снижения волатильности на рынках.  — Ведомости (https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2023/08/23/991437-vlasti-priznali-rol-spekulyantov-v-obvale-rublya ). Давно пора, но пока власти не поймут, что ни спекулянты, ни соотношение экспортно-импортных операция не особо влияют на курс, А ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫВОДА СРЕДСТВ ЗА ГРАНИЦУ — ВЕРОЯТНОСТЬ СНОВА УВИДЕТЬ ДОЛЛАР ПО 100+ БУДЕТ СЩЕСТВОВАТЬ!!!

Валютный рынок.

И снова цитата из предыдущего поста — «Если исключить психологический момент в валютных парах, а прибегнуть чисто к ТА, то на днях в USDRUB почти пришли к дневной поддержке 92,29+ и отработан шип от 15,08, а в CNYRUB и вовсе пришли на поддержку 12,696, и в «обычной» ситуации я бы рекомендовал прикрывать шорты и даже покупать (как минимум на отскок). Но я не хочу завязываться с валютой от слова «совсем»! Значит, ничего менять не буду (повторю, у меня есть доллары, юани и рубли, все по 1/3), буду просто смотреть. И у меня есть квартальные пут-опционы на SIU3 и CRU3, которые я покупал частями. Крайний пут-опцион закрыл в плюсе. Спокойствие просто необходимо, чего и всем желаю.»

Но я становлюсь снова быком на валютном рынке, по крайней мере спекулятивно. В SIU3 на часах был сформирован канал 93021-93739, RSI на грани пробоя, мишень в случае пробоя вверх = 94457±  (+0,76%), стоп (-0,3%)=93457-, т.е. СООТНОШЕНИЕ ПРИБЫЛЬ/РИСК уже нормальное… Конечно он был пробит на факте гибели Пригожина, буду смотреть с этой точки зрения. Возможно буду покупать, хотя мишень почти достигнута…




«Бумажный» рынок.

Как говорится, рано или поздно все встает на свои места. Чуть раньше, или чуть позже, «на Пригожине» или нет - нашелся бы любой другой повод для снятия перегретости нашего рынка.

 Индекс ММВБ продолжает торговаться в канале с поддержкой на предгэповой зоне 3010-3026 (+тренд) (возможно с поддержкой 3051) и сопротивлением 3167-3174. При этом еще больше усугубляется дивергенция, которая может быть предвестником скорого разворота! Продолжение игры «Поймать медведя» (напомню ее суть —сформировать уровень, проторговать его и вынести продавцов, и потом начать все заново) не состоялось!!! 

Пила очень часто происходит в реперных точках, рынок не ходит просто-так, постоянно через разного рода зоны, каналы, тренды и т. д. Процесс слома тенденции — дело не одного дня!!!

Если в глобальной позиции, то рекомендую не дергаться, но если в спекулятивной — то уже можно торговать в обе стороны с короткими часовыми стопами. В Лукойле пока торговать нельзя!!! ПРИ ПРОХОДЕ ВНИЗ ЗОНЫ ДО СИХ ПОР НЕЗАКРЫТОГО ГЭПА 3010-3026 Я БЫ ЛОНГИ ТОЧНО НАЧИНАЛ ПРИКРЫВАТЬ (этому моменту и 55EMA подойдет к нему)), и все сложится однозначно!!!



Заметил такой факт, что в индексе ММВБ до полного закрытия гэпа осталось порядка -3% вниз, и в Сбере до полного закрытия гэпа + зона поддержки на днях 249,4-251,18 (+55EMA) тоже порядка -3%. По идее все может сложится!!!

В Сбере, к сожалению, произошло все не так, как я рассчитывал. Судя по всему сопротивление 261,92 в Сбере на днях является сильным, и может продолжится снижение и дальше, первая цель — локальное лоу 256,02+. В случае продолжения снижения мишень от пробоя локального канала 256,02-261,92=250,12± , что совпадает с 55EMA и предгэповой зоной, которая является зоной для стратегической покупки...

В Сбере на часах произошел  пробой канала 260-262,27 вниз, при отскоке  к 259,85 — 260,47 (+55EMA) буду продавать со стопом 261,25+ (формируется классическая 5-ка вниз). При этом Сбер на часах буду покупать в зоне 255,26-256+ (дневная поддержка канала), стоп 254,5-, т.е. канал!!!





Появилось еще одно сомнение ( в дополнении к прошлому) по Лукойлу. В «новой» реалии освобождение от нерезидентов «во благо» компании. Но есть сомнения. Цена на месячном графике почти достигала уровня до начала СВО… Санкции есть, СВО продолжается, затраты на нее присутствуют, про политику государства по налогообложению…Но такова реальность нашего времени, крайне трудно оценивать бумагу в условиях СВО и возможному переходу к «иранскому сценарию» развития экономики..




=

День был крайне непростой, т. к. «приучили» к игре «Поймай медведя». И я в нее поверил. Но она не могла долго продолжаться. По большому счету во мне снова начинает просыпаться спекулянт — торговля в обе стороны. И это дает шансы как заработать от шорта, так и купить в случае перепродажи (ни один актив не двигается без коррекции), в том числе возможность купить на стратегический счет Сбер снова становится актуальной! Лукойл пока потерян для торговли!!!

Пила очень часто происходит в реперных точках, рынок не ходит просто-так, постоянно через разного рода каналы, тренды и т. д. Процесс слома тенденции — дело не одного дня!!! И для спекулянта это очень важный момент — почувствовать заранее возможный слом! Сначала на часах, потом в более глобальном плане.

Что до моей вчерашней торговли. Запирамидил лонг в Сбере по 257,93 (уровень + мишень от пробоя канала — крыться там было бы неправильно), доведя общий объем до 1/16 со средней 258,918, закрыл по 258,89 (-0,12% по цене). С учетом предыдущих плюсов этой неделе  убыток «ни о чем»,  в том же Сбере был зафиксирован в понедельник +0,72% по цене. Еще скальп накануне в Роснефти на +0,96% по цене. В итоге хоть и чуть отобрали прибыль, но за три дня она суммарно составила +0,23% абсолютных!!! Главное не в минус!

На «вечерке» выставился бидом в Сбере и купил 1/64 по 256,03, буду докупать до 255,26 (сообразно рекомендации☝️). Стоп 254,5-.

Вообще в условиях продолжения СВО и продолжения санкций, такие высокие цены я считаю аномальностью. Но еще раз повторю — РЫНОК НИКОМУ И НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН, И ЕСЛИ ОН ТАКОЙ — ТО ЕГО И НАДО ВОСПРИНИМАТЬ ТАКИМ!!!

Спекулянт просто обязан чувствовать смену логики торговли — сейчас можно торговать в обе стороны, т. к. «шоры» с глаз сняты, цены во многих бумагах ниже 55EMA на часах, а значит по крайней мере на часах преимущество вернулось к медведям!!! «Переобуться на ходу» = мобильность в принятии решения = преимущество спекулянта перед инвесторами!!!

ГЛАВНОЕ РЫНОК СНОВА РАЗЖАЛСЯ (правда не в мою сторону), НО ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ ТОРГОВАТЬ СНОВА В ОБЕ СТОРОНЫ! И ПО ЛЮБОМУ ВАЖЕН СТОП!!! Но при этом в том-же Сбере цена на днях находится выше 55EMA и значимого уровня (зоны) поддержки, поэтому надо и этот факт принимать во внимание! А ПРИ ПРОХОДЕ НА ДНЯХ 55EMA И ЗОНЫ ПОДДЕРЖКИ КАК РАЗ И НАЧНЕТСЯ НАСТОЯЩИЙ DOWNTREND!!!

=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon  , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot , чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов! Тренд — наш друг!